Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 114,128,257
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SIESX - State Street Institutional International Equity Fund Service Class telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 114,128,257 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SIESX - State Street Institutional International Equity Fund Service Class adalah Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , and Roche Holding AG (US:RHHBF) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 2.20 1.9113 0.6462
0.00 3.73 3.2424 0.4102
0.01 3.63 3.1504 0.3683
0.03 4.36 3.7867 0.3302
0.01 2.08 1.8038 0.3113
0.07 1.99 1.7312 0.3113
0.02 4.11 3.5674 0.2896
0.06 2.93 2.5484 0.2814
0.07 2.12 1.8449 0.2715
0.01 2.51 2.1853 0.2285
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.01 -0.0066 -1.2245
0.02 2.58 2.2408 -0.6150
0.05 2.74 2.3782 -0.5639
0.02 1.84 1.5989 -0.4515
0.27 2.70 2.3463 -0.3517
0.00 1.30 1.1336 -0.3482
0.02 1.29 1.1172 -0.3265
0.03 1.75 1.5169 -0.3230
0.07 2.28 1.9782 -0.2838
0.10 1.68 1.4614 -0.1952
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-02-25 untuk periode pelaporan 2021-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -4.99 4.36 10.39 3.7867 0.3302
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.79 4.12 1.30 3.5814 0.0187
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -6.81 4.11 9.70 3.5674 0.2896
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 0.00 3.73 15.37 3.2424 0.4102
RHHBF / Roche Holding AG 0.01 0.00 3.63 14.14 3.1504 0.3683
AZN / Astrazeneca plc 0.03 7.05 3.34 4.34 2.9036 0.0992
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 3.25 7.55 2.8216 0.1780
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 3.09 8.79 2.6887 0.1986
IFNNF / Infineon Technologies AG 0.06 0.00 2.93 13.29 2.5484 0.2814
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0.01 -7.41 2.83 -3.54 2.4611 -0.1101
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -17.97 2.74 -18.55 2.3782 -0.5639
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 0.00 2.70 -12.37 2.3463 -0.3517
ASHTF / Ashtead Group plc 0.03 0.00 2.63 6.39 2.2854 0.1207
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 2.59 5.11 2.2531 0.0928
BNP / BNP Paribas SA 0.04 0.00 2.59 7.98 2.2466 0.1496
HOCPF / HOYA Corporation 0.02 -17.18 2.58 -20.94 2.2408 -0.6150
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0.01 0.00 2.51 12.53 2.1853 0.2285
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 0.00 2.36 -4.30 2.0512 -0.1085
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.43 0.00 2.33 -7.94 2.0249 -0.1923
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.02 14.93 2.32 7.60 2.0189 0.1277
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 2.28 -11.85 1.9782 -0.2838
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 41.24 2.26 3.20 1.9647 0.0466
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.22 4.97 1.9289 0.0773
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.03 45.69 2.20 52.29 1.9113 0.6462
SAFRF / Safran SA 0.02 0.00 2.17 -3.26 1.8830 -0.0783
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 2.16 7.43 1.8728 0.1155
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 2.14 5.01 1.8580 0.0755
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 2.12 18.15 1.8449 0.2715
DISPF / Disco Corporation 0.01 11.48 2.08 21.77 1.8038 0.3113
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.09 15.31 2.06 12.88 1.7908 0.1925
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.03 16.09 2.03 9.36 1.7671 0.1391
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 16.80 1.99 22.89 1.7312 0.3113
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.92 3.83 1.6714 0.0489
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -12.81 1.84 -21.44 1.5989 -0.4515
7701 / Shimadzu Corporation 0.04 0.00 1.83 -3.78 1.5917 -0.0749
SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.75 -16.90 1.5169 -0.3230
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 1.68 -11.11 1.4614 -0.1952
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -14.02 1.57 -2.86 1.3603 -0.0509
ADDDF / adidas AG 0.01 21.76 1.56 11.55 1.3595 0.1309
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.56 -4.23 1.3581 -0.0705
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0.03 0.00 1.56 12.84 1.3529 0.1452
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.94 0.00 1.43 -0.14 1.2446 -0.0115
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.43 21.72 1.43 21.72 1.2422 0.2138
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -16.10 1.39 -9.80 1.2083 -0.1419
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 1.30 -22.93 1.1336 -0.3482
KAOCF / Kao Corporation 0.02 0.00 1.30 -11.98 1.1310 -0.1634
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0.02 -14.01 1.29 -22.03 1.1172 -0.3265
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.01 -3.89 0.8799 -0.0425
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 1.00 -14.77 0.8678 -0.1579
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.95 6.77 0.8222 0.0462
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.94 -3.29 0.8186 -0.0336
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.00 0.38 -28.76 0.3339 -0.1390
MSCI EAFE MAR22 / DE (000000000) -0.01 -100.67 -0.0066 -1.2245