Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 21,427,551
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 21,427,551 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H adalah The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.61 2.9861 2.9861
0.00 1.83 8.8836 2.6954
0.00 1.28 6.2434 1.9911
0.34 1.6591 1.6591
0.34 1.6591 1.6591
0.00 1.00 4.8728 1.1369
0.07 0.68 3.3163 1.0357
0.00 0.82 4.0038 0.9561
0.00 0.76 3.7000 0.8833
0.00 0.75 3.6389 0.8602
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.81 3.9158 -2.0171
0.00 0.37 1.7973 -0.0977
0.00 0.72 3.5046 -0.0245
0.00 0.20 0.9936 -0.0232
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -23.65 1.83 -1.08 8.8836 2.6954
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -23.65 1.28 1.18 6.2434 1.9911
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -23.65 1.00 -10.13 4.8728 1.1369
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -23.65 0.95 -23.57 4.6020 0.4505
V / Visa Inc. 0.00 -23.65 0.92 -22.62 4.4565 0.4866
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 -23.65 0.89 -24.98 4.3098 0.3543
AXP / American Express Company 0.00 -23.65 0.82 -9.56 4.0038 0.9561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -23.65 0.81 -54.55 3.9158 -2.0171
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -23.65 0.76 -9.51 3.7000 0.8833
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -23.65 0.75 -28.60 3.6673 0.1289
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -23.65 0.75 -9.77 3.6389 0.8602
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -23.65 0.72 -31.53 3.5046 -0.0245
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -23.65 0.70 -22.38 3.4228 0.3829
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 -23.65 0.69 -22.71 3.3581 0.3624
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class 0.07 0.00 0.68 0.15 3.3163 1.0357
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0.02 0.61 2.9861 2.9861
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -23.65 0.60 -16.06 2.9231 0.5244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -23.65 0.57 -11.98 2.7537 0.5985
BA / The Boeing Company 0.00 -23.65 0.54 -6.08 2.6300 0.6981
AAPL / Apple Inc. 0.00 -23.65 0.53 -29.56 2.5753 0.0590
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -23.65 0.41 -28.65 1.9998 0.0693
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -23.65 0.41 11.48 1.9831 0.7554
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -23.65 0.39 -29.77 1.9173 0.0387
MMM / 3M Company 0.00 -23.65 0.39 -20.77 1.9109 0.2473
CVX / Chevron Corporation 0.00 -23.65 0.37 -34.69 1.7973 -0.0977
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.34 1.6591 1.6591
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.34 1.6591 1.6591
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -23.65 0.32 -3.90 1.5566 0.4385
WMT / Walmart Inc. 0.00 -23.65 0.25 -14.86 1.2273 0.2329
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -23.65 0.20 -32.67 0.9936 -0.0232
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -23.65 0.18 -14.49 0.8917 0.1726
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -23.65 0.18 -24.79 0.8880 0.0768
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -23.65 0.18 -13.94 0.8708 0.1718
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.15 0.7159 0.7159
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.15 0.7159 0.7159
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.14 0.6913 0.6913
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.14 0.6913 0.6913
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -23.65 0.11 -27.45 0.5431 0.0293
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0.05 0.2622 0.2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0.05 0.2622 0.2622
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0.05 0.2407 0.2407
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0.05 0.2407 0.2407
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0.04 0.1800 0.1800
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0.04 0.1800 0.1800
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0.02 0.0741 0.0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0.02 0.0741 0.0741
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0.02 0.0741 0.0741
BNP / BNP Paribas SA 0.01 0.0614 0.0614