Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 391,629,891
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Retirement Solution Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 391,629,891 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Retirement Solution Inc. adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Posisi baru Retirement Solution Inc. meliputi: iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (US:EXG) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.44 213.66 54.5577 1.0698
0.56 20.20 5.1575 0.6295
0.18 1.92 0.4914 0.4914
0.00 0.75 0.1921 0.1921
0.26 10.07 2.5719 0.1345
0.37 14.71 3.7556 0.1322
0.02 11.87 3.0298 0.1263
0.00 1.39 0.3539 0.1038
0.00 1.06 0.2716 0.0872
0.00 1.24 0.3178 0.0870
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.72 0.4398 -1.4395
0.00 0.40 0.1021 -0.4155
0.45 30.09 7.6830 -0.1872
0.01 4.78 1.2209 -0.0828
0.63 18.57 4.7410 -0.0532
0.00 0.21 0.0527 -0.0348
0.01 1.24 0.3175 -0.0285
0.00 0.25 0.0645 -0.0232
0.00 0.26 0.0654 -0.0116
0.01 0.40 0.1022 -0.0105
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 5.44 0.33 213.66 9.97 54.5577 1.0698
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1.29 0.85 45.86 8.21 11.7104 0.0430
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.45 -5.02 30.09 5.25 7.6830 -0.1872
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.56 13.04 20.20 22.81 5.1575 0.6295
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0.63 1.98 18.57 6.62 4.7410 -0.0532
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.37 -1.07 14.71 11.75 3.7556 0.1322
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 -15.09 11.87 12.51 3.0298 0.1263
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.26 0.67 10.07 13.77 2.5719 0.1345
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -14.18 4.78 0.97 1.2209 -0.0828
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.09 0.04 3.83 10.25 0.9782 0.0216
AES / The AES Corporation 0.18 1.92 0.4914 0.4914
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.06 12.50 1.89 26.15 0.4817 0.0699
AAPL / Apple Inc. 0.01 -82.29 1.72 -74.77 0.4398 -1.4395
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 45.83 1.39 52.53 0.3539 0.1038
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 34.33 1.24 48.45 0.3178 0.0870
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -14.20 1.24 -1.04 0.3175 -0.0285
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 43.74 1.06 58.89 0.2716 0.0872
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.75 0.1921 0.1921
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 3.36 0.65 26.72 0.1647 0.0245
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 -13.60 0.50 22.66 0.1272 0.0153
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 31.95 0.46 56.27 0.1179 0.0365
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.76 0.44 23.25 0.1125 0.0142
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0.01 -2.31 0.40 -2.20 0.1022 -0.0105
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 -85.19 0.40 -78.77 0.1021 -0.4155
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -10.68 0.31 30.25 0.0793 0.0136
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 0.30 0.0769 0.0769
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.01 20.14 0.29 20.76 0.0728 0.0076
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.00 0.26 0.0676 0.0676
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -9.88 0.26 -8.24 0.0654 -0.0116
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -49.30 0.25 -20.75 0.0645 -0.0232
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.25 0.0631 0.0631
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 0.23 0.0594 0.0594
BA / The Boeing Company 0.00 -13.01 0.23 6.94 0.0590 -0.0005
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.23 0.0587 0.0587
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.23 0.0575 0.0575
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.24 0.22 11.44 0.0572 0.0016
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -45.23 0.21 -35.02 0.0527 -0.0348
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0.02 0.16 0.0418 0.0418
UIS / Unisys Corporation 0.03 0.00 0.13 -1.47 0.0345 -0.0032
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.12 9.17 0.0304 0.0004
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0.01 0.00 0.10 -10.34 0.0267 -0.0053
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.08 -1.25 0.0203 -0.0020
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0.02 0.00 0.05 -3.57 0.0140 -0.0017
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DAKT / Daktronics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HRL / Hormel Foods Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000