Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 47,324,516
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 47,324,516 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SGPGX - SGI Prudent Growth Fund Class I Shares adalah Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I (US:SILVX) , The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF (US:USDX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I (US:SGLIX) , and The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF (US:GINX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.26 1.26 2.6647 1.7659
0.06 1.84 3.8809 0.0336
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.75 13.33 28.1763 -0.6754
0.17 4.58 9.6928 -0.3548
0.12 3.58 7.5786 -0.3141
0.05 5.36 11.3260 -0.2849
0.27 6.93 14.6472 -0.0914
0.01 0.71 1.4918 -0.0486
0.15 5.11 10.8083 -0.0231
0.01 0.70 1.4890 -0.0143
0.03 0.71 1.4926 -0.0080
0.08 2.31 4.8902 -0.0071
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SILVX / Rbb Fund Inc - SGI U.S. Large Cap Equity Fund Class I 0.75 18.78 13.33 16.62 28.1763 -0.6754
USDX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF 0.27 18.67 6.93 18.68 14.6472 -0.0914
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 17.85 5.36 16.49 11.3260 -0.2849
SGLIX / Rbb Fund Inc - SGI Global Equity Fund Class I 0.15 16.51 5.11 19.17 10.8083 -0.0231
GINX / The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Global Income ETF 0.17 14.75 4.58 15.18 9.6928 -0.3548
BOGIX / Rbb Fund Inc - SGI Small Cap Growth Fund USD 0.12 17.38 3.58 14.69 7.5786 -0.3141
DYTA / The RBB Fund, Inc. - SGI Dynamic Tactical ETF 0.08 22.30 2.31 19.24 4.8902 -0.0071
SGLC / The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Large Cap Core ETF 0.06 22.31 1.84 20.49 3.8809 0.0336
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 1.26 254.00 1.26 254.93 2.6647 1.7659
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0.02 19.89 0.91 19.04 1.9307 -0.0067
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0.03 14.00 0.71 18.69 1.4926 -0.0080
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.01 16.56 0.71 15.57 1.4918 -0.0486
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.01 19.11 0.70 18.32 1.4890 -0.0143