Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 113,800,869
Posisi Saat Ini 77
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Retirement Planning Group, Llc / Ny telah mengungkapkan total kepemilikan 77 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 113,800,869 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Retirement Planning Group, Llc / Ny adalah Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , and Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) . Posisi baru Retirement Planning Group, Llc / Ny meliputi: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and ETF Series Solutions - Defiance Next Gen Connectivity ETF (US:FIVG) .

Retirement Planning Group, Llc / Ny - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 2.07 1.8199 0.8800
0.09 3.31 2.9109 0.7572
0.01 2.65 2.3272 0.6871
0.26 4.43 3.8911 0.5845
0.00 1.20 1.0557 0.4832
0.00 1.52 1.3355 0.4436
0.00 0.44 0.3898 0.3898
0.02 10.59 9.3050 0.3562
0.01 0.89 0.7817 0.2841
0.06 5.94 5.2158 0.2776
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 3.52 3.0916 -0.8197
0.19 3.70 3.2530 -0.6139
0.08 3.79 3.3342 -0.4985
0.00 0.22 0.1959 -0.4948
0.08 4.02 3.5340 -0.4411
0.01 2.10 1.8465 -0.4256
0.11 3.64 3.1954 -0.4190
0.28 4.43 3.8890 -0.3673
0.06 2.67 2.3453 -0.3396
0.03 1.85 1.6271 -0.3339
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 2.24 10.59 20.41 9.3050 0.3562
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.17 18.46 9.80 17.86 8.6156 0.1506
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.06 16.50 5.94 22.32 5.2158 0.2776
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0.12 2.19 5.03 18.34 4.4179 0.0945
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0.26 35.53 4.43 36.29 3.8911 0.5845
JCE / Nuveen Core Equity Alpha Fund 0.28 -2.40 4.43 5.81 3.8890 -0.3673
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.08 -2.08 4.02 2.94 3.5340 -0.4411
RFDA / ALPS ETF Trust - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF 0.07 -1.79 3.95 7.25 3.4716 -0.2770
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.08 0.14 3.79 0.74 3.3342 -0.4985
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0.19 0.58 3.70 -2.61 3.2530 -0.6139
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0.11 1.81 3.64 2.36 3.1954 -0.4190
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.04 0.85 3.52 -8.46 3.0916 -0.8197
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0.09 41.28 3.31 56.52 2.9109 0.7572
GE / General Electric Company 0.01 0.11 2.87 28.74 2.5233 0.2537
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0.06 0.33 2.67 1.14 2.3453 -0.3396
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 39.66 2.65 64.37 2.3272 0.6871
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.01 -1.81 2.32 8.68 2.0361 -0.1341
AAPL / Apple Inc. 0.01 1.89 2.10 -5.87 1.8465 -0.4256
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.08 136.57 2.07 124.38 1.8199 0.8800
DJD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 0.03 -4.57 1.85 -3.94 1.6271 -0.3339
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0.05 3.12 1.82 7.88 1.5994 -0.1176
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.01 -0.65 1.57 6.28 1.3839 -0.1238
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.03 1.52 73.40 1.3355 0.4436
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.02 -7.36 1.30 0.39 1.1445 -0.1755
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -0.54 1.22 -9.87 1.0758 -0.3060
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 61.11 1.20 113.70 1.0557 0.4832
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.16 1.17 0.17 1.0298 -0.1603
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 9.10 1.09 20.64 0.9554 0.0379
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.01 3.97 0.97 12.11 0.8542 -0.0281
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 24.78 0.89 82.17 0.7817 0.2841
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.76 -11.37 0.6649 -0.2040
T / AT&T Inc. 0.03 3.90 0.76 6.33 0.6645 -0.0592
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.03 4.05 0.73 21.39 0.6433 0.0296
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 11.18 0.66 23.26 0.5780 0.0350
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 17.18 0.65 38.56 0.5753 0.0942
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0.02 -8.09 0.59 -3.76 0.5184 -0.1049
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.01 106.36 0.58 116.79 0.5107 0.2379
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.48 0.57 -4.21 0.5006 -0.1042
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 1.13 0.56 -4.47 0.4892 -0.1037
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.02 0.55 11.41 0.4809 -0.0189
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 30.30 0.53 59.09 0.4620 0.1262
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 1.12 0.52 -6.96 0.4586 -0.1116
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.19 0.52 13.63 0.4546 -0.0088
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0.01 2.86 0.50 9.35 0.4427 -0.0259
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0.01 -7.44 0.48 -9.00 0.4182 -0.1131
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -0.21 0.44 2.31 0.3899 -0.0514
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.44 0.3898 0.3898
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 2.82 0.44 -3.70 0.3885 -0.0795
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0.01 2.14 0.44 18.28 0.3872 0.0079
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 57.22 0.40 65.15 0.3505 0.1050
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.38 8.24 0.3355 -0.0228
WELL / Welltower Inc. 0.00 0.00 0.38 0.26 0.3345 -0.0515
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 0.46 0.34 -10.32 0.2986 -0.0863
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 0.00 0.34 14.14 0.2979 -0.0047
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -0.27 0.33 18.15 0.2921 0.0060
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -0.45 0.33 25.67 0.2886 0.0224
CVX / Chevron Corporation 0.00 22.57 0.32 4.87 0.2843 -0.0295
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.01 11.87 0.32 16.61 0.2839 0.0016
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.71 0.30 11.81 0.2667 -0.0100
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -0.12 0.30 15.38 0.2641 -0.0013
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.00 3.97 0.29 30.91 0.2532 0.0289
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0.01 -1.39 0.28 -3.08 0.2490 -0.0488
HYFI / AB Active ETFs, Inc. - AB High Yield ETF 0.01 0.82 0.28 2.56 0.2461 -0.0318
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.42 0.27 -11.30 0.2355 -0.0708
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 4.17 0.26 7.47 0.2283 -0.0173
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.24 0.2133 0.2133
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.69 0.24 -3.59 0.2129 -0.0431
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0.00 0.24 0.2106 0.2106
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.23 0.2026 0.2026
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 6.81 0.23 7.51 0.2021 -0.0156
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.23 0.2019 0.2019
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.00 -64.21 0.22 -67.26 0.1959 -0.4948
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.19 0.22 -0.46 0.1920 -0.0318
FIVG / ETF Series Solutions - Defiance Next Gen Connectivity ETF 0.00 0.21 0.1866 0.1866
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.21 -6.28 0.1839 -0.0437
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0.00 0.21 0.1834 0.1834
PLUG / Plug Power Inc. 0.02 -8.01 0.03 0.00 0.0223 -0.0031