Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 252,497,227 |
| Posisi Saat Ini | 21 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 21 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 252,497,227 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A adalah US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . Posisi baru RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A meliputi: US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 9.26 | 3.6370 | 3.6370 | ||
| 17.23 | 6.7678 | 0.1056 | ||
| 15.14 | 5.9471 | 0.0829 | ||
| 13.75 | 5.4011 | 0.0766 | ||
| 15.26 | 5.9935 | 0.0756 | ||
| 13.55 | 5.3207 | 0.0741 | ||
| 13.36 | 5.2492 | 0.0721 | ||
| 15.70 | 6.1672 | 0.0668 | ||
| 12.06 | 4.7368 | 0.0667 | ||
| 13.28 | 5.2181 | 0.0652 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 2.1614 | -0.0279 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
