Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 38,748,840
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RYCIX - Consumer Products Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 69 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 38,748,840 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RYCIX - Consumer Products Fund Investor Class adalah The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 0.34 0.8749 0.8749
0.01 0.72 1.8774 0.3504
0.00 0.32 0.8426 0.2641
0.00 0.33 0.8672 0.2550
0.01 2.13 5.5514 0.2265
0.01 0.92 2.4070 0.1922
0.01 0.69 1.7829 0.1855
0.01 0.41 1.0714 0.1679
0.01 0.69 1.7833 0.1559
0.01 0.56 1.4601 0.1487
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.65 4.2930 -0.4700
0.02 2.43 6.3130 -0.3391
0.03 1.99 5.1755 -0.1865
0.00 0.15 0.4006 -0.1642
0.04 0.82 2.1318 -0.1600
0.01 0.36 0.9289 -0.1519
0.02 0.40 1.0467 -0.1518
0.00 0.12 0.3055 -0.1488
0.01 0.32 0.8218 -0.1290
0.01 0.38 0.9924 -0.1269
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0.02 -3.93 2.43 -10.22 6.3130 -0.3391
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 -14.01 2.13 -1.34 5.5514 0.2265
KO / The Coca-Cola Company 0.03 -7.53 1.99 -8.68 5.1755 -0.1865
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -3.14 1.65 -14.74 4.2930 -0.4700
MO / Altria Group, Inc. 0.02 -1.32 1.32 -3.58 3.4327 0.0626
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.02 -3.44 1.24 -3.97 3.2142 0.0450
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 -1.95 1.13 -4.88 2.9421 0.0148
KR / The Kroger Co. 0.01 -2.94 0.92 2.78 2.4070 0.1922
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.03 0.86 0.87 -2.57 2.2673 0.0653
MNST / Monster Beverage Corporation 0.01 -8.69 0.87 -2.25 2.2604 0.0717
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.01 1.72 0.85 -7.78 2.2219 -0.0585
KVUE / Kenvue Inc. 0.04 0.86 0.82 -11.94 2.1318 -0.1600
SYY / Sysco Corporation 0.01 -3.49 0.80 -2.66 2.0945 0.0597
HSY / The Hershey Company 0.00 0.00 0.76 -3.08 1.9671 0.0485
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.01 -4.96 0.72 16.29 1.8774 0.3504
GIS / General Mills, Inc. 0.01 3.93 0.69 -10.05 1.7953 -0.0912
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.01 -2.66 0.69 3.79 1.7833 0.1559
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.01 -3.92 0.69 5.71 1.7829 0.1855
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.01 4.23 0.64 -8.99 1.6622 -0.0664
K / Kellanova 0.01 1.49 0.63 -2.18 1.6331 0.0536
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 -0.18 0.62 -11.49 1.6243 -0.1130
KHC / The Kraft Heinz Company 0.02 5.95 0.61 -10.13 1.5938 -0.0840
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.01 1.07 0.60 -6.83 1.5615 -0.0257
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.01 2.87 0.59 -9.88 1.5452 -0.0763
USFD / US Foods Holding Corp. 0.01 -10.44 0.56 5.45 1.4601 0.1487
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.00 -9.03 0.55 -1.95 1.4413 0.0512
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.00 -17.86 0.55 -3.50 1.4354 0.0287
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -13.15 0.51 -0.59 1.3223 0.0628
CLX / The Clorox Company 0.00 5.93 0.50 -13.61 1.2892 -0.1233
PFGC / Performance Food Group Company 0.01 -9.63 0.49 0.62 1.2685 0.0743
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0.02 15.79 0.47 -8.19 1.2278 -0.0378
CH1300646267 / Bunge Global SA 0.01 -3.60 0.44 1.14 1.1521 0.0755
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -14.33 0.44 -4.35 1.1452 0.0120
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -10.28 0.44 -7.97 1.1448 -0.0307
SJM / The J. M. Smucker Company 0.00 7.12 0.42 -11.32 1.1032 -0.0720
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0.01 -13.83 0.41 12.30 1.0714 0.1679
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -6.27 0.41 -5.37 1.0543 -0.0020
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.02 7.68 0.40 -17.28 1.0467 -0.1518
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -2.97 0.40 -6.62 1.0302 -0.0139
CART / Maplebear Inc. 0.01 -3.71 0.40 9.12 1.0301 0.1374
HRL / Hormel Foods Corporation 0.01 -3.41 0.39 -5.57 1.0151 -0.0021
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.92 0.38 -6.13 0.9988 -0.0067
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.01 6.20 0.38 -16.08 0.9924 -0.1269
INGR / Ingredion Incorporated 0.00 -5.41 0.38 -5.01 0.9864 0.0025
PRMB / Primo Brands Corporation 0.01 12.46 0.37 -6.09 0.9629 -0.0080
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0.02 -1.56 0.36 -3.76 0.9326 0.0160
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0.01 4.55 0.36 -18.72 0.9289 -0.1519
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0.01 -8.34 0.34 -10.91 0.8951 -0.0550
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.01 -13.83 0.34 4.67 0.8769 0.0840
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.34 0.34 0.8749 0.8749
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0.00 -32.36 0.33 34.27 0.8672 0.2550
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0.00 1,566.67 0.32 38.03 0.8426 0.2641
CPB / The Campbell's Company 0.01 6.54 0.32 -18.39 0.8218 -0.1290
POST / Post Holdings, Inc. 0.00 -3.40 0.30 -9.64 0.7828 -0.0356
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0.00 -6.10 0.30 2.77 0.7742 0.0623
FLO / Flowers Foods, Inc. 0.01 5.76 0.23 -11.07 0.6075 -0.0392
FRPT / Freshpet, Inc. 0.00 2.15 0.22 -16.54 0.5799 -0.0776
SMPL / The Simply Good Foods Company 0.01 -1.00 0.22 -9.43 0.5765 -0.0252
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.00 2.80 0.18 -15.09 0.4691 -0.0543
VITL / Vital Farms, Inc. 0.00 -5.46 0.16 19.85 0.4253 0.0885
WDFC / WD-40 Company 0.00 -28.19 0.15 -33.19 0.4006 -0.1642
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0.00 9.35 0.15 -18.68 0.3855 -0.0649
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0.01 2.13 0.14 -8.39 0.3711 -0.0119
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0.01 -7.07 0.14 -17.26 0.3621 -0.0530
MZTI / The Marzetti Company 0.00 51.43 0.13 50.59 0.3336 0.1224
IPAR / Interparfums, Inc. 0.00 -44.81 0.12 -36.41 0.3055 -0.1488
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.02 0.0604 0.0604
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0260 0.0260
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0252 0.0252