Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 162,113,711
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Regal Wealth Group, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 162,113,711 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Regal Wealth Group, Inc. adalah iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Posisi baru Regal Wealth Group, Inc. meliputi: iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (US:EUSA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , .

Regal Wealth Group, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 3.03 1.8714 1.6205
0.00 0.69 0.4259 0.1475
0.14 8.23 5.0747 0.1295
0.01 0.37 0.2252 0.0069
0.00 0.38 0.2343 0.0031
0.00 0.23 0.1427 0.0030
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 28.44 -18.0918
0.03 14.59 -9.1054
0.09 9.51 -5.8638
0.03 7.10 -4.3872
0.03 6.24 -3.7356
0.06 5.65 -3.5620
0.06 4.31 -3.4385
0.20 5.55 -3.2974
0.02 4.60 -2.9449
0.02 5.18 -2.8023
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-02-23 untuk periode pelaporan 2023-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.10 28.44 -18.0918
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0.82 -0.41 22.12 7.90 13.6456 -0.3541
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 14.59 -9.1054
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.09 9.51 -5.8638
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.12 3.01 9.19 5.64 5.6684 -0.2711
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.14 3.54 8.23 13.59 5.0747 0.1295
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 7.10 -4.3872
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.03 6.24 -3.7356
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.06 5.65 -3.5620
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.20 5.55 -3.2974
BA / The Boeing Company 0.02 5.18 -2.8023
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.02 4.60 -2.9449
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.03 -0.75 4.32 7.28 2.6638 -0.0851
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.06 4.31 -3.4385
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.09 3.69 -2.3243
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.02 653.57 3.03 726.43 1.8714 1.6205
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 0.03 2.60 9.63 1.6010 -0.0156
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.03 2.25 -1.4373
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 2.09 -1.2620
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 1.80 -1.1227
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 0.00 1.20 9.20 0.7397 -0.0102
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.01 1.17 -0.7786
AAPL / Apple Inc. 0.01 -7.96 1.15 -2.29 0.7106 -0.0939
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.75 -0.4774
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 45.39 0.69 69.53 0.4259 0.1475
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 -0.66 0.68 10.24 0.4187 -0.0014
RTX / RTX Corporation 0.01 0.66 -0.3879
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 0.62 -0.3741
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.54 -0.3411
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.38 -0.2395
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.23 0.38 12.13 0.2343 0.0031
EIX / Edison International 0.01 0.00 0.37 14.42 0.2252 0.0069
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.36 -0.2741
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.00 0.33 0.0000
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.31 -0.2104
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0.00 0.30 0.0000
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.28 -0.1901
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 0.27 -0.1979
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.25 3.78 0.1528 -0.0101
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.24 -0.1849
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.24 -0.1404
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 2.43 0.23 13.24 0.1427 0.0030
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.23 0.0000