Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 128,715,000
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Shone Asset Management LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 128,715,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Shone Asset Management LLC adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund (US:IQDF) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . Posisi baru Shone Asset Management LLC meliputi: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 2.77 2.1513 2.1513
0.03 1.38 1.0714 1.0714
0.02 1.36 1.0566 1.0566
0.17 9.45 7.3379 0.5105
0.36 8.72 6.7778 0.2055
0.01 0.26 0.2051 0.2051
0.00 0.21 0.1670 0.1670
0.04 2.74 2.1318 0.1665
0.00 0.99 0.7715 0.1461
0.24 8.08 6.2805 0.1293
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.36 19.62 15.2414 -1.2013
0.10 7.46 5.7919 -1.0213
0.03 7.13 5.5433 -0.7293
0.02 5.26 4.0904 -0.5691
0.14 6.80 5.2861 -0.4083
0.08 5.31 4.1269 -0.3988
0.17 8.44 6.5602 -0.3314
0.01 4.75 3.6872 -0.3113
0.04 2.08 1.6191 -0.2026
0.02 2.81 2.1792 -0.1555
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-01-20 untuk periode pelaporan 2020-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.36 1.73 19.62 6.44 15.2414 -1.2013
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.17 4.03 9.45 23.42 7.3379 0.5105
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0.36 2.39 8.72 18.42 6.7778 0.2055
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0.17 4.09 8.44 9.31 6.5602 -0.3314
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.10 4.99 8.35 17.16 6.4880 0.1289
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.24 7.98 8.08 17.24 6.2805 0.1293
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0.10 -2.30 7.46 -2.38 5.7919 -1.0213
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.03 -3.55 7.13 1.48 5.5433 -0.7293
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0.14 1.93 6.80 6.60 5.2861 -0.4083
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.08 300.36 5.31 4.71 4.1269 -0.3988
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 -4.17 5.26 0.80 4.0904 -0.5691
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.24 4.75 5.89 3.6872 -0.3113
AAPL / Apple Inc. 0.02 -0.01 2.81 7.18 2.1792 -0.1555
PM / Philip Morris International Inc. 0.03 2.77 2.1513 2.1513
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.04 6.30 2.74 24.56 2.1318 0.1665
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.02 -3.23 2.42 6.20 1.8762 -0.1525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.02 -0.46 2.09 18.83 1.6230 0.0546
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.04 1.84 2.08 2.06 1.6191 -0.2026
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 -1.20 1.60 5.75 1.2431 -0.1067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -0.09 1.49 13.27 1.1607 -0.0160
MO / Altria Group, Inc. 0.03 1.38 1.0714 1.0714
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.02 1.36 1.0566 1.0566
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 0.51 1.33 9.17 1.0364 -0.0538
SIVB / SVB Financial Group 0.00 0.00 0.99 41.65 0.7715 0.1461
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.44 0.86 15.77 0.6674 0.0054
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.73 -0.81 0.5695 -0.0898
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.01 -0.50 0.64 18.69 0.4933 0.0161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.45 7.73 0.3465 -0.0228
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 0.30 0.42 0.71 0.3286 -0.0461
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.00 -2.34 0.34 15.75 0.2626 0.0021
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.31 15.93 0.2432 0.0023
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.29 11.03 0.2269 -0.0078
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 7.76 0.27 14.64 0.2129 -0.0003
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.27 -3.20 0.2113 -0.0394
KHC / The Kraft Heinz Company 0.01 0.26 0.2051 0.2051
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.25 5.42 0.1966 -0.0176
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.25 9.25 0.1927 -0.0098
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.24 -8.17 0.1834 -0.0459
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.23 6.82 0.1826 -0.0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.23 11.11 0.1787 -0.0060
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 0.21 0.1670 0.1670
EYEN / Eyenovia, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000