Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 81,554,448
Posisi Saat Ini 72
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Sonoma Private Wealth LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 72 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 81,554,448 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Sonoma Private Wealth LLC adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru Sonoma Private Wealth LLC meliputi: ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Sonoma Private Wealth LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 9.38 11.5021 4.2042
0.03 5.26 6.4539 1.6036
0.00 0.37 0.4545 0.4545
0.00 0.30 0.3629 0.3629
0.00 0.29 0.3580 0.3580
0.02 12.20 14.9589 0.3492
0.00 0.25 0.3013 0.3013
0.02 1.83 2.2485 0.2506
0.00 0.20 0.2502 0.2502
0.07 1.78 2.1841 0.1391
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.54 0.6668 -0.9360
0.01 2.77 3.4016 -0.7820
0.03 0.58 0.7165 -0.5078
0.01 1.38 1.6953 -0.4038
0.01 1.98 2.4309 -0.3230
0.01 1.00 1.2294 -0.3176
0.02 1.04 1.2743 -0.2798
0.07 1.64 2.0141 -0.2796
0.06 1.64 2.0064 -0.2742
0.01 5.38 6.5954 -0.2686
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 -12.60 12.20 15.81 14.9589 0.3492
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.09 78.23 9.38 78.26 11.5021 4.2042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -1.65 5.38 8.67 6.5954 -0.2686
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 3.24 5.26 50.50 6.4539 1.6036
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.43 2.77 -8.02 3.4016 -0.7820
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 -2.63 1.98 -0.15 2.4309 -0.3230
FXF / Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 0.02 14.29 1.83 27.29 2.2485 0.2506
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0.07 14.66 1.78 20.83 2.1841 0.1391
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0.06 -2.26 1.72 3.55 2.1119 -0.1947
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.07 -1.35 1.64 -0.67 2.0141 -0.2796
T / AT&T Inc. 0.06 -2.76 1.64 -0.49 2.0064 -0.2742
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -2.29 1.38 -8.66 1.6953 -0.4038
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 0.00 1.35 2.36 1.6505 -0.1741
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -12.81 1.13 0.53 1.3892 -0.1737
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 1.11 18.27 1.3579 0.0588
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.01 0.00 1.06 10.51 1.3025 -0.0308
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.02 -3.28 1.04 -7.23 1.2743 -0.2798
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0.03 -4.58 1.03 2.19 1.2615 -0.1347
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -2.41 1.00 -10.13 1.2294 -0.3176
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.00 0.97 10.84 1.1914 -0.0244
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 -4.82 0.97 20.10 1.1873 0.0688
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 1.27 0.92 15.36 1.1336 0.0227
V / Visa Inc. 0.00 -0.99 0.89 0.34 1.0869 -0.1389
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 0.01 -4.22 0.88 5.90 1.0788 -0.0734
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 -0.19 0.85 6.81 1.0390 -0.0616
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.00 0.79 12.18 0.9713 -0.0082
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -1.13 0.79 16.77 0.9658 0.0310
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -1.62 0.77 27.39 0.9477 0.1067
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 -6.74 0.75 -1.84 0.9171 -0.1389
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0.01 -5.98 0.72 14.63 0.8844 0.0117
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -4.29 0.71 7.55 0.8738 -0.0446
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 0.00 0.70 0.43 0.8536 -0.1086
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.66 10.48 0.8150 -0.0186
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -3.31 0.66 9.85 0.8072 -0.0244
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -9.83 0.66 -14.23 0.8061 -0.2568
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 0.00 0.63 11.64 0.7769 -0.0099
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 4.79 0.61 9.60 0.7429 -0.0232
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0.03 -42.26 0.58 -33.79 0.7165 -0.5078
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0.01 -0.73 0.57 5.14 0.7028 -0.0539
GE / General Electric Company 0.00 0.14 0.56 28.74 0.6874 0.0836
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -46.88 0.54 -52.99 0.6668 -0.9360
ETHO / Amplify ETF Trust - Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF 0.01 -3.28 0.51 2.21 0.6247 -0.0664
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -4.27 0.51 -7.96 0.6243 -0.1438
DMCY / The Advisors Inner Circle Fund III - Democracy International Fund 0.02 -18.98 0.49 -10.99 0.5960 -0.1617
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -5.64 0.48 -4.91 0.5945 -0.1115
CTAS / Cintas Corporation 0.00 -3.08 0.48 5.08 0.5845 -0.0446
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -7.81 0.45 1.80 0.5546 -0.0614
CCEF / Calamos ETF Trust - Calamos CEF Income & Arbitrage ETF 0.02 0.06 0.44 2.34 0.5379 -0.0564
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0.02 -7.19 0.42 -9.98 0.5203 -0.1338
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.00 0.40 10.80 0.4912 -0.0107
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.38 1.90 0.4612 -0.0511
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0.00 0.37 0.4545 0.4545
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -5.26 0.36 8.98 0.4471 -0.0174
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0.01 -0.84 0.36 2.85 0.4434 -0.0446
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.50 0.36 2.01 0.4361 -0.0468
ACN / Accenture plc 0.00 1.48 0.33 -2.96 0.4031 -0.0660
BOX / Box, Inc. 0.01 -5.04 0.33 5.16 0.4008 -0.0304
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.31 9.06 0.3847 -0.0135
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 0.00 0.31 12.23 0.3829 -0.0040
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.01 0.00 0.30 0.33 0.3708 -0.0479
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.30 4.55 0.3678 -0.0296
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.30 0.3629 0.3629
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.29 8.15 0.3586 -0.0163
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.29 0.3580 0.3580
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 26.64 0.28 28.44 0.3440 0.0410
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -3.93 0.27 14.17 0.3361 0.0023
DDOG / Datadog, Inc. 0.00 0.25 0.3013 0.3013
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.24 11.32 0.2897 -0.0055
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0.00 -3.92 0.23 0.00 0.2820 -0.0370
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0.00 0.00 0.23 11.76 0.2797 -0.0039
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.20 0.2502 0.2502
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -5.66 0.19 -7.25 0.2362 -0.0519
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMI / VanEck ETF Trust - VanEck HIP Sustainable Muni ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000