Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 210,427,461
Posisi Saat Ini 118
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Nasdaq-100 telah mengungkapkan total kepemilikan 118 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 210,427,461 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Profunds - Profund Vp Nasdaq-100 adalah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Posisi baru Profunds - Profund Vp Nasdaq-100 meliputi: Shopify Inc. (US:SHOP) , .

Profunds - Profund Vp Nasdaq-100 - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
15.62 9.6795 9.6795
15.62 9.6795 9.6795
15.62 9.6795 9.6795
10.54 6.5303 6.5303
10.54 6.5303 6.5303
5.27 3.2645 3.2645
4.48 2.7742 2.7742
4.33 2.6813 2.6813
4.33 2.6813 2.6813
4.33 2.6813 2.6813
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 8.48 5.2569 -2.7018
0.03 6.45 3.9956 -0.8135
0.01 1.84 1.1418 -0.6450
0.00 2.99 1.8536 -0.6096
0.01 1.23 0.7641 -0.4426
0.02 2.84 1.7596 -0.3918
0.02 2.68 1.6612 -0.3871
0.00 1.50 0.9323 -0.3595
0.00 1.02 0.6336 -0.3485
0.02 10.23 6.3420 -0.3139
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 15.62 9.6795 9.6795
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 15.62 9.6795 9.6795
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 15.62 9.6795 9.6795
NVDA / NVIDIA Corporation 0.07 -9.57 10.67 31.83 6.6131 0.3059
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 10.54 6.5303 6.5303
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 10.54 6.5303 6.5303
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 -9.59 10.23 19.81 6.3420 -0.3139
AAPL / Apple Inc. 0.04 -10.09 8.48 -16.95 5.2569 -2.7018
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 -9.41 6.45 4.46 3.9956 -0.8135
AVGO / Broadcom Inc. 0.02 -9.29 5.93 49.35 3.6772 0.5813
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 5.27 3.2645 3.2645
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4.48 2.7742 2.7742
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -10.34 4.44 14.84 2.7490 -0.2613
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4.33 2.6813 2.6813
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4.33 2.6813 2.6813
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4.33 2.6813 2.6813
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -10.03 3.88 29.20 2.4053 0.0646
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -9.44 3.20 11.03 1.9834 -0.2632
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -9.61 2.99 -5.38 1.8536 -0.6096
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -9.76 2.84 2.83 1.7596 -0.3918
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 -10.19 2.68 1.98 1.6612 -0.3871
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 2.63 1.6319 1.6319
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.02 -9.01 2.10 46.96 1.3019 0.1881
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 -9.98 1.87 1.19 1.1596 -0.2810
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -10.06 1.84 -19.63 1.1418 -0.6450
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 -9.51 1.57 24.98 0.9711 -0.0059
LIN / Linde plc 0.00 -9.94 1.50 -9.23 0.9323 -0.3595
INTU / Intuit Inc. 0.00 -9.79 1.50 15.71 0.9270 -0.0802
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -9.09 1.33 -0.23 0.8221 -0.2142
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 -9.76 1.28 4.31 0.7960 -0.1639
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -10.53 1.28 12.49 0.7930 -0.0938
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -9.59 1.23 -20.41 0.7641 -0.4426
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -10.22 1.19 -6.96 0.7381 -0.2589
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -11.39 1.12 -10.67 0.6959 -0.2830
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -9.49 1.02 -18.89 0.6336 -0.3485
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -10.55 1.02 -1.64 0.6318 -0.1756
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 -10.66 1.00 12.74 0.6201 -0.0717
SHOP / Shopify Inc. 0.01 0.96 0.5930 0.5930
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 -9.66 0.94 -10.57 0.5821 -0.2367
MU / Micron Technology, Inc. 0.01 -9.30 0.94 28.53 0.5813 0.0132
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -8.91 0.93 9.29 0.5760 -0.0869
CMCSA / Comcast Corporation 0.03 -10.70 0.91 -13.56 0.5610 -0.2557
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -9.42 0.90 21.34 0.5605 -0.0203
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 -3.69 0.86 39.19 0.5354 0.0515
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -9.79 0.85 -8.97 0.5283 -0.2012
LRCX / Lam Research Corporation 0.01 -9.90 0.85 20.66 0.5255 -0.0222
KLAC / KLA Corporation 0.00 -9.99 0.81 18.68 0.5002 -0.0301
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 -9.53 0.80 6.77 0.4985 -0.0885
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -9.52 0.78 -16.97 0.4826 -0.2477
APP / AppLovin Corporation 0.00 -10.05 0.73 18.80 0.4546 -0.0263
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 -9.53 0.71 -15.49 0.4395 -0.2144
MSTR / Strategy Inc 0.00 -3.46 0.70 35.27 0.4329 0.0308
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 -9.42 0.69 44.84 0.4269 0.0567
DASH / DoorDash, Inc. 0.00 -8.59 0.67 23.43 0.4148 -0.0082
INTC / Intel Corporation 0.03 -8.90 0.67 -10.14 0.4124 -0.1646
CTAS / Cintas Corporation 0.00 -9.48 0.61 -1.92 0.3799 -0.1067
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 -9.49 0.59 -10.00 0.3685 -0.1465
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 -9.88 0.57 9.35 0.3552 -0.0538
FTNT / Fortinet, Inc. 0.01 -9.98 0.55 -1.08 0.3415 -0.0928
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 -9.28 0.54 8.42 0.3356 -0.0535
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 1,247.45 0.52 -15.21 0.3252 -0.1571
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 -10.12 0.51 3.04 0.3158 -0.0694
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 -11.09 0.49 1.23 0.3051 -0.0737
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -12.50 0.48 5.78 0.2955 -0.0556
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.54 0.48 -20.00 0.2951 -0.1687
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.01 -9.91 0.45 13.22 0.2816 -0.0310
ADSK / Autodesk, Inc. 0.00 -9.95 0.45 6.62 0.2796 -0.0505
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 -8.15 0.44 44.55 0.2720 0.0355
CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A) 0.00 0.42 0.2612 0.2612
CSX / CSX Corporation 0.01 -10.34 0.42 -0.48 0.2587 -0.0685
MNST / Monster Beverage Corporation 0.01 -9.38 0.42 -3.04 0.2578 -0.0764
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 -9.52 0.41 -13.03 0.2572 -0.1145
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.00 -10.57 0.39 -0.76 0.2422 -0.0648
ABNB / Airbnb, Inc. 0.00 -9.85 0.39 -0.26 0.2411 -0.0624
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -10.74 0.38 -26.12 0.2353 -0.1651
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 -9.41 0.38 -13.93 0.2339 -0.1080
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 -9.90 0.38 3.58 0.2331 -0.0498
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -9.55 0.36 -14.83 0.2211 -0.1049
WDAY / Workday, Inc. 0.00 -8.81 0.35 -6.38 0.2187 -0.0747
PCAR / PACCAR Inc 0.00 -9.56 0.34 -11.72 0.2106 -0.0893
ZS / Zscaler, Inc. 0.00 -8.30 0.33 44.98 0.2063 0.0275
FAST / Fastenal Company 0.01 80.92 0.33 -1.80 0.2034 -0.0576
CPRT / Copart, Inc. 0.01 -9.59 0.32 -21.65 0.2001 -0.1208
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.01 -9.47 0.31 -12.61 0.1895 -0.0829
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 -6.62 0.30 9.45 0.1868 -0.0279
EXC / Exelon Corporation 0.01 -9.18 0.30 -14.37 0.1850 -0.0868
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.00 -9.75 0.30 -5.73 0.1840 -0.0609
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 -10.62 0.29 14.01 0.1818 -0.0184
DDOG / Datadog, Inc. 0.00 -9.00 0.29 23.21 0.1811 -0.0037
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.00 -9.91 0.29 -4.30 0.1797 -0.0557
ROST / Ross Stores, Inc. 0.00 -9.90 0.29 -10.09 0.1770 -0.0704
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -7.46 0.28 -12.11 0.1758 -0.0754
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 -8.72 0.27 -21.55 0.1695 -0.1021
EA / Electronic Arts Inc. 0.00 -12.99 0.27 -3.89 0.1691 -0.0520
XEL / Xcel Energy Inc. 0.00 -9.22 0.27 -12.75 0.1658 -0.0729
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.00 -9.88 0.26 -8.10 0.1624 -0.0597
BKR / Baker Hughes Company 0.01 -9.52 0.26 -21.10 0.1603 -0.0951
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.00 -9.33 0.26 31.63 0.1602 0.0074
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 -10.06 0.23 -11.74 0.1448 -0.0615
DXCM / DexCom, Inc. 0.00 -9.28 0.23 16.50 0.1445 -0.0122
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.00 -9.47 0.23 -16.97 0.1431 -0.0735
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.00 -6.99 0.23 -5.74 0.1431 -0.0475
TEAM / Atlassian Corporation 0.00 -8.91 0.23 -12.98 0.1416 -0.0626
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.00 -10.42 0.22 17.74 0.1362 -0.0091
ANSS / ANSYS, Inc. 0.00 -9.24 0.21 0.96 0.1304 -0.0324
KHC / The Kraft Heinz Company 0.01 -10.45 0.21 -23.81 0.1290 -0.0844
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.02 -8.85 0.19 -2.53 0.1197 -0.0349
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 -10.62 0.19 -24.70 0.1153 -0.0779
CDW / CDW Corporation 0.00 -10.12 0.16 0.63 0.0993 -0.0254
ON / ON Semiconductor Corporation 0.00 -10.39 0.15 15.50 0.0924 -0.0083
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -7.61 0.15 40.00 0.0913 0.0093
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0.00 -9.56 0.14 -6.54 0.0891 -0.0306
VPNDX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) 0.14 0.0865 0.0865
VPNDX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) 0.14 0.0865 0.0865
BIIB / Biogen Inc. 0.00 -9.53 0.13 -16.67 0.0776 -0.0399
VPNDX_NDX_UBS / DE (N/A) 0.04 0.0250 0.0250
VPNDX_NDX_UBS / DE (N/A) 0.04 0.0250 0.0250
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.00 -99.72 0.00 -100.00 0.0003 -0.1096