Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 409,896,360
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

StepStone Private Infrastructure Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 409,896,360 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama StepStone Private Infrastructure Fund adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Posisi baru StepStone Private Infrastructure Fund meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

StepStone Private Infrastructure Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
34.16 6.1428 6.1428
22.00 3.9555 3.9555
16.93 3.0439 3.0439
13.60 2.4455 2.4455
12.39 2.2279 2.2279
12.31 2.2142 2.2142
11.16 2.0061 2.0061
10.81 1.9445 1.9445
10.81 1.9445 1.9445
10.13 1.8215 1.8215
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
81.26 14.6135 -6.0273
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 81.26 0.81 14.6135 -6.0273
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P. / (999999999) 34.16 6.1428 6.1428
MML Keystone SCSp / (999999999) 22.00 3.9555 3.9555
KKR Dino Co-Invest L.P. / (999999999) 16.93 3.0439 3.0439
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (G) SCSP / (999999999) 13.60 2.4455 2.4455
Verrus, LLC / ABS-CBDO (999999999) 12.39 2.2279 2.2279
Blue Road Capital PV II, L.P. / (999999999) 12.31 2.2142 2.2142
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp / (999999999) 11.16 2.0061 2.0061
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10.81 1.9445 1.9445
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10.81 1.9445 1.9445
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10.13 1.8215 1.8215
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10.13 1.8215 1.8215
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp / (999999999) 9.17 1.6499 1.6499
Strategic Value Spurs A, L.P. / (999999999) 9.12 1.6405 1.6405
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp / (999999999) 8.86 1.5939 1.5939
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6.40 1.1503 1.1503
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6.40 1.1503 1.1503
Oak Hill Digital Opportunities Partners (TE 892), L.P. / (999999999) 6.32 1.1362 1.1362
InfraVia European Fund V FPCI / (999999999) 6.07 1.0914 1.0914
ECP V (California Co-Invest), LP / (999999999) 6.01 1.0817 1.0817
DIF Core Infrastructure Fund II SCSp / (999999999) 5.87 1.0561 1.0561
ARDIAN Infrastructure Fund IV S.C.A., SICAR / (999999999) 5.82 1.0458 1.0458
Compass European Infrastructure SCSp / (999999999) 5.65 1.0167 1.0167
InfraVia European Fund III SCSp / (999999999) 5.48 0.9846 0.9846
GIP Pegasus Fund, L.P. / (999999999) 5.44 0.9774 0.9774
KKR Devonshire Co-Invest L.P. / (999999999) 5.43 0.9772 0.9772
Daiwa ICP Infrastructure Investments 2 L.P. / (999999999) 5.39 0.9702 0.9702
DIF Infrastructure VI SCSp / (999999999) 5.20 0.9354 0.9354
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR / (999999999) 5.15 0.9265 0.9265
NIC Battery Acquisition LP / (999999999) 5.14 0.9244 0.9244
KKR Optics Co-Invest Blocker L.P. / (999999999) 4.81 0.8659 0.8659
InfraVia European Fund IV FPCI / (999999999) 4.62 0.8306 0.8306
Pan-European Infrastructure III, SCSp / (999999999) 4.61 0.8284 0.8284
Stonepeak Ace (Co-Invest) Holdings (CYM) LP / (999999999) 4.45 0.7995 0.7995
Buckeye Co-Invest II, LP / (999999999) 4.44 0.7986 0.7986
Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP / (999999999) 4.41 0.7930 0.7930
InfraVia European Fund III FPCI / (999999999) 4.30 0.7735 0.7735
Global Infrastructure Partners III-C, L.P. / (999999999) 3.28 0.5891 0.5891
Pan-European Infrastructure II, S.C.S. / (999999999) 3.18 0.5723 0.5723
Sandbrook rPlus Co-Invest II LP / (999999999) 3.11 0.5585 0.5585
InstarAGF Essential Infrastructure Fund LP / (999999999) 2.81 0.5057 0.5057
iCON Infrastructure Partners III, L.P. / (999999999) 2.06 0.3697 0.3697
Brookfield Infrastructure Fund III-A, L.P. / (999999999) 1.91 0.3437 0.3437
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P. / (999999999) 1.08 0.1935 0.1935
Stonepeak Infrastructure Fund LP / (999999999) 0.78 0.1399 0.1399
KKR Global Infrastructure Investors II (EEA) L.P. / (999999999) 0.46 0.0821 0.0821
EQT Infrastructure Fund III (No.1) SCSp / (999999999) 0.41 0.0737 0.0737
Stonepeak Infrastructure Fund II LP / (999999999) 0.23 0.0409 0.0409
Brookfield Americas Infrastructure Fund, L.P. / (999999999) 0.18 0.0321 0.0321
EQT Infrastructure Fund II (No.1) SCSp / (999999999) 0.18 0.0315 0.0315
Antin Infrastructure Partners II LP / (999999999) 0.00 0.0002 0.0002