Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 73,419,721
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ZEOIX - Osterweis Short Duration Credit Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 73,419,721 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ZEOIX - Osterweis Short Duration Credit Fund Investor Class adalah US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) , Magic Mergeco Inc (US:US55916AAA25) , Hanesbrands Inc (US:US410345AL67) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , and Magic Mergeco Inc (US:US55916AAB08) . Posisi baru ZEOIX - Osterweis Short Duration Credit Fund Investor Class meliputi: Magic Mergeco Inc (US:US55916AAA25) , Hanesbrands Inc (US:US410345AL67) , Alliance Data Systems Corp (US:US018581AK47) , Magic Mergeco Inc (US:US55916AAB08) , and CPI CG Inc (US:US12598FAA75) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
57.50 57.50 78.1855 52.8543
2.01 2.7263 2.7263
1.55 2.1119 2.1119
5.07 6.8923 1.4738
2.64 3.5890 0.7525
0.02 0.46 0.6198 0.6198
1.89 2.5761 0.5638
1.59 2.1587 0.4267
0.67 0.9062 0.2063
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 0.0619 -0.0463
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-29 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 57.50 139.90 57.50 139.90 78.1855 52.8543
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 5.07 -1.13 6.8923 1.4738
US410345AL67 / Hanesbrands Inc 2.64 -1.68 3.5890 0.7525
WESTERN GLOBAL AIRLINES DIP LOANS / LON (N/A) 2.01 2.7263 2.7263
US018581AK47 / Alliance Data Systems Corp 1.89 -0.53 2.5761 0.5638
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 1.59 -3.11 2.1587 0.4267
US12598FAA75 / CPI CG Inc 1.55 2.1119 2.1119
US15137NAA19 / Cengage Learning, Inc. 0.67 0.60 0.9062 0.2063
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0.02 0.46 0.6198 0.6198
US958278AA10 / Western Global Airlines LLC 0.05 -55.88 0.0619 -0.0463