Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 177,444,281
Posisi Saat Ini 164
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BGLSX - Boston Partners Global Long/Short Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 164 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 177,444,281 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BGLSX - Boston Partners Global Long/Short Fund Institutional Class adalah iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) . Posisi baru BGLSX - Boston Partners Global Long/Short Fund Institutional Class meliputi: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SDZNY) , Beazley plc (MX:BEZ N) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
40.19 22.4951 22.4951
0.10 8.01 4.4821 4.4821
0.09 4.06 2.2718 2.2718
0.41 4.03 2.2570 2.2570
4.50 4.50 2.5192 1.9714
0.17 2.64 1.4756 1.7286
0.04 6.12 3.4268 1.3005
0.02 1.98 1.1102 1.1102
0.07 3.44 1.9230 0.9300
0.01 1.62 0.9060 0.9060
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.94 0.5275 -1.6812
0.00 1.56 0.8730 -1.4438
0.01 1.99 1.1127 -1.4077
0.04 1.43 0.8006 -1.1745
0.03 1.28 0.7178 -0.9727
0.00 0.00 -0.9499
0.05 1.16 0.6497 -0.8262
0.02 2.03 1.1338 -0.7782
0.02 1.77 0.9884 -0.7717
0.00 0.00 -0.7241
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-10-30 untuk periode pelaporan 2024-08-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Tri-State Deposit / STIV (N/A) 40.19 22.4951 22.4951
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.10 8.01 4.4821 4.4821
ORCL / Oracle Corporation 0.04 39.15 6.12 67.77 3.4268 1.3005
CVE / Cenovus Energy Inc. 0.27 30.26 4.98 15.99 2.7853 0.2857
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.09 22.86 4.96 21.01 2.7785 0.1227
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 4.50 378.68 4.50 378.83 2.5192 1.9714
EG / Everest Group, Ltd. 0.01 37.68 4.40 38.14 2.4635 0.6071
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 4.06 2.2718 2.2718
BEZ N / Beazley plc 0.41 4.03 2.2570 2.2570
KGC / Kinross Gold Corporation 0.40 -15.77 3.60 -6.34 2.0164 -0.2249
TECK / Teck Resources Limited 0.07 119.07 3.44 101.58 1.9230 0.9300
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 39.19 3.08 45.69 1.7224 0.4919
AMGN / Amgen Inc. 0.01 0.00 3.05 9.14 1.7051 0.0789
BNP / BNP Paribas SA 0.04 7.63 2.76 25.20 1.5463 -0.3270
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 91.42 2.73 148.59 1.5268 0.6245
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.01 0.00 2.71 27.91 1.5188 0.2827
CRH / CRH plc 0.03 6.42 2.64 154.62 1.4793 0.7264
HCXLF / Hiscox Ltd 0.17 -343.57 2.64 -336.62 1.4756 1.7286
EVK / Evonik Industries AG 0.11 0.00 2.49 0.77 1.3959 -0.0466
BDEV / Barratt Developments plc 0.37 129.78 2.46 137.20 1.3743 0.7709
WEIGF / The Weir Group PLC 0.09 80.25 2.30 74.89 1.2863 0.5206
ENX / Euronext N.V. 0.02 0.00 2.26 8.45 1.2644 0.0508
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.14 18.39 1.2002 0.1448
SNEJF / Sony Group Corporation 0.02 -35.00 2.03 -32.50 1.1338 -0.7782
VK / Vallourec S.A. 0.13 0.00 2.02 -10.76 1.1285 -0.1881
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 -51.58 1.99 -54.05 1.1127 -1.4077
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 1.98 1.1102 1.1102
J / Jacobs Solutions Inc. 0.01 0.00 1.97 8.24 1.1036 0.0427
CNC / Centene Corporation 0.02 -39.52 1.90 -33.40 1.0635 -0.5989
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 32.61 1.89 43.75 1.0557 0.2909
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.02 -41.70 1.77 -41.58 0.9884 -0.7717
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -41.11 1.66 -13.68 0.9292 -0.2963
21Q / WH Smith PLC 0.10 189.19 1.65 82.78 0.9209 0.1562
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.62 0.9060 0.9060
DELL / Dell Technologies Inc. 0.01 0.00 1.58 -17.22 0.8858 -0.2280
EDVMF / Endeavour Mining plc 0.08 27.83 1.58 24.10 0.8851 0.1428
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -62.11 1.56 -60.79 0.8730 -1.4438
AU000000EEG4 / Empire Energy Group Ltd 8.41 25.03 1.54 85.63 0.8606 0.3780
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.01 1.45 0.8117 0.8117
SPIE / SPIE SA 0.04 -56.76 1.43 -57.82 0.8006 -1.1745
NOMD / Nomad Foods Limited 0.07 0.00 1.39 6.99 0.7796 0.0216
MU / Micron Technology, Inc. 0.01 145.40 1.36 210.25 0.7628 0.4784
ANDRADA MINING LTD NOTE / STIV (N/A) 1.32 0.7400 0.7400
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0.05 0.00 1.32 5.78 0.7378 0.0113
TXT / Textron Inc. 0.01 -39.88 1.31 -37.43 0.7347 -0.4873
MRX / Marex Group plc 0.05 25.94 1.30 53.67 0.7261 0.2342
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -51.27 1.28 -55.81 0.7178 -0.9727
CAP / Capgemini SE 0.01 -22.44 1.22 -13.93 0.6815 -0.2299
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -54.78 1.16 -54.20 0.6497 -0.8262
RF / Eurazeo SE 0.01 0.00 1.15 -6.67 0.6429 -0.0742
LCSHF / Lancashire Holdings Limited 0.13 1.14 0.6407 0.6407
IVG / Iveco Group N.V. 0.11 53.70 1.14 35.77 0.6353 0.1482
MEGEF / MEG Energy Corp. 0.05 13.64 1.07 5.72 0.6003 -0.0191
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -35.15 1.06 -44.29 0.5929 -0.5148
USFD / US Foods Holding Corp. 0.02 0.00 1.02 12.16 0.5732 0.0408
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 0.00 1.02 -0.88 0.5701 -0.0284
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.01 6.44 0.5642 0.0121
011780 / Kumho Petro Chemical Co.,Ltd 0.01 0.00 1.00 -4.02 0.5610 -0.0474
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 -72.07 0.94 -75.15 0.5275 -1.6812
ANTM / Anthem Inc 0.00 -34.21 0.92 -31.93 0.5168 -0.2738
LEN / Lennar Corporation 0.01 -36.62 0.92 -28.07 0.5125 -0.2289
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0.03 -44.63 0.86 -39.18 0.4834 -0.3437
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 139.26 0.84 98.82 0.4722 0.2248
MUX / McEwen Inc. 0.09 0.00 0.83 -23.61 0.4619 -0.1674
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -51.38 0.79 -55.42 0.4401 -0.5873
AAUC / Allied Gold Corporation 0.27 0.00 0.61 0.50 0.3394 -0.0122
FORTESCUE LTD / DE (N/A) 0.29 0.1626 0.1626
ATMTF / Andrada Mining Limited 4.06 -38.56 0.18 -69.11 0.1015 -0.2763
ADIENT PLC / DE (N/A) 0.17 0.0928 0.0928
SPECTRIS PLC / DE (N/A) 0.16 0.0910 0.0910
OCADO GROUP PLC / DE (N/A) 0.12 0.0663 0.0663
PLAYA HOTELS & RESORTS NV / DE (N/A) 0.12 0.0649 0.0649
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H / DE (N/A) 0.11 0.0602 0.0602
ADECCO GROUP AG-REG / DE (N/A) 0.10 0.0552 0.0552
CERIDIAN HCM HOLDING INC / DE (N/A) 0.09 0.0483 0.0483
DR ING HC F PORSCHE AG / DE (N/A) 0.08 0.0431 0.0431
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD / DE (N/A) 0.08 0.0430 0.0430
ANTOFAGASTA PLC / DE (N/A) 0.08 0.0421 0.0421
HUSQVARNA AB-B SHS / DE (N/A) 0.06 0.0356 0.0356
SKF AB-B SHARES / DE (N/A) 0.06 0.0345 0.0345
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0.06 2.88 0.06 3.64 0.0321 -0.0004
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 0.06 2.88 0.06 3.64 0.0321 -0.0004
US60934N6821 / FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES 0.06 2.88 0.06 3.64 0.0321 -0.0004
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares 0.06 2.88 0.06 3.64 0.0321 -0.0004
POWER INTEGRATIONS INC / DE (N/A) 0.06 0.0321 0.0321
LGI HOMES INC / DE (N/A) 0.05 0.0292 0.0292
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR / DE (N/A) 0.05 0.0274 0.0274
VAT GROUP AG / DE (N/A) 0.05 0.0263 0.0263
HF SINCLAIR CORP / DE (N/A) 0.05 0.0261 0.0261
BLACKLINE INC / DE (N/A) 0.05 0.0261 0.0261
SEEK LTD / DE (N/A) 0.05 0.0256 0.0256
COMET HOLDING AG-REG / DE (N/A) 0.04 0.0241 0.0241
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR / DE (N/A) 0.04 0.0210 0.0210
VAT GROUP AG / DE (N/A) 0.04 0.0207 0.0207
NATIONAL BEVERAGE CORP / DE (N/A) 0.04 0.0203 0.0203
BOLIDEN AB / DE (N/A) 0.03 0.0189 0.0189
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / DE (N/A) 0.03 0.0184 0.0184
LGI HOMES INC / DE (N/A) 0.03 0.0183 0.0183
CREDIT ACCEPTANCE CORP / DE (N/A) 0.03 0.0171 0.0171
FORTESCUE LTD / DE (N/A) 0.03 0.0171 0.0171
BLOCK INC / DE (N/A) 0.03 0.0167 0.0167
ABRDN PLC / DE (N/A) 0.03 0.0164 0.0164
CVR ENERGY INC / DE (N/A) 0.03 0.0160 0.0160
STEEL DYNAMICS INC / DE (N/A) 0.03 0.0148 0.0148
ADIENT PLC / DE (N/A) 0.02 0.0125 0.0125
RUMBLE INC / DE (N/A) 0.02 0.0104 0.0104
LEGEND BIOTECH CORP-ADR / DE (N/A) 0.02 0.0089 0.0089
SPECTRIS PLC / DE (N/A) 0.02 0.0086 0.0086
ADECCO GROUP AG-REG / DE (N/A) 0.01 0.0083 0.0083
OCADO GROUP PLC / DE (N/A) 0.01 0.0077 0.0077
SK BIOSCIENCE CO LTD / DE (N/A) 0.01 0.0058 0.0058
BLOCK INC / DE (N/A) 0.01 0.0046 0.0046
TRACTOR SUPPLY COMPANY / DE (N/A) 0.00 0.0017 0.0017
ON SEMICONDUCTOR / DE (N/A) 0.00 0.0016 0.0016
MELEXIS NV / DE (N/A) 0.00 0.0010 0.0010
T ROWE PRICE GROUP INC / DE (N/A) 0.00 0.0008 0.0008
ABRDN PLC / DE (N/A) 0.00 0.0007 0.0007
ANDRADA MINING LTD WARRANT / DE (N/A) 2.20 0.00 0.0000 0.0000
SSL / Sandstorm Gold Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9499
GPN / Global Payments Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7241
EXPO / Exponent, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.5441
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6127
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6213
9009 / Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4541
NOKIAN RENKAAT OYJ / DE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
TREEHOUSE FOODS INC / DE (N/A) -0.00 -0.0006 -0.0006
MATADOR RESOURCES CO / DE (N/A) -0.00 -0.0007 -0.0007
SEVERN TRENT PLC / DE (N/A) -0.00 -0.0008 -0.0008
RUMBLE INC / DE (N/A) -0.00 -0.0017 -0.0017
T ROWE PRICE GROUP INC / DE (N/A) -0.00 -0.0021 -0.0021
AVANGRID INC / DE (N/A) -0.00 -0.0027 -0.0027
SUMMIT MATERIALS INC -CL A / DE (N/A) -0.01 -0.0035 -0.0035
VALMET OYJ / DE (N/A) -0.01 -0.0036 -0.0036
SAGAX AB-B / DE (N/A) -0.01 -0.0041 -0.0041
UNITED UTILITIES GROUP PLC / DE (N/A) -0.01 -0.0068 -0.0068
BOLIDEN AB / DE (N/A) -0.01 -0.0083 -0.0083
ADES HOLDING CO / DE (N/A) -0.02 -0.0107 -0.0107
CREDIT ACCEPTANCE CORP / DE (N/A) -0.02 -0.0115 -0.0115
NOVANTA INC / DE (N/A) -0.02 -0.0121 -0.0121
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A / DE (N/A) -0.02 -0.0130 -0.0130
VALMET OYJ / DE (N/A) -0.02 -0.0132 -0.0132
NOVANTA INC / DE (N/A) -0.03 -0.0145 -0.0145
BANK OF HAWAII CORP / DE (N/A) -0.03 -0.0161 -0.0161
ANTOFAGASTA PLC / DE (N/A) -0.03 -0.0180 -0.0180
AVANGRID INC / DE (N/A) -0.03 -0.0193 -0.0193
BANK OF HAWAII CORP / DE (N/A) -0.04 -0.0203 -0.0203
CARVANA CO / DE (N/A) -0.04 -0.0204 -0.0204
PBF ENERGY INC-CLASS A / DE (N/A) -0.04 -0.0213 -0.0213
ACUSHNET HOLDINGS CORP / DE (N/A) -0.04 -0.0218 -0.0218
NOKIAN RENKAAT OYJ / DE (N/A) -0.04 -0.0220 -0.0220
AVANZA BANK HOLDING AB / DE (N/A) -0.04 -0.0232 -0.0232
SUMMIT MATERIALS INC -CL A / DE (N/A) -0.06 -0.0309 -0.0309
SEVERN TRENT PLC / DE (N/A) -0.06 -0.0358 -0.0358
SAGAX AB-B / DE (N/A) -0.07 -0.0383 -0.0383
XERO LTD / DE (N/A) -0.07 -0.0396 -0.0396
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC / DE (N/A) -0.07 -0.0405 -0.0405
SIKA AG-REG / DE (N/A) -0.07 -0.0410 -0.0410
FASTENAL CO / DE (N/A) -0.08 -0.0446 -0.0446
TESLA INC / DE (N/A) -0.08 -0.0450 -0.0450
SIKA AG-REG / DE (N/A) -0.08 -0.0452 -0.0452
DECKERS OUTDOOR CORP / DE (N/A) -0.08 -0.0467 -0.0467
XERO LTD / DE (N/A) -0.10 -0.0561 -0.0561
EQT AB / DE (N/A) -0.10 -0.0561 -0.0561
SOHO HOUSE & CO INC / DE (N/A) -0.11 -0.0591 -0.0591
TORO CO / DE (N/A) -0.13 -0.0706 -0.0706
SHOPIFY INC - CLASS A / DE (N/A) -0.14 -0.0792 -0.0792
DOXIMITY INC-CLASS A / DE (N/A) -0.15 -0.0851 -0.0851
GLACIER BANCORP INC / DE (N/A) -0.18 -0.1010 -0.1010
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC / DE (N/A) -0.18 -0.1012 -0.1012
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS / DE (N/A) -0.18 -0.1033 -0.1033