Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 122,598,390
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 122,598,390 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . Posisi baru ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
10.22 8.9803 7.1494
0.27 4.78 4.1948 4.1948
0.14 4.01 3.5185 3.5185
0.21 3.45 3.0290 3.0290
0.20 2.95 2.5896 2.5896
0.06 2.51 2.2012 2.2012
0.02 5.11 4.4914 2.1989
0.75 2.34 2.0555 2.0555
0.04 2.16 1.9010 1.9010
0.08 2.12 1.8633 1.8633
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 2.97 2.6054 -4.8146
0.09 1.87 1.6460 -3.2736
0.27 4.70 4.1319 -1.4746
2.10 3.23 2.8408 -0.9146
0.05 1.77 1.5530 -0.8647
0.01 1.37 1.2036 -0.7785
0.09 4.35 3.8249 -0.7422
0.07 1.78 1.5679 -0.3838
0.03 1.12 0.9841 -0.3517
0.03 2.45 2.1564 -0.3268
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10.22 371.11 8.9803 7.1494
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1.70 0.00 5.71 0.00 5.0176 0.1992
REVG / REV Group, Inc. 0.12 -25.00 5.71 12.94 5.0165 0.7515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0.02 23.33 5.11 88.19 4.4914 2.1989
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0.06 0.00 4.87 31.81 4.2814 1.1621
CENX / Century Aluminum Company 0.27 4.78 4.1948 4.1948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 -20.90 4.70 -29.24 4.1319 -1.4746
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.68 -25.00 4.68 -7.37 4.1091 -0.1500
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0.09 -20.00 4.35 -19.58 3.8249 -0.7422
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.11 14.00 4.10 40.14 3.6011 1.1337
TRS / TriMas Corporation 0.14 4.01 3.5185 3.5185
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0.20 0.00 3.98 4.35 3.4979 0.2789
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 3.45 3.0290 3.0290
SON / Sonoco Products Company 0.08 -6.17 3.31 -13.49 2.9081 -0.3197
DDD / 3D Systems Corporation 2.10 0.00 3.23 -27.36 2.8408 -0.9146
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.07 0.00 3.14 1.72 2.7586 0.1539
DNOW / DNOW Inc. 0.20 -61.17 2.97 -66.28 2.6054 -4.8146
OI / O-I Glass, Inc. 0.20 2.95 2.5896 2.5896
SR / Spire Inc. 0.04 31.15 2.92 22.34 2.5647 0.5514
SCL / Stepan Company 0.05 0.00 2.73 -0.84 2.3972 0.0758
DINO / HF Sinclair Corporation 0.06 2.51 2.2012 2.2012
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.03 -19.51 2.45 -16.62 2.1564 -0.3268
NFG / National Fuel Gas Company 0.03 -22.22 2.37 -16.81 2.0835 -0.3213
TSE / Trinseo PLC 0.75 2.34 2.0555 2.0555
D / Dominion Energy, Inc. 0.04 -6.98 2.26 -9.02 1.9859 0.0432
CC / The Chemours Company 0.19 0.00 2.20 -15.36 1.9311 -0.2602
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 2.16 1.9010 1.9010
CVI / CVR Energy, Inc. 0.08 2.12 1.8633 1.8633
EMN / Eastman Chemical Company 0.03 0.00 2.02 -15.26 1.7708 -0.2360
B / Barrick Mining Corporation 0.09 -70.00 1.87 -67.88 1.6460 -3.2736
KAR / OPENLANE, Inc. 0.07 -39.17 1.78 -22.87 1.5679 -0.3838
HUN / Huntsman Corporation 0.17 304.76 1.77 46.36 1.5560 0.8787
LUV / Southwest Airlines Co. 0.05 -47.09 1.77 -40.02 1.5530 -0.8647
SXT / Sensient Technologies Corporation 0.02 1.53 1.3414 1.3414
MMM / 3M Company 0.01 -43.75 1.37 -41.68 1.2036 -0.7785
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 0.00 1.32 14.12 1.1571 0.1829
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.03 1.26 1.1103 1.1103
NGVT / Ingevity Corporation 0.03 -35.00 1.12 -29.25 0.9841 -0.3517
MTRN / Materion Corporation 0.01 1.06 0.9273 0.9273
TPIC / TPI Composites, Inc. 0.45 0.39 0.3397 0.3397