Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 41,987,624
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 41,987,624 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class adalah DTE Energy Company (US:DTE) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) . Posisi baru IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (US:US90931MAA45) , Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (CA:ACACN) , and British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust (US:US11042CAA80) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 0.62 1.4923 1.4923
0.03 1.87 4.5114 0.7819
0.01 1.18 2.8488 0.7652
0.03 0.31 0.7592 0.7592
0.03 2.25 5.4244 0.5360
0.11 1.87 4.5230 0.5207
0.03 1.31 3.1723 0.4125
0.00 2.04 4.9173 0.3452
0.11 2.31 5.5624 0.2992
0.03 2.20 5.3059 0.1895
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.26 3.0318 -2.7659
0.03 1.32 3.1834 -0.8599
0.18 1.54 3.7080 -0.7835
0.06 0.65 1.5740 -0.7253
0.06 0.68 1.6471 -0.6315
0.10 1.18 2.8486 -0.3963
0.04 1.63 3.9375 -0.2291
0.06 1.03 2.4934 -0.1369
0.15 0.3504 -0.0451
0.02 2.48 5.9771 -0.0376
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DTE / DTE Energy Company 0.02 0.00 2.48 -4.18 5.9771 -0.0376
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -8.74 2.31 1.90 5.5624 0.2992
NFG / National Fuel Gas Company 0.03 0.00 2.25 6.95 5.4244 0.5360
EVRG / Evergy, Inc. 0.03 0.00 2.20 -0.05 5.3059 0.1895
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.01 0.00 2.04 -3.50 4.9245 0.0052
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 2.04 3.66 4.9173 0.3452
KEY / KeyCorp 0.11 0.00 1.87 8.95 4.5230 0.5207
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.03 0.00 1.87 16.59 4.5114 0.7819
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0.04 0.00 1.82 0.55 4.3860 0.1815
POR / Portland General Electric Company 0.04 0.00 1.63 -8.93 3.9375 -0.2291
LNC / Lincoln National Corporation 0.05 0.00 1.62 -3.64 3.8990 -0.0019
WU / The Western Union Company 0.18 0.00 1.54 -20.41 3.7080 -0.7835
INGR / Ingredion Incorporated 0.01 0.00 1.44 0.28 3.4689 0.1350
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.37 -0.87 3.3172 0.0911
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.03 0.00 1.32 -24.11 3.1834 -0.8599
TRN / Trinity Industries, Inc. 0.05 0.00 1.32 -3.73 3.1806 -0.0047
LAZ / Lazard, Inc. 0.03 0.00 1.31 10.79 3.1723 0.4125
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -43.75 1.26 -49.60 3.0318 -2.7659
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0.01 0.00 1.18 31.84 2.8488 0.7652
CC / The Chemours Company 0.10 0.00 1.18 -15.35 2.8486 -0.3963
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.06 -56.76 1.03 -32.79 2.4934 -0.1369
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.84 2.56 2.0305 0.1225
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -49.14 0.68 -52.17 1.6471 -0.6315
HUN / Huntsman Corporation 0.06 0.00 0.65 -34.01 1.5740 -0.7253
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.62 1.4923 1.4923
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0.58 0.70 1.3930 0.0589
ACACN / Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust 0.36 0.84 0.8671 0.0381
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0.35 -1.14 0.8381 0.0195
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0.33 -0.30 0.8035 0.0275
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUS 3.500000% 02/15/2032 0.33 0.92 0.7941 0.0343
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0.32 -0.31 0.7651 0.0242
AES / The AES Corporation 0.03 0.31 0.7592 0.7592
US023764AA14 / American Airlin Bond 0.29 -3.36 0.6964 0.0032
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0.26 2.78 0.6251 0.0374
US576323AQ25 / MasTec Inc 0.25 0.40 0.6033 0.0246
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0.25 0.81 0.5994 0.0266
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0.23 0.44 0.5530 0.0216
US02377DAA00 / American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 0.15 -14.71 0.3504 -0.0451
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class B 0.13 0.80 0.3041 0.0124