Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 5,049,403
Posisi Saat Ini 64
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6 telah mengungkapkan total kepemilikan 64 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 5,049,403 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6 adalah Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Xiaomi Corporation (HK:1810) . Posisi baru RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6 meliputi: LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (CN:603883) , Jinxin Fertility Group Limited (HK:1951) , CGN Mining Company Limited (DE:VBO) , Sands China Ltd. (HK:1928) , and .

RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6 - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.19 3.6276 2.3115
0.04 0.12 2.3013 2.3013
0.20 0.20 3.8117 1.6517
0.07 0.13 2.5567 1.3890
0.01 0.08 1.5573 1.2617
0.00 0.25 4.7656 1.1721
0.01 0.27 5.1627 1.0152
0.00 0.05 1.0262 0.9505
0.05 0.14 2.7110 0.9067
0.01 0.04 0.8623 0.8623
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.09 1.6566 -1.7000
0.00 0.04 0.7019 -1.6097
0.03 0.42 8.0786 -1.3764
0.00 0.03 0.6001 -1.3673
0.00 0.00 0.0706 -1.3123
0.00 0.14 2.7176 -1.3002
0.02 0.07 1.4347 -1.2908
0.00 0.01 0.1265 -1.1353
0.01 0.46 8.7983 -1.1143
0.00 0.01 0.1776 -1.0197
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 -11.27 0.46 -10.59 8.7983 -1.1143
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.03 0.68 0.42 -13.79 8.0786 -1.3764
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.01 24.59 0.27 25.35 5.1627 1.0152
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 51.18 0.25 34.24 4.7656 1.1721
1810 / Xiaomi Corporation 0.03 -23.59 0.23 -6.91 4.4203 -0.3737
939 / China Construction Bank Corporation 0.20 55.79 0.20 77.48 3.8117 1.6517
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 118.75 0.19 248.15 3.6276 2.3115
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.03 0.00 0.18 7.32 3.3964 0.1947
3690 / Meituan 0.01 20.00 0.16 -4.09 3.1611 -0.1608
NNW0 / Naspers Limited 0.00 -45.80 0.14 -31.55 2.7176 -1.3002
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 0.05 34.39 0.14 52.17 2.7110 0.9067
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0.07 132.14 0.13 120.00 2.5567 1.3890
603883 / LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company 0.04 0.12 2.3013 2.3013
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.12 -7.03 2.2981 -0.1914
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0.01 0.00 0.09 0.00 1.7038 -0.0160
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -35.69 0.09 -50.58 1.6566 -1.7000
002821 / Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 0.01 368.50 0.08 433.33 1.5573 1.2617
2423 / KE Holdings Inc. 0.01 40.40 0.08 23.81 1.5188 0.2832
CNE100004NN3 / JINAN SHENGQUAN 0.02 -46.50 0.07 -47.14 1.4347 -1.2908
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.01 0.00 0.07 19.35 1.4298 0.2115
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0.03 -12.76 0.07 -27.08 1.3578 -0.5224
1378 / China Hongqiao Group Limited 0.03 66.67 0.07 86.49 1.3311 0.6078
002714 / Muyuan Foods Co., Ltd. 0.01 0.00 0.07 9.68 1.3226 0.1080
CNE100001SN8 / ANHUI YINGLIU -A 0.02 113.54 0.07 175.00 1.2730 0.7930
9999 / NetEase, Inc. 0.00 0.00 0.07 30.00 1.2671 0.2934
CHZ / China Resources Land Limited 0.02 166.74 0.07 182.61 1.2595 0.7957
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0.08 0.00 0.06 10.53 1.2300 0.1157
CNE100001T23 / Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 0.01 -44.52 0.06 -40.38 1.1973 -0.8332
CHL / China Life Insurance Company Limited 0.02 242.86 0.06 338.46 1.1159 0.8531
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.01 0.00 0.05 -7.02 1.0325 -0.0775
300308 / Zhongji Innolight Co., Ltd. 0.00 1,200.00 0.05 1,666.67 1.0262 0.9505
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.05 -11.86 1.0184 -0.1443
1385 / Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 0.01 -33.90 0.05 -21.21 1.0060 -0.2891
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0.01 167.50 0.05 131.82 0.9990 0.5594
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0.05 25.43 0.05 104.00 0.9986 0.4210
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0.00 0.00 0.05 -4.08 0.9217 -0.0374
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.01 1,125.70 0.05 1,050.00 0.8999 0.8220
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0.01 0.04 0.8623 0.8623
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd / EC (CNE100006Z53) 0.01 0.04 0.7961 0.7961
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) 0.01 0.04 0.7282 0.7282
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 20.00 0.7063 0.1192
9961 / Trip.com Group Limited 0.00 -66.77 0.04 -69.49 0.7019 -1.6097
1951 / Jinxin Fertility Group Limited 0.09 0.03 0.6405 0.6405
BY6 / BYD Company Limited 0.00 0.00 0.03 -69.31 0.6001 -1.3673
CNE100000B16 / PUYANG REFRAC-A 0.04 -46.06 0.03 -49.09 0.5484 -0.5329
VBO / CGN Mining Company Limited 0.09 0.03 0.5252 0.5252
600019 / Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 0.03 0.00 0.03 -7.14 0.5016 -0.0438
688627 / Shenzhen SEICHI Technologies Co., Ltd. 0.00 -67.68 0.03 -59.68 0.4903 -0.7333
1928 / Sands China Ltd. 0.01 0.03 0.4833 0.4833
002472 / Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. 0.00 80.00 0.02 75.00 0.4054 0.1665
522 / ASMPT Limited 0.00 0.00 0.02 6.25 0.3404 0.0118
669 / Techtronic Industries Company Limited 0.00 200.00 0.02 220.00 0.3189 0.2025
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0.00 -40.00 0.02 -50.00 0.3008 -0.2918
601628 / China Life Insurance Company Limited 0.00 0.00 0.02 7.14 0.2991 0.0271
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.00 0.00 0.01 -7.14 0.2648 -0.0137
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.00 0.00 0.01 33.33 0.2354 0.0526
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -69.66 0.01 -65.62 0.2309 -0.4048
603556 / Hexing Electrical Co.,Ltd. 0.00 -74.42 0.01 -81.67 0.2260 -0.9572
9698 / GDS Holdings Limited 0.00 -56.75 0.01 -50.00 0.2241 -0.2090
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0.00 -83.77 0.01 -85.25 0.1776 -1.0197
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0.00 -91.67 0.01 -90.62 0.1265 -1.1353
000660 / SK hynix Inc. 0.00 -96.82 0.00 -95.77 0.0706 -1.3123
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0.00 -85.71 0.00 -88.00 0.0687 -0.4328
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -88.89 0.00 -91.89 0.0629 -0.6560
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2469
6606 / New Horizon Health Limited 0.02 0.00 0.00 0.0000 0.0000