Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 39,962,561
Posisi Saat Ini 10
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 10 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 39,962,561 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares adalah Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . Posisi baru NAVFX - The Sector Rotation Fund No Load Shares meliputi: ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 1.57 3.8900 3.8900
0.01 7.96 19.7800 1.9000
0.01 0.44 1.1000 1.0600
0.04 7.70 19.1300 0.7900
0.03 7.00 17.4000 0.4000
0.02 6.16 15.3100 0.1100
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.73 9.2600 -1.6500
1.61 1.61 4.0100 -1.6200
0.03 3.18 7.9100 -0.3000
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.01 0.00 7.96 22.30 19.7800 1.9000
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.04 0.00 7.70 15.26 19.1300 0.7900
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.03 0.00 7.00 13.14 17.4000 0.4000
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.02 0.00 6.16 11.31 15.3100 0.1100
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.01 0.00 3.73 -6.17 9.2600 -1.6500
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.03 0.00 3.18 6.56 7.9100 -0.3000
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1.61 -21.33 1.61 -21.32 4.0100 -1.6200
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0.08 1.57 3.8900 3.8900
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.62 10.38 1.5400 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 0.44 -70.22 1.1000 1.0600