Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 12,800,000
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Solaris Asset Management Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 12,800,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Solaris Asset Management Llc adalah Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Aetna, Inc. (US:AET) .

Solaris Asset Management Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.50 11.7344 1.9649
0.00 0.24 1.8438 1.8438
0.00 0.23 1.8281 1.8281
0.00 0.20 1.5781 1.5781
0.00 0.48 3.7656 1.1782
0.01 1.14 8.9141 1.0527
0.01 1.34 10.4531 1.0271
0.00 1.00 7.8047 0.9050
0.00 0.11 0.8828 0.8828
0.00 0.11 0.8359 0.8359
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.27 2.0781 -7.4395
0.00 0.31 2.4219 -0.7379
0.00 0.24 1.8516 -0.2550
0.00 0.05 0.4062 -0.2349
0.00 0.14 1.0781 -0.1507
0.00 0.33 2.5469 -0.1168
0.01 0.06 0.4922 -0.0879
0.00 0.09 0.6953 -0.0603
0.01 0.84 6.5312 -0.0403
0.00 0.03 0.2188 -0.0331
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2018-10-24 untuk periode pelaporan 2018-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.01 -3.76 1.50 17.34 11.7344 1.9649
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -6.59 1.34 8.34 10.4531 1.0271
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 -3.58 1.14 10.78 8.9141 1.0527
CTAS / Cintas Corporation 0.01 -3.78 1.01 2.86 7.8672 0.3950
AET / Aetna, Inc. 0.00 0.00 1.00 10.51 7.8047 0.9050
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 -3.76 0.84 -2.90 6.5312 -0.0403
DFS / Discover Financial Services 0.01 -0.74 0.77 7.82 6.0312 0.5664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -11.43 0.62 4.37 4.8516 0.3103
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -7.16 0.54 2.84 4.2422 0.2123
IAC / IAC Inc. 0.00 0.00 0.48 42.18 3.7656 1.1782
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.67 0.34 -1.47 2.6172 0.0222
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -12.78 0.33 -6.59 2.5469 -0.1168
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -11.73 0.31 -25.12 2.4219 -0.7379
TFX / Teleflex Incorporated 0.00 -78.49 0.27 -78.67 2.0781 -7.4395
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0.00 0.00 0.24 9.22 1.8516 0.1953
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.24 4.41 1.8516 0.1190
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0.00 -12.50 0.24 -14.13 1.8516 -0.2550
RTN / Raytheon Co. 0.00 0.00 0.24 6.79 1.8438 1.8438
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.00 0.23 0.00 1.8281 1.8281
NFG / National Fuel Gas Company 0.00 0.00 0.20 5.76 1.5781 1.5781
DLX / Deluxe Corporation 0.00 0.00 0.14 -14.29 1.0781 -0.1507
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.11 9.71 0.8828 0.8828
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.00 0.00 0.11 -0.93 0.8359 0.8359
T / AT&T Inc. 0.00 -13.95 0.09 -10.10 0.6953 -0.0603
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 0.00 0.08 -1.20 0.6406 0.0071
RDS.B / Shell Plc - ADR 0.00 0.00 0.07 -2.67 0.5703 0.5703
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.07 0.5156 0.5156
GE / General Electric Company 0.01 0.00 0.06 -17.11 0.4922 -0.0879
COP / ConocoPhillips 0.00 -44.00 0.05 -38.10 0.4062 -0.2349
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.04 0.2734 0.2734
GM / General Motors Company 0.00 0.00 0.03 -15.15 0.2188 -0.0331
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0.00 0.00 0.02 4.35 0.1875 0.0120
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.00 0.00 0.02 0.00 0.1484 0.0034
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.02 -5.88 0.1250 0.1250
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.01 14.29 0.0625 0.0091
GM.WS.B / General Motors Company - Warrants 07/10/2019 0.00 0.00 0.01 -22.22 0.0547 -0.0140
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0547 0.0547
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0312 0.0007
LKM / Link Motion Inc. 0.01 0.00 0.00 -42.86 0.0312 0.0312
PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0234 0.0005
US62010U1016 / Motors Liquidation Company GUC Trust 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0078 0.0002