Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 138,788,708
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 138,788,708 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc adalah Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Posisi baru Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , Dave Inc. (US:DAVE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) .

Silver Oak Wealth Advisors Services, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.56 28.04 20.2054 5.9273
0.65 25.70 18.5203 3.0842
0.07 3.73 2.6844 2.6844
0.08 4.43 3.1947 1.9835
0.05 2.35 1.6944 1.6944
0.00 0.50 0.3609 0.3609
0.00 0.26 0.1900 0.1900
0.00 0.21 0.1517 0.1517
0.01 0.20 0.1476 0.1476
0.00 0.20 0.1457 0.1457
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.41 0.2984 -3.7450
0.15 16.32 11.7601 -3.7073
0.11 7.24 5.2171 -1.9164
0.08 6.71 4.8343 -1.6883
0.04 3.41 2.4573 -1.5462
0.03 2.41 1.7362 -0.9558
0.10 6.91 4.9805 -0.8533
0.03 3.12 2.2471 -0.5617
0.01 1.28 0.9238 -0.3140
0.01 1.34 0.9646 -0.1612
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-30 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.56 73.84 28.04 75.13 20.2054 5.9273
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0.65 33.47 25.70 48.48 18.5203 3.0842
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.15 -15.94 16.32 -5.91 11.7601 -3.7073
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.29 14.12 10.15 22.45 7.3128 -0.0777
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.11 -13.47 7.24 -9.49 5.2171 -1.9164
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.10 -7.25 6.91 5.66 4.9805 -0.8533
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.08 -18.34 6.71 -8.27 4.8343 -1.6883
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.08 229.58 4.43 226.44 3.1947 1.9835
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0.07 3.73 2.6844 2.6844
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.04 -24.57 3.41 -24.04 2.4573 -1.5462
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.03 8.16 3.12 18.11 2.2473 -0.1070
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.03 -5.26 3.12 -0.98 2.2471 -0.5617
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.03 -21.30 2.41 -20.21 1.7362 -0.9558
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.05 2.35 1.6944 1.6944
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.02 18.32 1.97 17.64 1.4178 -0.0733
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 0.51 1.34 6.02 0.9646 -0.1612
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 1.28 -7.64 0.9238 -0.3140
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.03 -2.82 1.22 8.92 0.8800 -0.1199
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -5.52 1.16 4.50 0.8360 -0.1542
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 1.06 17.57 0.7672 -0.0399
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.00 0.75 12.20 0.5369 -0.0555
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.00 0.74 45.76 0.5327 0.0805
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -7.56 0.66 22.37 0.4776 -0.0051
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 -0.97 0.58 -0.17 0.4146 -0.0999
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.02 0.00 0.58 16.63 0.4145 -0.0252
DAVE / Dave Inc. 0.00 0.50 0.3609 0.3609
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.01 -90.93 0.41 -90.87 0.2984 -3.7450
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 0.00 0.38 4.97 0.2742 -0.0493
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.50 0.35 10.93 0.2492 -0.0284
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.32 18.22 0.2293 -0.0107
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.00 2.95 0.27 2.71 0.1913 -0.0387
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.00 0.27 3.52 0.1913 -0.0377
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.26 0.1900 0.1900
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 0.00 0.22 -5.19 0.1579 -0.0483
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 0.00 0.22 3.86 0.1551 -0.0300
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.21 0.1517 0.1517
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.01 0.20 0.1476 0.1476
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.00 0.20 0.1457 0.1457