Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 29,068,285
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 29,068,285 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class adalah The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.76 2.6201 2.6201
0.01 1.03 3.5551 1.2493
0.04 1.51 5.2054 0.5975
0.00 0.62 2.1337 0.4002
0.23 1.66 5.7327 0.3530
0.01 0.82 2.8112 0.2373
0.01 1.37 4.7323 0.2328
0.05 0.30 1.0474 0.2318
0.04 1.07 3.6901 0.2162
0.01 0.68 2.3267 0.1672
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.85 2.9293 -0.4756
0.01 0.71 2.4537 -0.4448
0.18 0.34 1.1545 -0.3444
0.01 1.15 3.9571 -0.3266
0.01 0.79 2.7198 -0.2612
0.01 0.59 2.0177 -0.2524
0.01 0.62 2.1254 -0.2247
0.09 0.10 0.3527 -0.1706
0.01 0.31 1.0677 -0.1103
0.10 0.12 0.4204 -0.1082
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-08-12 untuk periode pelaporan 2024-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0.23 0.00 1.66 5.99 5.7327 0.3530
SII / Sprott Inc. 0.04 0.00 1.51 12.43 5.2054 0.5975
KKR / KKR & Co. Inc. 0.01 0.00 1.37 4.65 4.7323 0.2328
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 0.00 1.36 2.95 4.6849 0.1587
FSV / FirstService Corporation 0.01 0.00 1.15 -8.08 3.9571 -0.3266
ELFIF / E-L Financial Corporation Limited 0.00 0.00 1.07 0.56 3.6921 0.0370
ICP / Panamax New Energy AG 0.04 0.00 1.07 5.73 3.6901 0.2162
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.01 0.00 1.03 53.34 3.5551 1.2493
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.01 0.00 1.02 -0.59 3.4984 -0.0008
AIF / Altus Group Limited 0.02 0.00 0.88 -3.63 3.0217 -0.0961
CG / The Carlyle Group Inc. 0.02 0.00 0.85 -14.40 2.9293 -0.4756
BOKF / BOK Financial Corporation 0.01 0.00 0.82 -0.49 2.8198 0.0035
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.01 0.00 0.82 8.66 2.8112 0.2373
ONEXF / Onex Corporation 0.01 0.00 0.79 -9.31 2.7198 -0.2612
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0.03 0.00 0.76 0.13 2.6260 0.0179
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.76 2.6201 2.6201
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.76 1.89 2.6063 0.0609
500092 / CRISIL Limited 0.01 0.00 0.71 -15.84 2.4537 -0.4448
SNEX / StoneX Group Inc. 0.01 0.00 0.68 7.14 2.3267 0.1672
GSY / goeasy Ltd. 0.00 0.00 0.62 22.57 2.1337 0.4002
X / TMX Group Limited 0.02 0.00 0.62 5.46 2.1313 0.1220
SEIC / SEI Investments Company 0.01 0.00 0.62 -9.93 2.1254 -0.2247
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0.01 0.00 0.59 -11.63 2.0177 -0.2524
ARES / Ares Management Corporation 0.00 0.00 0.53 0.19 1.8351 0.0136
WAL / Western Alliance Bancorporation 0.01 0.00 0.50 -2.14 1.7307 -0.0286
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0.02 0.00 0.48 2.77 1.6639 0.0516
REAL / Real Matters Inc. 0.10 0.00 0.46 1.77 1.5809 0.0329
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0.17 0.00 0.43 -6.30 1.4876 -0.0887
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0.03 0.00 0.43 -1.38 1.4825 -0.0132
CXT / Crane NXT, Co. 0.01 0.00 0.40 -0.75 1.3749 -0.0036
NZX / NZX Limited 0.58 0.00 0.38 3.86 1.3015 0.0549
ENV / Envestnet, Inc. 0.01 0.00 0.38 8.07 1.2933 0.1029
MORN / Morningstar, Inc. 0.00 0.00 0.35 -4.07 1.2216 -0.0451
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.18 0.00 0.34 -23.34 1.1545 -0.3444
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0.01 0.00 0.31 -9.62 1.0677 -0.1103
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0.01 0.00 0.31 -3.79 1.0529 -0.0366
JSE / JSE Limited 0.05 0.00 0.30 27.73 1.0474 0.2318
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.00 0.00 0.29 -8.36 0.9827 -0.0862
WSX / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0.02 0.00 0.28 13.88 0.9612 0.1197
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0.01 0.00 0.24 9.81 0.8099 0.0734
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0.02 0.00 0.21 0.98 0.7159 0.0110
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0.01 0.00 0.20 9.73 0.7021 0.0659
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.20 -13.36 0.6927 -0.1028
ECN / ECN Capital Corp. 0.10 0.00 0.12 -20.78 0.4204 -0.1082
HRHO / EFG Holding Company S.A.E 0.28 0.00 0.11 9.71 0.3915 0.0379
MKTW / MarketWise, Inc. 0.09 0.00 0.10 -32.89 0.3527 -0.1706
RAND / Rand Capital Corporation 0.01 0.00 0.08 10.14 0.2635 0.0271
QUESS / Quess Corp Limited 0.01 0.00 0.06 16.36 0.2214 0.0324
CML / Coronation Fund Managers Limited 0.03 0.00 0.06 25.00 0.2080 0.0407