Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 162,238,055
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Sar Wealth Management Group, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 162,238,055 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Sar Wealth Management Group, Llc adalah First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . Posisi baru Sar Wealth Management Group, Llc meliputi: Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

Sar Wealth Management Group, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 3.68 2.2706 2.2706
0.06 16.98 10.4634 0.3127
0.03 3.04 1.8754 0.2141
0.01 0.98 0.6033 0.1790
0.00 1.84 1.1346 0.1761
0.00 1.06 0.6564 0.1750
0.00 0.64 0.3958 0.1435
0.00 0.21 0.1281 0.1281
0.00 0.48 0.2971 0.1218
0.06 2.04 1.2592 0.1146
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.43 11.40 7.0280 -0.9088
0.51 23.31 14.3689 -0.8848
0.09 12.66 7.8034 -0.4880
0.01 2.31 1.4226 -0.4008
0.09 15.96 9.8366 -0.2302
0.04 3.04 1.8720 -0.1982
0.01 1.74 1.0715 -0.1865
0.02 4.56 2.8112 -0.0914
0.01 0.79 0.4877 -0.0895
0.00 0.57 0.3518 -0.0527
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-09 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.46 1.10 27.29 9.21 16.8238 0.0735
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.51 2.20 23.31 2.42 14.3689 -0.8848
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.06 1.35 16.98 12.08 10.4634 0.3127
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0.09 1.27 15.96 6.25 9.8366 -0.2302
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.09 2.29 12.66 2.34 7.8034 -0.4880
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.43 1.59 11.40 -3.72 7.0280 -0.9088
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.06 0.02 8.52 10.70 5.2508 0.0936
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.07 3.17 7.66 7.82 4.7233 -0.0395
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 -0.19 4.56 5.29 2.8112 -0.0914
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0.13 3.68 2.2706 2.2706
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.03 22.84 3.04 22.76 1.8754 0.2141
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.04 0.89 3.04 -1.65 1.8720 -0.1982
AAPL / Apple Inc. 0.01 -8.15 2.31 -15.15 1.4226 -0.4008
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.06 9.44 2.04 19.63 1.2592 0.1146
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.86 1.84 28.67 1.1346 0.1761
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -0.94 1.74 -7.41 1.0715 -0.1865
MCK / McKesson Corporation 0.00 -5.92 1.30 2.44 0.8035 -0.0494
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 1.82 1.11 1.93 0.6832 -0.0460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 28.58 1.06 48.19 0.6564 0.1750
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 6.04 0.98 54.50 0.6033 0.1790
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 1.35 0.79 -8.13 0.4877 -0.0895
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.02 0.30 0.73 8.92 0.4522 0.0010
SO / The Southern Company 0.01 0.79 0.71 0.71 0.4355 -0.0349
KO / The Coca-Cola Company 0.01 1.12 0.70 0.00 0.4333 -0.0384
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0.02 0.09 0.66 6.96 0.4078 -0.0064
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 86.99 0.64 70.74 0.3958 0.1435
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -12.56 0.57 -5.47 0.3518 -0.0527
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 3.01 0.53 31.84 0.3269 0.0572
CGGR / Capital Group Growth ETF 0.01 -0.23 0.51 18.52 0.3157 0.0258
T / AT&T Inc. 0.02 7.00 0.51 9.52 0.3123 0.0022
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 14.10 0.48 84.67 0.2971 0.1218
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 0.00 0.42 0.95 0.2609 -0.0205
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 7.95 0.40 -1.00 0.2458 -0.0240
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.01 0.00 0.36 30.69 0.2234 0.0376
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0.02 0.37 0.36 7.88 0.2198 -0.0015
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.00 0.35 -9.42 0.2137 -0.0424
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.05 0.33 13.89 0.2026 0.0094
WMT / Walmart Inc. 0.00 -1.43 0.32 9.69 0.1957 0.0019
PPI / Investment Managers Series Trust II - Astoria Real Assets ETF 0.02 0.35 0.30 13.21 0.1850 0.0073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 1.76 0.28 11.20 0.1719 0.0040
BAC / Bank of America Corporation 0.01 -0.12 0.27 13.19 0.1641 0.0066
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 0.00 0.25 7.69 0.1557 -0.0013
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.36 0.22 -0.89 0.1372 -0.0131
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0.02 -18.51 0.22 -20.07 0.1351 -0.0489
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -3.58 0.21 -11.20 0.1320 -0.0297
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.02 0.00 0.21 -4.13 0.1291 -0.0176
IAU / iShares Gold Trust 0.00 0.21 0.1281 0.1281
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0.02 0.02 0.20 -1.01 0.1218 -0.0120
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000