Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 121,459,987
Posisi Saat Ini 4
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADPV - Adaptiv Select ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 4 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 121,459,987 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADPV - Adaptiv Select ETF adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , NiSource Inc. (US:NI) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , GameStop Corp. (US:GME) , and Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
39.48 32.5287 32.5287
39.47 32.5199 32.5199
39.46 32.5151 32.5151
3.04 3.04 2.5081 1.4902
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.2090
0.00 0.00 -3.7945
0.00 0.00 -3.7910
0.00 0.00 -3.5766
0.00 0.00 -3.1326
0.00 0.00 -2.8609
0.00 0.00 -2.7090
0.00 0.00 -2.5932
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-23 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PC51) 39.48 32.5287 32.5287
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 39.47 32.5199 32.5199
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 39.46 32.5151 32.5151
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3.04 173.68 3.04 173.74 2.5081 1.4902
TOST / Toast, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.1326
FOX / Fox Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.7090
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.2090
NI / NiSource Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.7945
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5932
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.8609
GME / GameStop Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.7910
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.5766