Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 398,679,513
Posisi Saat Ini 30
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Silver Rock Financial LP telah mengungkapkan total kepemilikan 30 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 398,679,513 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Silver Rock Financial LP adalah iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , DISH Network Corp (US:US25470MAF68) , Acadia Healthcare Company, Inc. (US:ACHC) , and Community Health Systems, Inc. (US:CYH) . Posisi baru Silver Rock Financial LP meliputi: DISH Network Corp (US:US25470MAF68) , Blue Gold Limited - Equity Warrant (US:BGLWW) , CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant (US:DAICW) , .

Silver Rock Financial LP - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 0.07 0.0186 0.0166
0.02 0.07 0.0169 0.0053
0.07 0.01 0.0033 0.0033
0.08 0.01 0.0016 0.0016
0.05 0.01 0.0017 0.0007
0.02 0.03 0.0072 0.0007
0.05 0.01 0.0019 0.0003
0.01 0.00 0.0005 0.0002
0.08 0.00 0.0006 0.0002
0.16 0.00 0.0004 0.0001
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.94 317.44 79.6229 -1.6934
0.01 2.04 0.5110 -0.5329
0.61 21.82 5.4742 -0.4342
0.36 8.17 2.0489 -0.4123
1.14 1.92 0.4828 -0.3999
0.86 1.13 0.2826 -0.1881
12.15 3.0476 -0.1692
1.00 2.14 0.5368 -0.1597
1.20 4.08 1.0234 -0.0371
0.04 0.04 0.0096 -0.0127
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 3.94 0.00 317.44 2.22 79.6229 -1.6934
ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) 27.51 0.0000
CMCSA / Comcast Corporation 0.61 0.00 21.82 -3.28 5.4742 -0.4342
US25470MAF68 / DISH Network Corp 12.15 -1.10 3.0476 -0.1692
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0.36 16.13 8.17 -13.10 2.0489 -0.4123
CYH / Community Health Systems, Inc. 1.20 -20.00 4.08 0.74 1.0234 -0.0371
ATUS / Altice USA, Inc. 1.00 0.00 2.14 -19.55 0.5368 -0.1597
CABO / Cable One, Inc. 0.01 0.00 2.04 -48.90 0.5110 -0.5329
SEAT / Vivid Seats Inc. 1.14 0.00 1.92 -42.92 0.4828 -0.3999
BRCC / BRC Inc. 0.86 0.00 1.13 -37.34 0.2826 -0.1881
DAVEW / Dave Inc. - Equity Warrant 0.04 0.00 0.07 957.14 0.0186 0.0166
RGTIW / Rigetti Computing, Inc. - Equity Warrant 0.02 0.00 0.07 52.27 0.0169 0.0053
ARQQW / Arqit Quantum Inc. - Equity Warrant 0.04 0.00 0.04 -55.29 0.0096 -0.0127
NRDY / Nerdy, Inc. 0.02 0.00 0.03 12.00 0.0072 0.0007
BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant 0.07 0.01 0.0033 0.0033
LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant 0.05 0.00 0.01 -47.62 0.0030 -0.0027
PGYWW / Pagaya Technologies Ltd. - Equity Warrant 0.05 0.00 0.01 16.67 0.0019 0.0003
BETRW / Better Home & Finance Holding Company - Equity Warrant 0.05 0.00 0.01 100.00 0.0017 0.0007
DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant 0.08 0.01 0.0016 0.0016
BDMDW / Baird Medical Investment Holdings Limited - Equity Warrant 0.05 0.00 0.00 0.00 0.0010 0.0000
ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant 0.05 0.00 0.00 50.00 0.0008 0.0001
COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant 0.08 0.00 0.00 0.00 0.0007 0.0000
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 0.09 0.00 0.00 0.00 0.0007 0.0000
BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant 0.08 0.00 0.00 100.00 0.0006 0.0002
CCGWW / Cheche Group Inc. - Equity Warrant 0.09 0.00 0.00 0.00 0.0006 -0.0001
RDZNW / Roadzen, Inc. - Equity Warrant 0.04 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000
VEEAW / Veea Inc. - Equity Warrant 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0005 0.0002
SONDW / Sonder Holdings Inc. - Equity Warrant 0.16 0.00 0.00 0.00 0.0004 0.0001
CREVW / Carbon Revolution Public Limited Company - Equity Warrant 0.07 0.00 0.00 -50.00 0.0003 -0.0004
CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.01 0.00 0.00 0.0001 0.0000
VSTEW / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000