Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 123,495,054
Posisi Saat Ini 61
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SpringVest Wealth Management LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 61 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 123,495,054 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SpringVest Wealth Management LLC adalah Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Posisi baru SpringVest Wealth Management LLC meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF (US:WINN) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

SpringVest Wealth Management LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 10.97 8.8829 0.7864
0.15 5.34 4.3229 0.7834
0.05 2.30 1.8615 0.6197
0.03 2.19 1.7748 0.3910
0.01 0.46 0.3687 0.3687
0.01 0.44 0.3535 0.3535
0.20 5.40 4.3764 0.2913
0.01 0.34 0.2779 0.2779
0.05 1.13 0.9176 0.2685
0.02 0.29 0.2337 0.2337
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 11.65 9.4305 -1.3504
0.26 21.25 17.2103 -1.0251
0.08 2.18 1.7667 -0.5828
0.00 0.31 0.2474 -0.5434
0.07 3.08 2.4954 -0.5261
0.02 0.59 0.4774 -0.3605
0.01 1.12 0.9032 -0.3126
0.03 3.58 2.8968 -0.2265
0.02 1.31 1.0583 -0.1487
0.01 0.92 0.7447 -0.1405
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.26 -4.72 21.25 -3.36 17.2103 -1.0251
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.02 -1.80 11.65 -10.43 9.4305 -1.3504
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 1.74 10.97 12.33 8.8829 0.7864
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.19 3.53 9.50 3.54 7.6925 0.0857
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.11 0.45 8.67 1.17 7.0244 -0.0851
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.20 5.37 5.40 9.70 4.3764 0.2913
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.15 12.97 5.34 25.04 4.3229 0.7834
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.11 2.41 4.47 2.90 3.6166 0.0176
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.03 0.01 3.58 -5.02 2.8968 -0.2265
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.07 -23.26 3.08 -15.45 2.4954 -0.5261
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.06 1.52 2.77 2.25 2.2426 -0.0027
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.02 -2.03 2.36 4.20 1.9088 0.0332
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.05 51.92 2.30 53.51 1.8615 0.6197
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.03 31.12 2.19 31.35 1.7748 0.3910
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.08 -18.76 2.18 -23.01 1.7667 -0.5828
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.03 -1.61 2.04 4.57 1.6493 0.0345
GLD / SPDR Gold Trust 0.01 11.20 1.92 17.66 1.5543 0.2014
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.02 -15.85 1.31 -10.24 1.0583 -0.1487
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.05 30.78 1.13 44.88 0.9176 0.2685
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 -23.93 1.12 -23.94 0.9032 -0.3126
AAPL / Apple Inc. 0.00 -3.92 0.99 -11.18 0.7976 -0.1227
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.01 -19.22 0.92 -13.87 0.7447 -0.1405
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 4.44 0.92 22.76 0.7433 0.1236
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.02 1.03 0.89 8.32 0.7172 0.0398
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.03 -8.13 0.79 7.17 0.6415 0.0286
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -0.39 0.78 10.11 0.6349 0.0443
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 1.77 0.73 48.57 0.5874 0.1820
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.02 1.25 0.72 1.54 0.5860 -0.0048
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 1.88 0.65 2.53 0.5247 0.0002
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 2.88 0.61 11.88 0.4956 0.0415
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.02 -47.16 0.59 -41.68 0.4774 -0.3605
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 -23.40 0.58 -17.85 0.4705 -0.1157
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.02 -3.39 0.57 8.13 0.4632 0.0242
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.56 2.93 0.4553 0.0021
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.01 0.00 0.54 -0.37 0.4368 -0.0118
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0.01 0.00 0.54 3.66 0.4357 0.0046
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.26 0.54 29.71 0.4350 0.0912
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.01 0.06 0.52 10.17 0.4212 0.0298
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 -2.29 0.52 -3.36 0.4190 -0.0253
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0.02 0.07 0.49 5.59 0.3977 0.0115
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 10.10 0.48 22.22 0.3922 0.0632
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.02 2.80 0.48 1.49 0.3874 -0.0036
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.00 0.02 0.47 32.68 0.3819 0.0870
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 0.46 0.3687 0.3687
WINN / Harbor ETF Trust - Harbor Long-Term Growers ETF 0.01 0.44 0.3535 0.3535
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.41 18.73 0.3339 0.0458
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.01 0.34 0.2779 0.2779
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.33 5.81 0.2664 0.0090
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 -7.72 0.32 -10.70 0.2569 -0.0377
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.00 -66.96 0.31 -68.00 0.2474 -0.5434
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 2.79 0.30 17.86 0.2410 0.0315
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.02 0.29 0.2337 0.2337
MGMT / Unified Series Trust - Ballast Small/Mid Cap ETF 0.01 0.00 0.27 2.24 0.2225 -0.0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -5.18 0.27 9.64 0.2212 0.0141
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 -42.69 0.27 -36.85 0.2183 -0.1350
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0.00 0.22 0.26 18.39 0.2143 0.0288
CVX / Chevron Corporation 0.00 -2.73 0.26 -16.72 0.2103 -0.0484
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.23 10.78 0.1834 0.0139
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.22 0.1761 0.1761
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.21 0.1727 0.1727
COP / ConocoPhillips 0.00 0.09 0.21 -14.69 0.1697 -0.0335
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000