Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam STEELHEAD PARTNERS LLC
Nilai Portofolio $ 1,985,534,804
Posisi Saat Ini 36
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Steelhead Partners Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 36 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,985,534,804 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Steelhead Partners Llc adalah Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , CONV. NOTE (US:US02043QAB32) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . Posisi baru Steelhead Partners Llc meliputi: Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , CONV. NOTE (US:US02043QAB32) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
64.73 3.2601 3.2601
84.64 4.2629 1.4015
13.13 0.6614 0.6614
175.04 8.8157 0.5919
0.06 1.23 0.0622 0.0622
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
72.31 3.6417 -3.4301
56.65 2.8531 -1.7838
35.61 1.7933 -1.6769
36.06 1.8160 -1.3948
63.20 3.1830 -1.1766
48.99 2.4672 -0.7361
54.45 2.7424 -0.7267
60.39 3.0413 -0.5194
48.98 2.4670 -0.5136
53.47 2.6932 -0.3989
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 175.04 22.71 8.8157 0.5919
US465741AN69 / Itron, Inc. 107.67 10.15 5.4225 -0.2125
US55024UAD19 / CONV. NOTE 85.76 10.36 4.3193 -0.1609
US02043QAB32 / CONV. NOTE 84.64 70.54 4.2629 1.4015
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 83.92 12.88 4.2265 -0.0594
DXCM 0 3/8 05/15/28 / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 75.07 0.0000
BL 1 06/01/29 / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 74.46 0.0000
AEIS 2 1/2 09/15/28 / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 74.39 0.0000
UBER 0 7/8 12/01/28 / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 74.26 0.0000
ALRM 2 1/4 06/01/29 / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 73.43 0.0000
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 72.31 -41.05 3.6417 -3.4301
AKAM 1 1/8 02/15/29 / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 66.46 0.0000
US40637HAD17 / CONV. NOTE 64.73 3.2601 3.2601
US00971TAL52 / CONV. NOTE 63.20 -16.42 3.1830 -1.1766
US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO 60.94 13.42 3.0693 -0.0284
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 60.39 -2.23 3.0413 -0.5194
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 56.65 -29.57 2.8531 -1.7838
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 54.45 -9.51 2.7424 -0.7267
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 53.47 -0.30 2.6932 -0.3989
PD 1 1/2 10/15/28 / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 51.60 0.0000
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 48.99 -11.84 2.4672 -0.7361
FVRR / Fiverr International Ltd. 48.98 -5.26 2.4670 -0.5136
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 45.34 5.01 2.2834 -0.2057
ITRI 1 3/8 07/15/30 / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 39.34 0.0000
US91688FAB04 / CONV. NOTE 37.77 0.95 1.9020 -0.2546
US743312AB62 / Progress Software Corp 37.54 -3.92 1.8905 -0.3620
ON 0 1/2 03/01/29 / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 37.05 0.0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 36.06 -35.26 1.8160 -1.3948
SHOP / Shopify Inc. 35.61 -40.85 1.7933 -1.6769
LITE 1 1/2 12/15/29 / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) 27.68 0.0000
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 20.68 11.94 1.0417 -0.0236
FIVN 1 03/15/29 / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 16.22 0.0000
MTH 1 3/4 05/15/28 / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 13.97 0.0000
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 13.13 0.6614 0.6614
COIN 0 1/4 04/01/30 / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 13.10 0.0000
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0.06 1.23 0.0622 0.0622