Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,451,659,816
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,451,659,816 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares adalah Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , American Express Company (US:AXP) , and The Macerich Company (US:MAC) . Posisi baru SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares meliputi: Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.94 126.55 2.8420 2.8420
14.60 192.28 4.3181 1.4118
277.30 277.30 6.2273 1.4063
2.62 191.46 4.2996 0.8127
0.19 92.36 2.0742 0.5949
0.64 93.53 2.1004 0.5387
0.15 69.48 1.5603 0.4490
1.28 92.76 2.0831 0.3867
2.09 119.38 2.6810 0.3716
0.03 180.89 4.0624 0.2711
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.14 64.84 1.4562 -1.6207
3.57 145.78 3.2737 -1.3735
3.26 143.71 3.2273 -1.0021
3.89 139.51 3.1331 -0.8256
0.58 152.68 3.4288 -0.8054
0.79 232.17 5.2138 -0.7775
2.63 201.78 4.5315 -0.4549
0.04 2.53 0.0568 -0.3354
1.84 300.04 6.7381 -0.3097
9.79 166.54 3.7401 -0.1548
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-05-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPG / Simon Property Group, Inc. 1.84 -13.45 300.04 -24.16 6.7381 -0.3097
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 277.30 2.47 277.30 2.47 6.2273 1.4063
AMGN / Amgen Inc. 0.82 -13.45 237.34 -19.04 5.3300 0.1077
AXP / American Express Company 0.79 -29.34 232.17 -30.97 5.2138 -0.7775
MAC / The Macerich Company 14.34 -13.45 232.07 -22.37 5.2116 -0.1143
DHI / D.R. Horton, Inc. 1.77 -13.45 208.57 -19.42 4.6839 0.0726
MRK / Merck & Co., Inc. 2.63 -13.45 201.78 -27.91 4.5315 -0.4549
LEN / Lennar Corporation 1.87 -13.45 198.58 -23.25 4.4596 -0.1501
CVE / Cenovus Energy Inc. 14.60 23.74 192.28 17.86 4.3181 1.4118
EBAY / eBay Inc. 2.62 -13.45 191.46 -2.18 4.2996 0.8127
NVR / NVR, Inc. 0.03 -13.45 180.89 -15.00 4.0624 0.2711
APA / APA Corporation 9.79 -7.30 166.54 -23.82 3.7401 -0.1548
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.58 -35.60 152.68 -35.76 3.4288 -0.8054
OXY / Occidental Petroleum Corporation 3.57 -33.07 145.78 -44.12 3.2737 -1.3735
COP / ConocoPhillips 1.68 -5.45 143.78 -18.61 3.2290 0.0817
BAC / Bank of America Corporation 3.26 -36.76 143.71 -39.47 3.2273 -1.0021
OVV / Ovintiv Inc. 3.89 -23.82 139.51 -37.22 3.1331 -0.8256
HD / The Home Depot, Inc. 0.36 -13.45 133.51 -19.63 2.9984 0.0389
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.94 126.55 2.8420 2.8420
TGT / Target Corporation 1.29 4.10 121.28 -21.23 2.7237 -0.0192
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 2.09 -0.63 119.38 -7.91 2.6810 0.3716
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.64 15.49 93.53 6.69 2.1004 0.5387
WAL / Western Alliance Bancorporation 1.28 16.93 92.76 -2.59 2.0831 0.3867
CACC / Credit Acceptance Corporation 0.19 14.75 92.36 11.23 2.0742 0.5949
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0.15 -13.45 69.48 11.38 1.5603 0.4490
DVN / Devon Energy Corporation 2.14 -55.06 64.84 -62.46 1.4562 -1.6207
MTB / M&T Bank Corporation 0.35 -13.45 63.33 -17.55 1.4223 0.0538
FITB / Fifth Third Bancorp 1.56 -13.45 59.64 -23.96 1.3394 -0.0580
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 1.93 -13.45 41.89 -22.43 0.9407 -0.0213
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.94 -13.45 26.09 5.52 0.5858 0.1454
UHAL / U-Haul Holding Company 0.04 -87.57 2.53 -88.52 0.0568 -0.3354