Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 164,598,924
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Stephenson & Company, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 164,598,924 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Stephenson & Company, Inc. adalah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Posisi baru Stephenson & Company, Inc. meliputi: SPDR Gold Trust (US:GLD) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and .

Stephenson & Company, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 22.24 13.5146 0.9887
0.39 22.05 13.3932 0.9016
0.13 23.23 14.1127 0.2198
0.00 0.35 0.2119 0.2119
0.22 16.99 10.3233 0.1685
0.11 5.56 3.3757 0.1680
0.00 0.25 0.1503 0.1503
0.00 0.21 0.1267 0.1267
0.00 0.21 0.1262 0.1262
0.06 6.09 3.7000 0.1239
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 24.50 14.8828 -2.6202
0.14 10.55 6.4108 -0.3068
0.00 1.46 0.8855 -0.1524
0.02 2.58 1.5683 -0.1249
0.00 0.21 0.1284 -0.0896
0.01 1.58 0.9576 -0.0779
0.00 0.23 0.1374 -0.0468
0.02 1.91 1.1599 -0.0266
0.01 0.20 0.1236 -0.0256
0.00 0.30 0.1851 -0.0124
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.05 -0.27 24.50 -9.03 14.8828 -2.6202
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.13 3.59 23.23 8.67 14.1127 0.2198
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 4.46 22.24 15.43 13.5146 0.9887
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.39 2.27 22.05 14.70 13.3932 0.9016
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.22 8.18 16.99 8.76 10.3233 0.1685
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.14 1.08 10.55 2.10 6.4108 -0.3068
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.10 3.83 6.14 10.36 3.7281 0.1142
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.06 5.91 6.09 10.69 3.7000 0.1239
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.11 3.02 5.56 12.58 3.3757 0.1680
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.05 3.90 10.52 2.3670 0.0752
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.03 9.34 3.65 8.30 2.2205 0.0272
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 0.00 2.58 -0.92 1.5683 -0.1249
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.02 2.47 1.91 4.60 1.1599 -0.0266
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.01 0.00 1.78 10.68 1.0831 0.0362
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.02 4.70 1.74 7.03 1.0546 0.0007
AAPL / Apple Inc. 0.01 7.12 1.58 -1.07 0.9576 -0.0779
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.8855 -0.1524
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.00 1.17 8.14 0.7107 0.0078
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -0.48 0.92 8.79 0.5570 0.0096
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0.01 0.00 0.54 29.98 0.3298 0.0588
ANET / Arista Networks Inc 0.00 0.00 0.37 32.37 0.2238 0.0425
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.00 0.00 0.37 8.61 0.2225 0.0034
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.35 0.2119 0.2119
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 21.22 0.33 32.27 0.2022 0.0388
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 -0.93 0.33 2.47 0.2017 -0.0093
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.33 10.47 0.1991 0.0061
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 3.43 0.32 3.56 0.1948 -0.0066
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.00 0.30 0.33 0.1851 -0.0124
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.30 10.62 0.1841 0.0064
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.29 18.70 0.1779 0.0174
DE / Deere & Company 0.00 -7.82 0.26 -0.38 0.1603 -0.0114
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.26 18.52 0.1558 0.0148
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -3.51 0.25 4.13 0.1537 -0.0039
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.25 18.31 0.1535 0.0150
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.25 0.1503 0.1503
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0.00 -7.35 0.23 -20.14 0.1374 -0.0468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 5.77 0.21 -37.01 0.1284 -0.0896
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 0.21 0.1267 0.1267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.21 0.1262 0.1262
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.20 0.1237 0.1237
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 -20.66 0.20 -11.35 0.1236 -0.0256
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0.01 0.00 0.20 0.00 0.1219 -0.0085
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FAF / First American Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000