Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 11,457,131,020
Posisi Saat Ini 78
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 78 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 11,457,131,020 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF adalah Emerson Electric Co. (US:EMR) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Nordson Corporation (US:NDSN) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.54 189.35 1.6500 0.4544
0.74 155.53 1.3552 0.4010
1.59 190.07 1.6562 0.3368
1.83 181.86 1.5847 0.2890
0.16 176.34 1.5365 0.2465
0.87 184.65 1.6089 0.2426
8.75 189.33 1.6497 0.2215
1.58 175.08 1.5256 0.2199
1.86 173.79 1.5143 0.2027
1.20 184.82 1.6105 0.1864
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.39 140.10 1.2208 -0.3466
1.43 149.37 1.3015 -0.2861
0.91 169.11 1.4735 -0.2653
2.19 158.22 1.3787 -0.2508
1.36 153.65 1.3389 -0.2455
2.10 152.75 1.3310 -0.2319
1.44 157.20 1.3698 -0.2246
0.02 0.02 0.0002 -0.2187
1.04 160.67 1.4001 -0.1924
1.01 155.91 1.3585 -0.1865
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EMR / Emerson Electric Co. 1.59 22.70 190.07 20.45 1.6562 0.3368
CAT / Caterpillar Inc. 0.54 30.87 189.35 32.43 1.6500 0.4544
BEN / Franklin Resources, Inc. 8.75 3.72 189.33 10.84 1.6497 0.2215
CAH / Cardinal Health, Inc. 1.20 -9.02 184.82 8.52 1.6105 0.1864
NDSN / Nordson Corporation 0.87 12.08 184.65 12.99 1.6089 0.2426
PNR / Pentair plc 1.83 11.46 181.86 17.35 1.5847 0.2890
CINF / Cincinnati Financial Corporation 1.20 -2.80 181.01 -0.82 1.5773 0.0512
ES / Eversource Energy 2.78 -7.75 179.89 -5.12 1.5675 -0.0177
ECL / Ecolab Inc. 0.68 -3.42 179.59 -4.64 1.5649 -0.0097
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.55 -3.87 178.41 -0.71 1.5546 0.0523
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 2.72 41.56 178.05 7.04 1.5514 0.1607
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.16 7.31 176.34 14.29 1.5365 0.2465
SPGI / S&P Global Inc. 0.34 3.72 175.48 -0.33 1.5290 0.0569
CTAS / Cintas Corporation 0.77 -9.78 175.44 -1.52 1.5287 0.0393
GPC / Genuine Parts Company 1.39 -4.17 175.26 -2.91 1.5271 0.0178
PPG / PPG Industries, Inc. 1.58 14.56 175.08 12.12 1.5256 0.2199
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.49 3.23 174.28 2.24 1.5186 0.0934
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 1.86 25.14 173.79 10.78 1.5143 0.2027
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1.21 -8.62 173.37 -7.49 1.5107 -0.0563
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.38 4.23 173.28 3.44 1.5099 0.1093
DOV / Dover Corporation 0.97 13.42 171.93 1.43 1.4981 0.0808
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 1.78 13.34 170.43 7.04 1.4850 0.1538
IBM / International Business Machines Corporation 0.66 -13.07 169.76 -10.79 1.4793 -0.1118
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.61 18.09 169.52 4.18 1.4771 0.1167
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 1.50 0.17 169.36 -3.78 1.4758 0.0041
ABBV / AbbVie Inc. 0.91 -8.67 169.11 -18.69 1.4735 -0.2653
NEE / NextEra Energy, Inc. 2.39 2.79 168.95 3.48 1.4722 0.1070
GD / General Dynamics Corporation 0.61 -4.81 168.61 4.94 1.4692 0.1258
CB / Chubb Limited 0.57 -11.01 168.06 -7.35 1.4644 -0.0523
LIN / Linde plc 0.36 -6.96 167.83 -6.86 1.4624 -0.0441
KVUE / Kenvue Inc. 7.01 -14.01 167.39 -13.03 1.4585 -0.1506
WMT / Walmart Inc. 1.69 -5.26 167.25 -5.16 1.4574 -0.0171
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.74 14.33 166.80 3.79 1.4534 0.1098
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.68 4.25 166.59 -3.21 1.4516 0.0125
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.29 -8.46 166.47 -10.69 1.4506 -0.1080
FAST / Fastenal Company 4.01 78.83 165.87 -2.38 1.4453 0.0247
ABT / Abbott Laboratories 1.24 -8.56 165.51 -11.50 1.4422 -0.1214
PG / The Procter & Gamble Company 0.97 -5.99 164.92 -8.13 1.4370 -0.0638
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0.58 -4.78 164.84 -13.23 1.4363 -0.1521
TGT / Target Corporation 1.75 42.10 164.18 7.53 1.4306 0.1540
FRT / Federal Realty Investment Trust 1.70 6.85 162.28 -3.22 1.4140 0.0120
AOS / A. O. Smith Corporation 2.52 5.00 162.16 1.57 1.4130 0.0782
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 3.34 -0.35 161.39 1.91 1.4063 0.0822
ALB / Albemarle Corporation 2.89 51.50 161.28 9.67 1.4054 0.1757
SYY / Sysco Corporation 2.21 -2.61 161.13 -5.89 1.4040 -0.0275
CVX / Chevron Corporation 1.18 8.12 160.92 -6.82 1.4022 -0.0417
JNJ / Johnson & Johnson 1.04 -10.31 160.67 -15.64 1.4001 -0.1924
HRL / Hormel Foods Corporation 5.22 -4.85 160.20 1.96 1.3959 0.0823
MDT / Medtronic plc 1.92 2.24 159.41 -7.80 1.3891 -0.0566
CL / Colgate-Palmolive Company 1.71 -11.15 159.24 -9.42 1.3876 -0.0823
MCD / McDonald's Corporation 0.51 -14.92 158.53 -13.39 1.3813 -0.1491
KO / The Coca-Cola Company 2.19 -19.82 158.22 -18.82 1.3787 -0.2508
NUE / Nucor Corporation 1.44 3.63 157.20 -17.56 1.3698 -0.2246
O / Realty Income Corporation 2.77 -11.14 156.91 -11.78 1.3672 -0.1198
ATO / Atmos Energy Corporation 1.01 -17.02 155.91 -15.63 1.3585 -0.1865
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0.74 50.17 155.53 36.28 1.3552 0.4010
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 4.65 -6.88 155.11 -6.23 1.3516 -0.0315
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 1.58 -1.23 154.87 -12.68 1.3495 -0.1334
SJM / The J. M. Smucker Company 1.37 -16.29 154.04 -14.71 1.3422 -0.1678
AMCR / Amcor plc 16.90 -2.67 153.96 -12.38 1.3415 -0.1276
BRO / Brown & Brown, Inc. 1.36 -14.86 153.65 -18.92 1.3389 -0.2455
AFL / Aflac Incorporated 1.48 -8.13 153.62 -13.11 1.3386 -0.1396
XOM / Exxon Mobil Corporation 1.50 -3.92 153.29 -11.72 1.3357 -0.1160
MKC / McCormick & Company, Incorporated 2.10 -7.19 152.75 -18.29 1.3310 -0.2319
CLX / The Clorox Company 1.16 8.71 152.54 -8.33 1.3291 -0.0621
ED / Consolidated Edison, Inc. 1.43 -23.58 149.37 -21.34 1.3015 -0.2861
PEP / PepsiCo, Inc. 1.13 -0.48 148.66 -14.76 1.2954 -0.1629
ERIE / Erie Indemnity Company 0.39 -10.76 140.10 -25.26 1.2208 -0.3466
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.80 14.25 137.26 -12.57 1.1960 -0.1166
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.90 0.0078 0.0078
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.86 0.0075 0.0075
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.61 0.0053 0.0053
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.52 0.0045 0.0045
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.43 0.0038 0.0038
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.30 0.0026 0.0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.30 0.0026 0.0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.26 0.0023 0.0023
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.02 -99.92 0.02 -99.92 0.0002 -0.2187