Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 237,954,433
Posisi Saat Ini 46
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 46 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 237,954,433 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF adalah Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Oracle Corporation (GB:0R1Z) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 7.70 3.2335 1.0170
0.08 7.48 3.1395 0.8485
0.09 6.43 2.6989 0.7587
0.23 6.75 2.8324 0.6573
0.04 7.13 2.9920 0.5783
0.13 7.79 3.2678 0.5726
0.01 6.89 2.8911 0.5179
0.01 6.78 2.8459 0.4634
0.08 6.85 2.8747 0.4064
0.04 6.12 2.5671 0.4021
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 4.88 2.0474 -1.0635
0.09 5.91 2.4827 -0.7023
0.02 5.80 2.4348 -0.5931
0.03 5.50 2.3086 -0.5846
0.01 5.59 2.3472 -0.5808
0.07 5.81 2.4392 -0.5549
0.13 5.67 2.3810 -0.5176
0.02 6.04 2.5334 -0.4773
0.02 5.63 2.3636 -0.3855
0.01 6.08 2.5531 -0.3831
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-28 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.13 15.28 7.79 13.68 3.2678 0.5726
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 12.68 7.70 36.77 3.2335 1.0170
APH / Amphenol Corporation 0.08 -4.86 7.48 28.46 3.1395 0.8485
0R1Z / Oracle Corporation 0.04 16.58 7.13 16.22 2.9920 0.5783
INTU / Intuit Inc. 0.01 -16.41 7.01 2.61 2.9406 0.2538
LFUS / Littelfuse, Inc. 0.03 17.24 6.95 3.56 2.9159 0.2765
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.01 5.43 6.89 14.21 2.8911 0.5179
LRCX / Lam Research Corporation 0.08 3.71 6.85 9.18 2.8747 0.4064
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -3.43 6.78 11.99 2.8459 0.4634
CGNX / Cognex Corporation 0.23 33.61 6.75 22.09 2.8324 0.6573
OLED / Universal Display Corporation 0.05 1.20 6.66 -5.57 2.7970 0.0202
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.04 5.17 6.64 -1.88 2.7873 0.1241
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0.04 -6.43 6.57 -2.77 2.7582 0.0988
BMI / Badger Meter, Inc. 0.03 -15.01 6.57 0.29 2.7580 0.1800
ADI / Analog Devices, Inc. 0.03 -0.47 6.47 -7.43 2.7145 -0.0347
KLAC / KLA Corporation 0.01 -3.36 6.45 3.20 2.7061 0.2475
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.09 25.94 6.43 30.43 2.6989 0.7587
CDW / CDW Corporation 0.04 1.75 6.43 3.00 2.6978 0.2419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.10 -11.90 6.13 -13.37 2.5740 -0.2115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.04 12.10 6.12 11.16 2.5671 0.4021
MA / Mastercard Incorporated 0.01 -19.77 6.08 -18.48 2.5531 -0.3831
V / Visa Inc. 0.02 -21.65 6.04 -21.11 2.5334 -0.4773
ACN / Accenture plc 0.02 -0.04 6.00 -9.13 2.5190 -0.0799
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0.09 -28.87 5.91 -26.92 2.4827 -0.7023
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.07 -15.84 5.81 -23.62 2.4392 -0.5549
IBM / International Business Machines Corporation 0.02 -26.54 5.80 -24.62 2.4348 -0.5931
POWI / Power Integrations, Inc. 0.11 5.74 5.69 -13.52 2.3866 -0.2005
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.03 -20.05 5.68 -16.56 2.3839 -0.2945
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0.13 -20.42 5.67 -22.99 2.3810 -0.5176
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.04 -2.82 5.64 -10.22 2.3675 -0.1047
AVT / Avnet, Inc. 0.11 -9.90 5.63 -10.85 2.3652 -0.1221
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.02 -19.93 5.63 -19.40 2.3636 -0.3855
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.01 -22.97 5.59 -24.84 2.3472 -0.5808
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.07 -10.96 5.56 -18.98 2.3328 -0.3664
HPQ / HP Inc. 0.22 8.42 5.55 -12.54 2.3275 -0.1676
AAPL / Apple Inc. 0.03 -9.92 5.50 -25.19 2.3086 -0.5846
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.01 -11.03 5.33 -16.05 2.2366 -0.2611
G / Genpact Limited 0.11 -23.72 4.88 -38.30 2.0474 -1.0635
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.05 0.0200 0.0200
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.03 0.0140 0.0140
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.03 0.0120 0.0120
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.02 0.0100 0.0100
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.02 0.0070 0.0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.02 0.0070 0.0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.01 0.0060 0.0060
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0.00 0.0010 0.0010