Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 13,728,000
Posisi Saat Ini 5
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Pt Asset Management, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 5 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 13,728,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Pt Asset Management, Llc adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Invesco High Income Trust II (US:VLT) , and BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (US:BKN) .

Pt Asset Management, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 2.35 17.0964 17.0964
0.17 1.97 14.3502 14.3502
0.14 1.96 14.3065 14.3065
0.02 7.12 51.8867 8.5466
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.32 2.3601 -0.5242
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2018-11-14 untuk periode pelaporan 2018-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.02 28.95 7.12 38.20 51.8867 8.5466
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0.18 0.00 2.35 -3.85 17.0964 17.0964
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0.17 0.00 1.97 -2.57 14.3502 14.3502
VLT / Invesco High Income Trust II 0.14 0.00 1.96 1.66 14.3065 14.3065
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0.02 0.00 0.32 -5.54 2.3601 -0.5242