Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 414,721,257
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Sanchez Wealth Management Group telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 414,721,257 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Sanchez Wealth Management Group adalah John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Posisi baru Sanchez Wealth Management Group meliputi: Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .

Sanchez Wealth Management Group - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.29 14.41 3.4735 0.7795
0.11 27.05 6.5218 0.6065
0.08 34.74 8.3763 0.4649
0.04 24.14 5.8218 0.4147
0.13 12.66 3.0528 0.2610
0.05 33.60 8.1028 0.1444
0.33 16.51 3.9809 0.1098
0.00 0.29 0.0710 0.0710
0.00 0.23 0.0556 0.0556
0.00 0.20 0.0490 0.0490
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 21.10 5.0879 -0.4643
0.11 11.23 2.7071 -0.3820
0.33 27.67 6.6710 -0.2704
0.02 3.93 0.9482 -0.2293
0.01 3.02 0.7272 -0.2045
0.29 9.66 2.3294 -0.2029
0.86 22.85 5.5093 -0.1777
0.04 26.74 6.4471 -0.1737
0.23 14.03 3.3835 -0.1553
0.02 1.20 0.2889 -0.1511
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0.50 2.55 36.32 11.58 8.7571 -0.0832
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.08 1.42 34.74 19.26 8.3763 0.4649
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.05 3.83 33.60 14.68 8.1028 0.1444
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0.33 3.23 27.67 8.25 6.6710 -0.2704
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.11 4.45 27.05 24.19 6.5218 0.6065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -0.74 26.74 9.68 6.4471 -0.1737
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.04 3.09 24.14 21.28 5.8218 0.4147
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.86 8.34 22.85 9.12 5.5093 -0.1777
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.38 2.58 21.10 3.21 5.0879 -0.4643
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.31 4.68 18.71 11.31 4.5109 -0.0536
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.33 15.74 16.51 15.83 3.9809 0.1098
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0.29 45.29 14.41 45.23 3.4735 0.7795
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.23 0.95 14.03 7.69 3.3835 -0.1553
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.39 4.07 13.75 9.60 3.3155 -0.0919
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.13 3.85 12.66 23.18 3.0528 0.2610
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.20 2.19 12.51 9.52 3.0170 -0.0857
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.11 0.16 11.23 -1.29 2.7071 -0.3820
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0.29 3.58 9.66 3.61 2.3294 -0.2029
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.19 3.51 7.74 15.12 1.8654 0.0401
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0.18 2.89 6.23 15.26 1.5030 0.0340
AAPL / Apple Inc. 0.02 -1.80 3.93 -9.30 0.9482 -0.2293
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -33.65 3.02 -12.10 0.7272 -0.2045
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.04 2.84 2.75 13.68 0.6632 0.0061
CSX / CSX Corporation 0.05 0.10 1.57 11.01 0.3794 -0.0057
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.02 -27.83 1.20 -26.05 0.2889 -0.1511
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -7.06 1.10 35.55 0.2659 0.0449
TECH / Bio-Techne Corporation 0.02 -0.36 1.08 -12.59 0.2612 -0.0753
ABT / Abbott Laboratories 0.01 0.03 1.07 2.58 0.2586 -0.0254
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0.07 6.12 0.75 5.34 0.1809 -0.0127
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.00 0.06 0.63 14.67 0.1527 0.0028
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -5.64 0.56 11.16 0.1346 -0.0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -0.46 0.51 17.67 0.1221 0.0052
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 0.00 0.42 -5.20 0.1011 -0.0191
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.46 0.40 1.51 0.0976 -0.0108
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.01 -29.04 0.38 -26.58 0.0928 -0.0495
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 -33.66 0.37 -22.06 0.0896 -0.0397
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.32 0.33 32.02 0.0807 0.0117
HSY / The Hershey Company 0.00 0.00 0.30 -2.93 0.0720 -0.0116
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.29 0.0710 0.0710
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 -23.95 0.27 -18.54 0.0647 -0.0248
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.00 -25.94 0.27 -26.58 0.0646 -0.0346
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -1.32 0.26 -9.03 0.0632 -0.0151
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -0.83 0.26 14.54 0.0628 0.0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -24.51 0.24 -16.44 0.0589 -0.0206
BA / The Boeing Company 0.00 0.23 0.0556 0.0556
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.22 -2.61 0.0542 -0.0085
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 -7.73 0.22 -2.24 0.0526 -0.0081
IAU / iShares Gold Trust 0.00 -15.20 0.22 -10.37 0.0523 -0.0134
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.20 0.0490 0.0490