Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 136,290,778
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Safir Wealth Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 136,290,778 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Safir Wealth Advisors, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Safir Wealth Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 55.44 40.6801 1.8640
0.03 15.07 11.0555 1.0236
0.03 5.18 3.7975 0.2265
0.00 0.50 0.3672 0.0675
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 7.23 5.3056 -0.6328
0.19 15.04 11.0381 -0.6245
0.13 10.24 7.5138 -0.4477
0.06 10.80 7.9216 -0.3332
0.03 2.71 1.9873 -0.2275
0.03 2.76 2.0231 -0.2249
0.05 10.81 7.9317 -0.0633
0.00 0.27 0.1979 -0.0309
0.00 0.25 0.1806 -0.0309
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.10 2.55 55.44 13.35 40.6801 1.8640
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.03 0.82 15.07 19.19 11.0555 1.0236
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.19 1.82 15.04 2.37 11.0381 -0.6245
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.05 1.70 10.81 7.31 7.9317 -0.0633
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 1.44 10.80 3.80 7.9216 -0.3332
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.13 1.06 10.24 2.07 7.5138 -0.4477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.12 -3.51 7.23 -3.37 5.3056 -0.6328
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.03 2.81 5.18 15.03 3.7975 0.2265
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.03 -3.34 2.76 -2.65 2.0231 -0.2249
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.03 -2.06 2.71 -2.94 1.9873 -0.2275
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.50 32.63 0.3672 0.0675
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.27 -6.60 0.1979 -0.0309
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.25 -7.52 0.1806 -0.0309
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000