Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 58,303,114
Posisi Saat Ini 35
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 35 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 58,303,114 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares adalah Tetragon Financial Group Limited (US:TGONF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Pershing Square Holdings, Ltd. (US:PSHZF) , Destra Multi-Alternative Fund (US:DMA) , and The Taiwan Fund, Inc. (US:TWN) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 2.23 3.7900 2.2200
0.05 1.34 2.2800 2.0500
0.11 1.31 2.2300 1.8100
0.15 1.91 3.2400 1.6000
0.05 2.33 3.9500 1.0500
0.50 2.10 3.5500 0.7400
0.13 2.28 3.8700 0.2800
0.13 1.89 3.2100 0.1200
0.13 1.38 2.3400 0.1100
0.14 1.89 3.2100 0.0600
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.08 4.08 6.9300 -2.3800
0.07 0.96 1.6300 -1.3100
0.27 2.35 3.9800 -0.4300
0.21 2.10 3.5600 -0.3900
0.11 1.94 3.3000 -0.3800
0.24 2.09 3.5400 -0.3400
0.07 3.74 6.3400 -0.3100
0.38 1.98 3.3500 -0.2800
0.14 1.93 3.2700 -0.2800
0.08 0.84 1.4200 -0.2600
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TGONF / Tetragon Financial Group Limited 0.32 0.00 5.16 13.35 8.7600 -0.0900
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4.08 -14.82 4.08 -14.83 6.9300 -2.3800
PSHZF / Pershing Square Holdings, Ltd. 0.07 0.00 3.74 9.11 6.3400 -0.3100
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0.27 0.00 2.35 3.21 3.9800 -0.4300
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0.05 15.56 2.33 55.96 3.9500 1.0500
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0.13 0.00 2.28 23.53 3.8700 0.2800
CHN / The China Fund, Inc. 0.15 138.54 2.23 176.70 3.7900 2.2200
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0.21 0.00 2.10 2.95 3.5600 -0.3900
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0.50 32.40 2.10 44.88 3.5500 0.7400
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0.24 0.00 2.09 4.45 3.5400 -0.3400
TPOS / Third Point Investors Limited 0.08 14.29 2.07 15.18 3.5100 0.0200
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0.38 5.56 1.98 5.56 3.3500 -0.2800
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0.11 0.00 1.94 2.48 3.3000 -0.3800
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0.14 0.00 1.93 5.30 3.2700 -0.2800
CET / Central Securities Corporation 0.04 0.00 1.91 6.45 3.2500 -0.2400
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0.15 93.74 1.91 181.00 3.2400 1.6000
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0.13 0.00 1.89 19.19 3.2100 0.1200
BXSY / Bexil Investment Trust 0.14 8.51 1.89 16.37 3.2100 0.0600
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0.14 0.00 1.71 7.80 2.9100 -0.1800
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0.31 -2.28 1.66 8.49 2.8200 -0.1500
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0.14 0.00 1.45 12.35 2.4500 -0.0500
MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. 0.13 0.00 1.38 20.07 2.3400 0.1100
KF / The Korea Fund, Inc. 0.05 739.14 1.34 1,038.14 2.2800 2.0500
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0.23 -0.17 1.32 3.68 2.2400 -0.2400
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0.11 434.06 1.31 513.55 2.2300 1.8100
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0.07 -37.33 0.96 -36.35 1.6300 -1.3100
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0.08 -0.22 0.84 -3.46 1.4200 -0.2600
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0.04 0.00 0.53 11.13 0.9000 -0.0300
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0.03 0.00 0.53 7.55 0.8900 -0.0600
GLQ / Clough Global Equity Fund 0.05 0.00 0.38 13.10 0.6500 0.0000
GAM / General American Investors Company, Inc. 0.01 0.00 0.30 11.65 0.5000 -0.0200
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0.02 0.00 0.24 13.62 0.4100 0.0000
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0.04 0.00 0.24 19.90 0.4100 0.0200
GRF / Eagle Capital Growth Fund, Inc. 0.01 28.10 0.07 29.41 0.1100 0.0100
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0.01 0.00 0.04 -4.76 0.0700 -0.0100