Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 369,173,369
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Scott Capital Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 369,173,369 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Scott Capital Advisors, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Posisi baru Scott Capital Advisors, LLC meliputi: Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (US:NULG) , .

Scott Capital Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 38.73 10.4916 0.7219
0.05 26.58 7.2011 0.4441
0.04 1.80 0.4884 0.3646
0.12 70.50 19.0957 0.3411
0.01 0.85 0.2308 0.2308
0.01 6.66 1.8052 0.1424
0.01 2.04 0.5522 0.1227
0.30 19.70 5.3355 0.0919
0.12 9.75 2.6407 0.0731
0.00 0.22 0.0609 0.0609
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.82 49.61 13.4389 -0.9868
0.32 24.91 6.7463 -0.5024
0.39 18.15 4.9163 -0.2741
0.25 12.79 3.4642 -0.2200
0.06 9.94 2.6916 -0.1800
0.00 1.44 0.3898 -0.0865
0.05 12.82 3.4731 -0.0747
0.00 1.28 0.3454 -0.0491
0.00 0.74 0.2002 -0.0489
0.02 0.37 0.1012 -0.0446
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-11 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.12 0.46 70.50 12.13 19.0957 0.3411
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1.82 5.11 49.61 2.59 13.4389 -0.9868
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.09 -0.90 38.73 18.26 10.4916 0.7219
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.13 -0.06 32.12 9.79 8.6992 -0.0267
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.05 -1.07 26.58 17.36 7.2011 0.4441
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.32 2.29 24.91 2.49 6.7463 -0.5024
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.30 6.68 19.70 12.05 5.3355 0.0919
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0.39 4.22 18.15 4.30 4.9163 -0.2741
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.05 -1.59 12.82 7.80 3.4731 -0.0747
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.25 3.77 12.79 3.55 3.4642 -0.2200
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.06 -0.73 9.94 3.22 2.6916 -0.1800
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.12 -0.20 9.75 13.26 2.6407 0.0731
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -10.87 6.66 19.56 1.8052 0.1424
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.07 1.40 4.19 14.32 1.1351 0.0417
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.06 8.23 3.13 7.70 0.8484 -0.0192
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.09 0.07 2.62 17.65 0.7096 0.0454
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -5.79 2.04 41.63 0.5522 0.1227
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.16 2.02 14.00 0.5472 0.0186
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.04 334.70 1.80 334.46 0.4884 0.3646
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.44 -9.84 0.3898 -0.0865
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.01 11.45 1.42 24.65 0.3850 0.0448
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0.03 -0.10 1.35 -1.17 0.3657 -0.0418
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.01 7.08 1.32 20.97 0.3581 0.0323
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -7.15 1.28 -3.56 0.3454 -0.0491
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.02 -0.65 1.26 -0.47 0.3412 -0.0361
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 -2.07 1.08 2.47 0.2923 -0.0218
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 9.45 0.99 10.36 0.2685 0.0004
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0.01 1.29 0.94 1.30 0.2541 -0.0221
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 5.95 0.90 23.83 0.2438 0.0271
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 10.63 0.86 9.18 0.2319 -0.0021
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0.01 0.85 0.2308 0.2308
AAPL / Apple Inc. 0.00 -6.89 0.74 -11.50 0.2002 -0.0489
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 15.65 0.71 23.26 0.1924 0.0205
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -4.78 0.63 8.70 0.1693 -0.0022
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 10.94 0.61 5.57 0.1644 -0.0069
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -0.25 0.45 -5.92 0.1206 -0.0207
NKE / NIKE, Inc. 0.01 -3.23 0.44 11.96 0.1194 0.0021
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.02 0.00 0.37 -23.57 0.1012 -0.0446
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.01 -4.57 0.33 -3.77 0.0902 -0.0129
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.33 17.56 0.0889 0.0054
BAC / Bank of America Corporation 0.01 17.85 0.31 32.05 0.0840 0.0141
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.00 -11.90 0.31 -4.66 0.0833 -0.0130
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.28 -2.74 0.0770 -0.0103
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 16.39 0.27 33.01 0.0742 0.0126
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 -28.83 0.27 -0.73 0.0742 -0.0079
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 -11.00 0.24 -11.59 0.0663 -0.0161
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 -7.71 0.24 3.40 0.0661 -0.0041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -2.26 0.23 9.66 0.0617 -0.0002
O / Realty Income Corporation 0.00 0.22 0.0609 0.0609
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.22 0.22 10.50 0.0599 0.0002
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.0591 -0.0062
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000