Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 155,045,640
Posisi Saat Ini 90
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Sharp Financial Services, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 90 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 155,045,640 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Sharp Financial Services, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Posisi baru Sharp Financial Services, LLC meliputi: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Target Corporation (US:TGT) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and The Kraft Heinz Company (US:KHC) .

Sharp Financial Services, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 25.71 16.5838 16.0653
0.04 24.15 15.5743 15.2245
0.23 25.13 16.2064 1.6751
0.02 2.58 1.6622 0.4889
0.00 0.66 0.4268 0.4268
0.03 1.70 1.0959 0.3177
0.03 1.90 1.2231 0.2546
0.00 0.33 0.2129 0.2129
0.00 2.74 1.7671 0.1823
0.00 0.27 0.1765 0.1765
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.55 0.3539 -15.1851
0.01 1.52 0.9824 -0.3927
0.17 10.22 6.5941 -0.3435
0.00 0.66 0.4277 -0.3286
0.00 0.21 0.1359 -0.2766
0.01 0.99 0.6355 -0.2200
0.00 0.51 0.3309 -0.2099
0.00 0.72 0.4653 -0.1786
0.01 1.06 0.6808 -0.1669
0.00 0.40 0.2579 -0.1630
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 3,334.45 25.71 3,697.93 16.5838 16.0653
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.23 11.60 25.13 32.37 16.2064 1.6751
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.04 4,389.64 24.15 5,195.39 15.5743 15.2245
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.12 16.30 11.50 16.62 7.4177 -0.1309
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.17 12.03 10.22 12.80 6.5941 -0.3435
GLD / SPDR Gold Trust 0.02 9.88 7.44 16.25 4.7984 -0.1006
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 3.34 2.74 32.32 1.7671 0.1823
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.02 15.34 2.58 68.21 1.6622 0.4889
IAU / iShares Gold Trust 0.03 41.71 1.90 49.88 1.2231 0.2546
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -9.95 1.76 19.34 1.1349 0.0060
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.03 49.02 1.70 67.22 1.0959 0.3177
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -6.45 1.52 -15.20 0.9824 -0.3927
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 3.50 1.45 21.74 0.9322 0.0231
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0.05 46.68 1.32 32.57 0.8535 0.0890
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.03 10.20 1.32 20.46 0.8507 0.0123
AAPL / Apple Inc. 0.01 17.05 1.14 8.09 0.7333 -0.0717
V / Visa Inc. 0.00 21.10 1.12 22.76 0.7240 0.0236
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -21.19 1.06 29.67 0.6855 0.0584
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -16.36 1.06 -4.70 0.6808 -0.1669
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 1.82 1.02 2.10 0.6581 -0.1072
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 -20.10 0.99 -11.82 0.6355 -0.2200
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -4.26 0.90 -0.78 0.5777 -0.1130
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 5.53 0.85 5.57 0.5502 -0.0686
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 57.48 0.85 65.05 0.5488 0.1546
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 -3.17 0.83 56.29 0.5378 0.1297
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -14.67 0.82 -1.56 0.5292 -0.1091
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 27.59 0.76 40.18 0.4928 0.0750
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -22.38 0.72 -14.27 0.4653 -0.1786
WMT / Walmart Inc. 0.01 -12.99 0.71 -3.12 0.4603 -0.1034
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 80.73 0.68 95.98 0.4399 0.1729
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -39.30 0.66 -32.89 0.4277 -0.3286
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.66 0.4268 0.4268
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 29.43 0.64 47.45 0.4110 0.0801
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 32.88 0.61 32.83 0.3947 0.0423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 3.38 0.61 -5.73 0.3932 -0.1017
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 -5.16 0.60 -4.48 0.3856 -0.0931
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 47.16 0.56 52.57 0.3635 0.0806
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -97.55 0.55 -97.30 0.3539 -15.1851
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.50 0.53 44.32 0.3446 0.0612
RTX / RTX Corporation 0.00 -7.65 0.53 1.73 0.3411 -0.0566
CVX / Chevron Corporation 0.00 -15.16 0.51 -27.34 0.3309 -0.2099
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 13.53 0.50 26.38 0.3249 0.0195
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0.02 6.67 0.50 5.91 0.3238 -0.0391
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -4.49 0.49 12.81 0.3182 -0.0166
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0.00 0.78 0.46 30.66 0.2944 0.0268
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -11.15 0.43 4.89 0.2771 -0.0360
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 22.40 0.42 40.47 0.2709 0.0420
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -21.05 0.40 -27.32 0.2579 -0.1630
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 22.86 0.40 58.80 0.2566 0.0646
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 5.46 0.39 -6.64 0.2543 -0.0688
PFE / Pfizer Inc. 0.02 -2.64 0.39 -6.95 0.2508 -0.0688
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0.00 27.59 0.36 57.08 0.2292 0.0559
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0.01 56.67 0.35 56.89 0.2278 0.0550
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.00 0.34 12.62 0.2187 -0.0122
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 13.12 0.34 6.69 0.2167 -0.0242
GE / General Electric Company 0.00 -7.64 0.34 18.79 0.2166 0.0002
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 2.20 0.33 9.60 0.2137 -0.0183
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.00 0.33 0.2129 0.2129
VRT / Vertiv Holdings Co 0.00 -41.57 0.32 3.85 0.2095 -0.0298
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.32 3.54 0.2077 -0.0311
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.63 0.32 5.33 0.2043 -0.0259
PSX / Phillips 66 0.00 32.61 0.32 28.05 0.2033 0.0150
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -5.38 0.32 2.61 0.2032 -0.0324
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 7.81 0.30 11.36 0.1964 -0.0128
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.00 -10.35 0.29 -2.01 0.1884 -0.0397
KRBN / KraneShares Trust - KraneShares Global Carbon Strategy ETF 0.01 -16.41 0.29 -12.08 0.1881 -0.0657
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.00 8.32 0.29 11.15 0.1864 -0.0128
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -13.68 0.28 34.80 0.1780 0.0215
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.27 0.1765 0.1765
TGT / Target Corporation 0.00 0.27 0.1718 0.1718
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.26 0.1691 0.1691
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.01 -9.09 0.26 1.18 0.1669 -0.0290
KCCA / KraneShares Trust - KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF 0.02 40.31 0.26 30.77 0.1649 0.0153
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -39.13 0.25 -35.08 0.1605 -0.1323
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -36.20 0.25 -16.38 0.1586 -0.0661
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0.01 -7.02 0.25 20.69 0.1586 0.0032
KHC / The Kraft Heinz Company 0.01 0.23 0.1515 0.1515
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -5.71 0.23 -6.58 0.1469 -0.0391
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.00 0.22 0.1427 0.1427
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.00 0.21 0.1369 0.1369
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -59.84 0.21 -60.97 0.1359 -0.2766
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.21 0.1359 0.1359
CB / Chubb Limited 0.00 0.21 0.1355 0.1355
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.00 0.21 0.1329 0.1329
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -19.75 0.21 -26.52 0.1328 -0.0812
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -14.25 0.20 1.50 0.1316 -0.0220
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.20 0.1304 0.1304
F / Ford Motor Company 0.01 0.00 0.15 7.86 0.0980 -0.0095
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0.01 0.15 0.0947 0.0947
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0.01 -58.66 0.11 -56.97 0.0683 -0.1188
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000