Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 48,570,602
Posisi Saat Ini 36
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 36 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 48,570,602 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class adalah Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Posisi baru IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class meliputi: Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Power Integrations, Inc. (US:POWI) , CEVA, Inc. (US:CEVA) , and Synaptics Incorporated (US:SYNA) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.16 4.4942 4.4942
0.06 1.08 2.2519 2.2519
0.01 0.73 1.5202 1.5202
0.03 0.65 1.3460 1.3460
0.01 0.64 1.3321 1.3321
0.02 1.69 3.4997 0.7209
0.08 1.44 2.9810 0.6816
0.02 2.88 5.9855 0.5528
0.01 1.62 3.3547 0.4897
0.01 1.99 4.1225 0.4720
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 1.74 3.6139 -2.0392
0.00 1.75 3.6384 -0.8497
0.01 1.18 2.4587 -0.6402
0.01 1.72 3.5611 -0.6107
0.01 0.95 1.9668 -0.5513
0.01 0.98 2.0303 -0.4773
0.07 0.75 1.5640 -0.3701
0.01 0.85 1.7721 -0.3324
0.05 1.66 3.4405 -0.2964
0.05 2.10 4.3530 -0.1771
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0.02 0.00 2.88 15.32 5.9855 0.5528
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.01 0.00 2.55 14.61 5.2931 0.4603
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.01 2.16 4.4942 4.4942
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0.05 0.00 2.10 0.53 4.3530 -0.1771
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 1.99 18.15 4.1225 0.4720
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 0.00 1.94 14.08 4.0366 0.3327
PFGC / Performance Food Group Company 0.02 0.00 1.87 11.25 3.8812 0.2299
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -17.25 1.75 -15.16 3.6384 -0.8497
BKR / Baker Hughes Company 0.05 -23.31 1.74 -33.13 3.6139 -2.0392
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 0.00 1.72 -10.68 3.5611 -0.6107
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0.02 0.00 1.69 31.74 3.4997 0.7209
TFC / Truist Financial Corporation 0.04 0.00 1.68 4.48 3.4894 -0.0061
LNC / Lincoln National Corporation 0.05 0.00 1.66 -3.66 3.4405 -0.2964
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 1.65 13.77 3.4300 0.2748
ALG / Alamo Group Inc. 0.01 0.00 1.62 22.61 3.3547 0.4897
BAC / Bank of America Corporation 0.03 0.00 1.54 13.43 3.1913 0.2460
LAZ / Lazard, Inc. 0.03 0.00 1.52 10.82 3.1474 0.1748
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0.08 0.00 1.44 35.73 2.9810 0.6816
D / Dominion Energy, Inc. 0.02 0.00 1.36 0.81 2.8276 -0.1080
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.03 0.00 1.32 12.80 2.7463 0.1983
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0.01 -12.49 1.18 -16.97 2.4587 -0.6402
CSX / CSX Corporation 0.04 0.00 1.18 10.89 2.4521 0.1375
CENX / Century Aluminum Company 0.06 1.08 2.2519 2.2519
MGA / Magna International Inc. 0.03 0.00 1.05 13.57 2.1721 0.1709
EMN / Eastman Chemical Company 0.01 0.00 0.98 -15.25 2.0303 -0.4773
GPN / Global Payments Inc. 0.01 0.00 0.95 -18.29 1.9668 -0.5513
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.89 0.79 1.8472 -0.0692
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.01 0.00 0.85 -11.88 1.7721 -0.3324
CC / The Chemours Company 0.07 0.00 0.75 -15.39 1.5640 -0.3701
POWI / Power Integrations, Inc. 0.01 0.73 1.5202 1.5202
LUV / Southwest Airlines Co. 0.02 0.00 0.73 -3.46 1.5085 -0.1257
CEVA / CEVA, Inc. 0.03 0.65 1.3460 1.3460
SYNA / Synaptics Incorporated 0.01 0.64 1.3321 1.3321
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.29 -2.73 0.5920 -0.0454
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0.01 46.60 0.25 68.67 0.5257 0.1983
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.19 0.4004 0.4004