Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 209,299,155
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Sellwood Investment Partners LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 209,299,155 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Sellwood Investment Partners LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (US:RAFE) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Posisi baru Sellwood Investment Partners LLC meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (MX:VT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) .

Sellwood Investment Partners LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 1.52 0.7264 0.7264
0.00 1.46 0.6964 0.6964
0.01 1.38 0.6587 0.6587
0.16 11.23 5.3662 0.4237
0.01 0.57 0.2717 0.2717
0.33 36.64 17.5053 0.2278
0.27 17.79 8.4979 0.1776
0.01 0.28 0.1320 0.1320
0.01 1.34 0.6403 0.1240
0.00 0.13 0.0599 0.0599
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 17.06 8.1528 -0.8017
0.62 15.13 7.2290 -0.5268
0.14 8.52 4.0709 -0.4483
0.12 7.68 3.6680 -0.4453
0.51 19.33 9.2364 -0.3069
0.07 42.41 20.2652 -0.2669
0.05 2.63 1.2552 -0.2662
0.01 1.39 0.6662 -0.0940
0.06 1.35 0.6466 -0.0917
0.07 4.79 2.2888 -0.0804
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.07 -2.43 42.41 7.84 20.2652 -0.2669
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.33 -1.10 36.64 10.71 17.5053 0.2278
RAFE / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI ESG U.S. ETF 0.51 0.73 19.33 5.75 9.2364 -0.3069
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.27 0.49 17.79 11.60 8.4979 0.1776
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.34 -1.25 17.06 -0.52 8.1528 -0.8017
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.62 -2.02 15.13 1.84 7.2290 -0.5268
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.16 6.63 11.23 18.63 5.3662 0.4237
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.14 -2.25 8.52 -1.57 4.0709 -0.4483
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0.12 7.22 7.68 -2.56 3.6680 -0.4453
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0.09 6.84 6.95 6.82 3.3220 -0.0758
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0.07 6.89 4.79 5.55 2.2888 -0.0804
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.05 -8.77 2.63 -9.85 1.2552 -0.2662
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 0.00 2.27 10.67 1.0854 0.0141
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.04 1.52 0.7264 0.7264
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 1.46 0.6964 0.6964
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 -3.72 1.39 -4.26 0.6662 -0.0940
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 1.38 0.6587 0.6587
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.06 -4.47 1.35 -4.31 0.6466 -0.0917
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.01 21.13 1.34 35.63 0.6403 0.1240
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.04 7.25 1.02 7.97 0.4857 -0.0058
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 2.87 0.88 3.05 0.4203 -0.0250
BKHY / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon High Yield ETF 0.02 0.20 0.85 1.56 0.4052 -0.0307
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -2.08 0.83 8.20 0.3975 -0.0036
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.01 1.04 0.80 1.13 0.3843 -0.0312
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 -5.50 0.73 -4.97 0.3475 -0.0521
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.57 0.2717 0.2717
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0.01 0.00 0.48 -2.66 0.2272 -0.0278
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.01 1.13 0.41 12.88 0.1971 0.0065
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.01 10.19 0.38 11.14 0.1815 0.0031
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.28 0.1320 0.1320
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -4.23 0.23 -12.50 0.1105 -0.0277
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 -12.65 0.21 -13.81 0.0984 -0.0267
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.16 17.27 0.0781 0.0055
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.13 3.23 0.0612 -0.0036
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.13 0.0599 0.0599
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.11 0.0520 0.0520
HQY / HealthEquity, Inc. 0.00 0.06 0.0275 0.0275
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.06 0.0265 0.0265
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0.00 1.30 0.02 -4.55 0.0105 -0.0011
NKE / NIKE, Inc. 0.00 0.00 0.02 16.67 0.0100 0.0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 0.02 0.0076 0.0076
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0070 -0.0006
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.01 -7.14 0.0063 -0.0011
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.01 18.18 0.0062 0.0001
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.01 11.11 0.0051 0.0001
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.00 0.51 0.01 0.00 0.0028 0.0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0000
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 -0.0001
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000