Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 68,369,865
Posisi Saat Ini 71
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PRAY - FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 71 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 68,369,865 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PRAY - FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . Posisi baru PRAY - FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF meliputi: O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , Welltower Inc. (US:WELL) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) .

PRAY - FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.02 1.4825 1.4825
4.86 4.86 7.0748 1.4299
0.01 0.64 0.9304 0.9304
0.00 0.54 0.7858 0.7858
0.01 0.49 0.7196 0.7196
0.00 0.38 0.5460 0.5460
0.00 0.35 0.5031 0.5031
0.00 1.00 1.4512 0.3679
0.00 1.35 1.9647 0.3655
0.03 3.39 4.9353 0.3114
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.49 0.7143 -0.8637
0.01 1.49 2.1630 -0.5550
0.05 1.03 1.5003 -0.3254
0.02 0.88 1.2855 -0.2044
0.00 0.85 1.2334 -0.1779
0.04 0.71 1.0290 -0.1730
0.02 0.79 1.1531 -0.1693
0.00 2.20 3.1974 -0.1652
0.01 0.75 1.0852 -0.1551
0.00 0.53 0.7710 -0.1426
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4.86 27.02 4.86 27.02 7.0748 1.4299
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 0.00 3.39 8.17 4.9353 0.3114
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 0.00 2.34 1.04 3.4016 -0.0102
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.00 2.20 -3.60 3.1974 -0.1652
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.00 0.00 2.03 5.73 2.9558 0.1213
GFL / GFL Environmental Inc. 0.04 0.00 1.92 11.70 2.7925 0.2581
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 0.00 1.90 1.44 2.7666 0.0018
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 1.65 8.77 2.4012 0.1634
SBMO / SBM Offshore N.V. 0.07 0.00 1.54 9.17 2.2348 0.1599
TOL / Toll Brothers, Inc. 0.01 -13.63 1.49 -19.33 2.1630 -0.5550
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.01 0.00 1.43 3.92 2.0867 0.0515
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 0.00 1.35 24.54 1.9647 0.3655
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 0.00 1.31 3.82 1.8998 0.0447
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.28 -0.78 1.8618 -0.0404
CHE / Chemed Corporation 0.00 0.00 1.20 -4.31 1.7466 -0.1035
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 1.17 21.37 1.7035 0.2812
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.02 0.00 1.08 -3.83 1.5717 -0.0860
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 0.00 1.05 8.55 1.5347 0.1018
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.03 20.87 1.5004 0.2422
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0.05 0.00 1.03 -16.65 1.5003 -0.3254
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 1.02 1.4825 1.4825
URI / United Rentals, Inc. 0.00 0.00 1.02 10.30 1.4803 0.1199
PGR / The Progressive Corporation 0.00 81.91 1.00 305.28 1.4512 0.3679
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0.00 0.00 0.97 9.99 1.4110 0.1113
VVV / Valvoline Inc. 0.03 0.00 0.94 -6.19 1.3684 -0.1103
AFL / Aflac Incorporated 0.01 0.00 0.92 -5.37 1.3349 -0.0955
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.89 5.32 1.2973 0.0487
TSCO / Tractor Supply Company 0.02 0.00 0.88 -12.57 1.2855 -0.2044
CPAY / Corpay, Inc. 0.00 0.00 0.85 -11.40 1.2334 -0.1779
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 0.83 11.34 1.2013 0.1080
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.82 0.73 1.1990 -0.0061
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0.00 0.00 0.80 -3.28 1.1577 -0.0550
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.01 0.00 0.79 -2.82 1.1538 -0.0493
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.79 -11.61 1.1531 -0.1693
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.78 0.64 1.1420 -0.0079
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 0.78 -0.51 1.1414 -0.0220
NTAP / NetApp, Inc. 0.01 0.00 0.78 -0.64 1.1391 -0.0229
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.77 8.27 1.1249 0.0719
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.01 0.00 0.75 -2.33 1.0962 -0.0423
LEN / Lennar Corporation 0.01 0.00 0.75 -11.31 1.0852 -0.1551
EG / Everest Group, Ltd. 0.00 0.00 0.74 -1.72 1.0817 -0.0336
DNKEY / Danske Bank A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 0.73 12.75 1.0693 0.1084
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.73 -0.82 1.0568 -0.0242
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0.04 0.00 0.71 -13.14 1.0290 -0.1730
CH1300646267 / Bunge Global SA 0.01 0.00 0.67 5.34 0.9777 0.0370
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 0.00 0.66 4.75 0.9648 0.0317
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.01 0.64 0.9304 0.9304
DDOG / Datadog, Inc. 0.01 0.00 0.63 1.12 0.9200 -0.0019
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.00 0.63 -8.55 0.9183 -0.0999
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 0.00 0.62 -9.29 0.8955 -0.1046
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.61 1.16 0.8919 -0.0014
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.01 0.00 0.60 9.12 0.8714 0.0628
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.00 0.60 4.37 0.8696 0.0254
FCN / FTI Consulting, Inc. 0.00 0.00 0.60 -0.83 0.8664 -0.0194
TRMB / Trimble Inc. 0.01 0.00 0.58 -1.03 0.8437 -0.0199
NCYD / Tele2 AB (publ) 0.04 0.00 0.57 25.49 0.8320 0.1609
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 0.54 -13.99 0.7884 -0.1398
WELL / Welltower Inc. 0.00 0.54 0.7858 0.7858
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.01 0.00 0.54 4.26 0.7845 0.0219
EOG / EOG Resources, Inc. 0.00 0.00 0.53 -14.54 0.7710 -0.1426
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.49 0.7196 0.7196
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0.00 69.16 0.49 139.02 0.7143 -0.8637
OSK / Oshkosh Corporation 0.00 0.00 0.46 -2.98 0.6638 -0.0300
CLLNY / Cellnex Telecom, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.44 7.60 0.6401 0.0374
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.00 0.00 0.42 27.03 0.6161 0.1246
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 0.38 0.5460 0.5460
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0.00 0.35 0.5031 0.5031
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.17 0.2493 0.2493
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.00 0.00 0.16 -18.41 0.2395 -0.0579
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.00 0.00 0.10 22.78 0.1413 0.0238
DRPRY / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.05 -18.18 0.0793 -0.0182