Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 106,117,636
Posisi Saat Ini 66
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Smith Asset Management Co., LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 66 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 106,117,636 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Smith Asset Management Co., LLC adalah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Barings Corporate Investors (US:MCI) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . Posisi baru Smith Asset Management Co., LLC meliputi: Source Capital (US:SOR) , Guggenheim Strategic Opportunities Fund (US:GOF) , BlackRock Health Sciences Trust (US:BME) , Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) .

Smith Asset Management Co., LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 7.11 6.6996 1.1844
0.03 1.13 1.0675 1.0675
0.22 5.09 4.7948 0.4726
0.00 0.84 0.7913 0.4724
0.42 4.19 3.9472 0.3615
0.10 2.07 1.9484 0.3430
0.00 2.74 2.5862 0.2984
0.02 0.30 0.2846 0.2846
0.01 0.25 0.2378 0.2378
0.00 0.25 0.2375 0.2375
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.4056
0.00 0.00 -1.0251
0.23 3.72 3.5064 -0.4433
0.00 0.00 -0.4211
0.16 3.15 2.9719 -0.3752
0.43 4.57 4.3035 -0.2123
0.25 4.87 4.5890 -0.1949
0.00 0.00 -0.1535
0.01 0.57 0.5396 -0.1417
0.05 1.14 1.0772 -0.0959
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-05-19 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 6.85 7.11 25.56 6.6996 1.1844
ARCC / Ares Capital Corporation 0.28 2.18 6.11 3.44 5.7556 0.0052
MCI / Barings Corporate Investors 0.22 -0.32 5.09 14.67 4.7948 0.4726
JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund 0.25 -1.22 4.87 -0.88 4.5890 -0.1949
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0.43 -1.51 4.57 -1.51 4.3035 -0.2123
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0.42 1.46 4.19 13.77 3.9472 0.3615
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0.35 -0.52 4.17 3.86 3.9336 0.0193
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0.23 0.43 3.72 -8.26 3.5064 -0.4433
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0.57 -1.70 3.20 3.86 3.0197 0.0146
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0.30 -1.82 3.19 0.60 3.0087 -0.0816
FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund 0.16 -1.63 3.15 -8.24 2.9719 -0.3752
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0.36 -0.79 2.84 0.46 2.6798 -0.0768
PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 0.14 -0.90 2.75 0.22 2.5872 -0.0812
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 22.41 2.74 16.87 2.5862 0.2984
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0.11 -1.02 2.71 5.21 2.5505 0.0448
UTG / Reaves Utility Income Fund 0.08 -0.28 2.62 2.38 2.4734 -0.0231
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0.17 1.94 2.42 2.59 2.2778 -0.0172
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0.14 -0.61 2.34 -0.17 2.2041 -0.0770
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.11 1.54 2.20 12.68 2.0776 0.1721
PCN / PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 0.16 14.98 2.16 16.98 2.0319 0.2363
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0.10 16.18 2.07 25.42 1.9484 0.3430
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0.10 3.24 1.99 4.80 1.8710 0.0258
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0.12 -1.92 1.96 -0.76 1.8475 -0.0765
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0.18 5.14 1.89 2.00 1.7798 -0.0234
AAPL / Apple Inc. 0.01 30.01 1.61 15.34 1.5163 0.1575
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 40.55 1.51 22.61 1.4260 0.2239
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0.11 1.37 1.50 4.18 1.4108 0.0107
GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. 0.13 -0.81 1.49 1.36 1.4055 -0.0273
ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund 0.08 -1.11 1.46 3.78 1.3725 0.0051
MPV / Barings Participation Investors 0.08 1.54 1.34 4.71 1.2587 0.0168
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0.09 -1.64 1.16 -0.68 1.0933 -0.0443
BUI / BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 0.05 -1.74 1.14 -5.07 1.0772 -0.0959
SOR / Source Capital 0.03 1.13 1.0675 1.0675
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0.05 -0.36 0.99 21.66 0.9376 0.1414
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0.07 -1.23 0.84 -1.41 0.7918 -0.0382
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.00 163.56 0.84 156.57 0.7913 0.4724
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0.02 -4.03 0.84 -3.46 0.7902 -0.0556
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0.05 0.64 0.75 0.67 0.7063 -0.0185
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 27.19 0.68 10.42 0.6390 0.0403
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 3.24 0.63 5.33 0.5956 0.0112
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0.06 -0.04 0.62 -2.37 0.5840 -0.0343
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.01 0.00 0.57 -18.17 0.5396 -0.1417
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0.03 -0.27 0.56 -0.54 0.5256 -0.0204
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0.02 23.55 0.54 30.46 0.5134 0.1067
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0.07 9.44 0.54 14.53 0.5129 0.0496
STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 0.02 -0.06 0.45 -12.52 0.4219 -0.0763
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -1.86 0.44 -9.41 0.4181 -0.0590
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 -3.30 0.43 9.46 0.4041 0.0226
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 17.84 0.41 24.92 0.3835 0.0666
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.39 -2.76 0.3648 -0.0232
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 13.92 0.34 8.57 0.3231 0.0158
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0.01 0.00 0.31 2.98 0.2939 -0.0007
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0.02 0.30 0.2846 0.2846
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 9.75 0.26 5.67 0.2464 0.0057
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0.01 0.25 0.2378 0.2378
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0.00 0.25 0.2375 0.2375
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.00 -6.17 0.25 -3.16 0.2315 -0.0159
MO / Altria Group, Inc. 0.00 -0.63 0.24 13.94 0.2240 0.0210
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0.04 0.00 0.21 -13.45 0.1946 -0.0378
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.21 0.1941 0.1941
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0.02 0.00 0.20 0.00 0.1863 -0.0064
WEA / Western Asset Premier Bond Fund 0.01 -2.60 0.13 1.53 0.1254 -0.0024
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0.02 0.00 0.12 -5.43 0.1151 -0.0111
DHC / Diversified Healthcare Trust 0.02 -2.11 0.06 1.85 0.0523 -0.0006
SVC / Service Properties Trust 0.02 0.00 0.05 4.26 0.0463 -0.0003
OPI / Office Properties Income Trust 0.03 -3.48 0.02 -57.14 0.0146 -0.0197
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0251
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1535
SEVN / Seven Hills Realty Trust 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4211
HYB / The New America High Income Fund Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4056
SOURCE CAP INC / (836144105) 0.00 -100.00 0.00 0.0000