Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 259,475,111
Posisi Saat Ini 61
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Seneca Financial Advisors LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 61 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 259,475,111 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Seneca Financial Advisors LLC adalah Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Posisi baru Seneca Financial Advisors LLC meliputi: iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 10.60 4.0851 4.0851
0.15 10.26 3.9525 3.9525
0.08 8.84 3.4085 2.7965
0.60 16.72 6.4439 0.5863
0.07 3.10 1.1942 0.5200
0.06 2.77 1.0677 0.2728
0.30 14.70 5.6639 0.1979
0.00 0.28 0.1073 0.1073
0.00 0.21 0.0797 0.0797
0.00 0.20 0.0781 0.0781
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 30.19 11.6358 -2.1578
0.65 18.05 6.9580 -1.8946
0.13 3.13 1.2055 -1.2965
0.90 20.73 7.9894 -1.0985
0.09 12.26 4.7235 -0.6613
0.41 10.28 3.9620 -0.5691
0.30 9.04 3.4846 -0.5486
0.10 6.18 2.3815 -0.5162
0.55 12.09 4.6611 -0.4448
0.14 6.94 2.6742 -0.4416
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.15 0.56 30.19 6.10 11.6358 -2.1578
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.80 6.93 23.28 24.74 8.9734 -0.0739
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.90 10.59 20.73 10.57 7.9894 -1.0985
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.65 -5.04 18.05 -1.14 6.9580 -1.8946
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.60 29.23 16.72 38.36 6.4439 0.5863
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.30 31.89 14.70 30.33 5.6639 0.1979
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.09 6.73 12.26 10.32 4.7235 -0.6613
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.55 2.76 12.09 14.82 4.6611 -0.4448
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.10 10.60 4.0851 4.0851
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.41 1.85 10.28 9.97 3.9620 -0.5691
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.15 10.26 3.9525 3.9525
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.30 -0.60 9.04 8.67 3.4846 -0.5486
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.08 525.37 8.84 600.79 3.4085 2.7965
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.14 -1.22 6.94 7.93 2.6742 -0.4416
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.10 -4.03 6.18 3.36 2.3815 -0.5162
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 -0.35 4.98 10.33 1.9186 -0.2688
NDSN / Nordson Corporation 0.02 -2.59 3.27 3.52 1.2588 -0.2706
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.13 -39.50 3.13 -39.41 1.2055 -1.2965
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.07 122.62 3.10 122.72 1.1942 0.5200
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.12 -0.03 2.84 10.67 1.0954 -0.1496
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.06 68.39 2.77 69.01 1.0677 0.2728
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.00 2.28 -9.36 0.8769 -0.3399
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 1.12 1.91 9.41 0.7346 -0.1101
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.03 1.73 32.52 0.6675 0.0337
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.04 -21.31 1.72 -6.59 0.6613 -0.2291
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0.02 0.89 1.51 9.36 0.5808 -0.0875
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.13 1.49 10.65 0.5727 -0.0784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -0.38 1.47 2.87 0.5674 -0.1266
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 1.43 10.59 0.5517 -0.0758
AAPL / Apple Inc. 0.01 -17.60 1.41 -23.87 0.5446 -0.3554
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.06 -0.47 1.38 -0.07 0.5326 -0.1381
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.10 1.33 17.67 0.5137 -0.0353
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 -3.70 1.26 4.06 0.4848 -0.1009
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0.02 0.00 1.11 13.33 0.4259 -0.0471
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.03 1.67 1.09 13.13 0.4217 -0.0474
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -3.23 0.79 11.60 0.3044 -0.0387
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.74 18.34 0.2860 -0.0183
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.10 0.62 10.36 0.2385 -0.0331
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.00 0.61 45.61 0.2366 0.0325
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.44 -10.45 0.1686 -0.0680
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.35 8.26 0.1366 -0.0222
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -6.07 0.33 -11.44 0.1284 -0.0540
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0.02 0.00 0.29 -5.57 0.1110 -0.0372
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.28 0.1073 0.1073
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -23.99 0.27 -13.78 0.1040 -0.0475
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.26 17.86 0.1018 -0.0070
GGG / Graco Inc. 0.00 0.00 0.26 2.80 0.0994 -0.0220
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -25.99 0.24 -15.79 0.0929 -0.0456
TRI / Thomson Reuters Corporation 0.00 0.00 0.24 16.18 0.0915 -0.0074
XYL / Xylem Inc. 0.00 0.00 0.24 8.26 0.0911 -0.0147
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -0.04 0.23 10.43 0.0901 -0.0126
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.74 0.23 11.54 0.0896 -0.0116
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -36.43 0.23 -42.05 0.0872 -0.1021
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.00 0.21 4.98 0.0817 -0.0162
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -9.15 0.21 -15.10 0.0805 -0.0386
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.58 0.21 -0.48 0.0801 -0.0211
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -53.40 0.21 -20.77 0.0797 0.0797
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.00 0.20 0.0781 0.0781
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.20 0.0771 0.0771
AES / The AES Corporation 0.01 0.05 0.11 -15.50 0.0422 -0.0205
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0.05 0.00 0.11 -12.30 0.0413 -0.0179