Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 31,409,561
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 31,409,561 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class adalah LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . Posisi baru ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class meliputi: Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.75 5.5744 5.5744
0.09 1.45 4.6135 1.7916
0.00 0.48 1.5334 1.5334
0.07 0.77 2.4564 1.3018
0.01 1.75 5.5949 0.9341
0.01 2.51 7.9892 0.9043
0.04 2.20 7.0132 0.5818
0.22 0.7100 0.4594
0.01 0.73 2.3208 0.4139
0.04 1.74 5.5387 0.2759
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.80 2.5563 -1.9992
0.04 0.94 3.0003 -1.2929
0.01 1.52 4.8633 -1.1772
0.02 1.61 5.1481 -0.6971
0.13 0.42 1.3426 -0.6716
0.01 1.00 3.1907 -0.6645
0.00 0.94 2.9866 -0.6470
0.00 1.09 3.4682 -0.1938
0.02 1.38 4.4136 -0.1911
0.01 0.60 1.9025 -0.1358
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.01 -2.84 2.51 11.38 7.9892 0.9043
V / Visa Inc. 0.01 0.00 2.34 1.30 7.4731 0.1878
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.04 0.00 2.20 7.74 7.0132 0.5818
AXP / American Express Company 0.01 0.00 1.75 18.59 5.5949 0.9341
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.02 1.75 5.5744 5.5744
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -6.89 1.74 3.95 5.5387 0.2759
EBAY / eBay Inc. 0.02 -20.88 1.61 -12.99 5.1481 -0.6971
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.01 0.00 1.58 1.15 5.0351 0.1216
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.01 -22.45 1.52 -20.50 4.8633 -1.1772
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.09 44.61 1.45 61.56 4.6135 1.7916
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.02 0.00 1.38 -5.34 4.4136 -0.1911
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 1.24 2.57 3.9426 0.1445
EG / Everest Group, Ltd. 0.00 0.00 1.09 -6.45 3.4682 -0.1938
GPN / Global Payments Inc. 0.01 0.00 1.00 -18.30 3.1907 -0.6645
LEA / Lear Corporation 0.01 0.00 0.98 7.71 3.1199 0.2579
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -20.79 0.95 -0.52 3.0385 0.0230
GNTX / Gentex Corporation 0.04 -26.87 0.94 -31.03 3.0003 -1.2929
AIZ / Assurant, Inc. 0.00 -13.78 0.94 -18.82 2.9866 -0.6470
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -44.77 0.80 -44.61 2.5563 -1.9992
GDOT / Green Dot Corporation 0.07 64.50 0.77 110.38 2.4564 1.3018
VC / Visteon Corporation 0.01 0.00 0.73 20.17 2.3208 0.4139
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.01 0.00 0.60 -7.88 1.9025 -0.1358
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0.00 0.48 1.5334 1.5334
SABR / Sabre Corporation 0.13 -41.46 0.42 -34.12 1.3426 -0.6716
THRM / Gentherm Incorporated 0.01 0.00 0.42 5.82 1.3352 0.0888
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.22 160.47 0.7100 0.4594