Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 276,006,332
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Solitude Financial Services telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 276,006,332 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Solitude Financial Services adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

Solitude Financial Services - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 4.73 1.7130 0.8515
0.10 60.18 21.8035 0.7740
0.01 1.50 0.5422 0.3537
1.03 29.43 10.6638 0.3518
0.02 8.41 3.0486 0.2572
0.01 3.18 1.1521 0.1956
0.28 8.95 3.2444 0.1930
0.01 1.98 0.7157 0.1804
0.55 22.17 8.0336 0.1787
0.00 0.49 0.1767 0.1767
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 49.01 17.7553 -2.1149
0.06 8.56 3.1001 -0.3140
0.14 11.58 4.1939 -0.2784
0.03 0.87 0.3168 -0.2370
0.03 3.63 1.3139 -0.2073
0.04 3.96 1.4344 -0.1449
0.32 7.93 2.8747 -0.1298
0.01 0.57 0.2076 -0.0917
0.01 0.50 0.1813 -0.0866
0.00 0.24 0.0877 -0.0830
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.10 0.62 60.18 11.14 21.8035 0.7740
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.10 5.02 49.01 -4.22 17.7553 -2.1149
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 1.03 5.98 29.43 10.85 10.6638 0.3518
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.96 5.30 23.53 9.44 8.5246 0.1752
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.55 -1.00 22.17 9.64 8.0336 0.1787
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0.26 9.65 12.64 6.57 4.5805 -0.0271
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.14 10.76 11.58 0.52 4.1939 -0.2784
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.28 6.41 8.95 13.98 3.2444 0.1930
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0.06 -8.78 8.56 -2.66 3.1001 -0.3140
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -0.48 8.41 17.07 3.0486 0.2572
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0.32 6.10 7.93 2.57 2.8747 -0.1298
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.03 46.22 4.73 113.12 1.7130 0.8515
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.04 7.41 3.96 -2.63 1.4344 -0.1449
CVX / Chevron Corporation 0.03 8.17 3.63 -7.41 1.3139 -0.2073
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 9.24 3.18 29.12 1.1521 0.1956
AAPL / Apple Inc. 0.01 17.92 2.90 8.94 1.0512 0.0166
MKL / Markel Group Inc. 0.00 6.10 2.40 13.34 0.8684 0.0472
AXP / American Express Company 0.01 20.89 1.98 43.32 0.7157 0.1804
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 87.27 1.50 208.45 0.5422 0.3537
C / Citigroup Inc. 0.01 -26.04 1.04 -11.36 0.3762 -0.0786
T / AT&T Inc. 0.03 -40.09 0.87 -38.67 0.3168 -0.2370
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 -10.21 0.84 -14.33 0.3033 -0.0763
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.79 0.74 -2.24 0.2695 -0.0257
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.58 4.67 0.2114 -0.0052
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -33.39 0.57 -25.58 0.2076 -0.0917
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.01 52.10 0.56 29.33 0.2032 0.0349
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.01 37.03 0.52 79.31 0.1886 0.0758
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 -4.42 0.50 -27.43 0.1813 -0.0866
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.49 0.1767 0.1767
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -3.23 0.45 -11.15 0.1646 -0.0341
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.01 -19.57 0.44 -16.70 0.1610 -0.0462
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -1.02 0.30 14.23 0.1078 0.0066
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0.01 0.00 0.28 0.36 0.1011 -0.0071
DIS / The Walt Disney Company 0.00 -20.54 0.26 0.00 0.0958 -0.0070
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0.00 -52.24 0.24 -44.87 0.0877 -0.0830
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.21 0.0778 0.0778
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 -13.94 0.21 -18.65 0.0746 -0.0234
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.20 0.0734 0.0734
LCID / Lucid Group, Inc. 0.01 0.00 0.02 -12.50 0.0076 -0.0018