Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 78,118,512
Posisi Saat Ini 29
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 29 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 78,118,512 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class adalah Teradyne, Inc. (US:TER) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Posisi baru ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class meliputi: Teradyne, Inc. (US:TER) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , MKS Inc. (US:MKSI) , Kulicke and Soffa Industries, Inc. (US:KLIC) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 6.39 8.2006 8.2006
0.01 2.01 2.5772 2.5772
0.01 1.44 1.8482 1.8482
0.04 1.31 1.6867 1.6867
0.02 5.44 6.9733 1.2555
0.02 0.83 1.0677 1.0677
0.04 4.46 5.7224 0.8742
0.00 3.62 4.6477 0.6211
0.04 4.40 5.6382 0.4286
0.05 2.48 3.1837 0.3900
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.77 0.9932 -3.0125
0.01 4.43 5.6812 -1.4327
0.02 2.97 3.8096 -1.2633
0.02 0.97 1.2486 -1.2579
0.01 3.10 3.9713 -1.1011
0.01 3.07 3.9378 -1.0628
0.01 3.23 4.1496 -0.8188
0.02 1.41 1.8045 -0.8117
0.00 0.39 0.4966 -0.7517
0.01 2.40 3.0787 -0.7297
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TER / Teradyne, Inc. 0.07 6.39 8.2006 8.2006
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 5.44 36.42 6.9733 1.2555
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.07 0.00 4.54 12.42 5.8200 0.0287
ANET / Arista Networks Inc 0.04 0.00 4.46 32.03 5.7224 0.8742
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -30.23 4.43 -10.65 5.6812 -1.4327
EHC / Encompass Health Corporation 0.04 0.00 4.40 21.11 5.6382 0.4286
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 -8.07 3.64 4.39 4.6651 -0.3350
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 3.62 29.13 4.6477 0.6211
OLED / Universal Display Corporation 0.02 0.00 3.52 10.76 4.5146 -0.0463
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 -8.05 3.23 -6.56 4.1496 -0.8188
ADSK / Autodesk, Inc. 0.01 -25.93 3.10 -12.42 3.9713 -1.1011
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 -26.54 3.07 -11.91 3.9378 -1.0628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.01 0.00 3.06 10.85 3.9317 -0.0358
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.01 0.00 3.00 1.94 3.8460 -0.3736
SNX / TD SYNNEX Corporation 0.02 -35.64 2.97 -15.99 3.8096 -1.2633
PEGA / Pegasystems Inc. 0.05 63.74 2.48 27.49 3.1837 0.3900
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0.01 0.00 2.40 -9.57 3.0787 -0.7297
DOX / Amdocs Limited 0.02 0.00 2.23 -0.27 2.8602 -0.3488
CDW / CDW Corporation 0.01 0.00 2.11 11.42 2.7034 -0.0106
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.01 2.01 2.5772 2.5772
MKSI / MKS Inc. 0.01 1.44 1.8482 1.8482
GLOB / Globant S.A. 0.02 0.00 1.41 -22.83 1.8045 -0.8117
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.04 1.31 1.6867 1.6867
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.02 -28.33 0.97 -44.27 1.2486 -1.2579
ELV / Elevance Health, Inc. 0.00 0.00 0.85 -10.63 1.0903 -0.2737
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0.02 0.83 1.0677 1.0677
FTNT / Fortinet, Inc. 0.01 -74.74 0.77 -72.27 0.9932 -3.0125
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -49.54 0.39 -55.47 0.4966 -0.7517
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.05 -82.41 0.0663 -0.3509