Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 125,092,348
Posisi Saat Ini 110
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SBIAX - Sterling Capital Behavioral International Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 110 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 125,092,348 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SBIAX - Sterling Capital Behavioral International Equity Fund Class A adalah Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , ITOCHU Corporation (DE:IOC) , and Shell plc (GB:SHEL) .

SBIAX - Sterling Capital Behavioral International Equity Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.66 2.9087 2.9087
0.08 1.74 1.3824 0.3226
0.15 1.53 1.2188 0.2722
0.01 1.66 1.3167 0.2311
0.10 0.26 0.2102 0.2102
0.01 1.20 0.9554 0.2020
0.02 1.46 1.1573 0.1945
0.05 1.57 1.2497 0.1846
0.07 1.33 1.0555 0.1839
0.05 0.95 0.7569 0.1668
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 0.28 0.2204 -0.6757
0.05 0.92 0.7307 -0.4256
0.03 2.65 2.1103 -0.2133
0.01 1.07 0.8539 -0.2015
0.04 1.07 0.8515 -0.1832
0.11 1.23 0.9763 -0.1825
0.08 1.38 1.0950 -0.1399
0.08 1.42 1.1318 -0.1343
0.19 0.94 0.7480 -0.1343
0.08 0.83 0.6599 -0.1323
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-02-28 untuk periode pelaporan 2024-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 3.66 2.9087 2.9087
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 2.65 -14.83 2.1103 -0.2133
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 2.08 1.86 1.6566 0.1315
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.05 0.00 1.84 -0.97 1.4594 0.0772
IOC / ITOCHU Corporation 0.04 0.00 1.75 -6.82 1.3910 -0.0088
SHEL / Shell plc 0.06 0.00 1.74 -4.34 1.3852 0.0270
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.74 -1.31 1.3832 0.0690
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 1.74 22.31 1.3824 0.3226
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.43 0.00 1.71 -6.36 1.3587 -0.0016
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.67 -8.94 1.3281 -0.0395
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.02 0.00 1.67 -2.46 1.3243 0.0516
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.66 13.67 1.3167 0.2311
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 1.63 -7.54 1.2983 -0.0181
ITB / Imperial Brands PLC 0.05 0.00 1.57 10.01 1.2497 0.1846
WBC / Westpac Banking Corporation 0.08 0.00 1.57 -8.79 1.2465 -0.0349
TSCDF / Tesco PLC 0.34 0.00 1.56 -3.89 1.2387 0.0307
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.55 4.86 1.2353 0.1307
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.15 0.00 1.53 20.72 1.2188 0.2722
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0.07 0.00 1.53 -4.86 1.2137 0.0178
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.09 0.00 1.50 -0.13 1.1923 0.0732
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 1.47 -9.42 1.1701 -0.0411
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.46 12.70 1.1573 0.1945
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0.08 0.00 1.42 -16.20 1.1318 -0.1343
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 0.00 1.41 -3.10 1.1198 0.0365
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.02 0.00 1.40 7.45 1.1128 0.1421
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.17 0.00 1.40 7.54 1.1121 0.1423
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.39 1.02 1.1023 0.0788
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 1.38 -16.85 1.0950 -0.1399
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.05 0.00 1.37 0.22 1.0880 0.0697
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.37 -13.76 1.0868 -0.0948
SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0.07 0.00 1.33 13.52 1.0555 0.1839
NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0.04 0.00 1.33 -7.72 1.0551 -0.0171
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.25 0.00 1.32 -7.10 1.0508 -0.0095
S7MB / Securitas AB (publ) 0.10 0.00 1.30 -2.56 1.0304 0.0393
NXGPF / NEXT plc 0.01 0.00 1.28 -9.09 1.0179 -0.0318
3P7 / Pandora A/S 0.01 0.00 1.27 11.11 1.0103 0.1577
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 0.00 1.27 -2.54 1.0060 0.0383
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0.09 0.00 1.26 -1.33 1.0058 0.0503
0WP / WPP plc 0.12 0.00 1.26 1.53 1.0040 0.0767
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.26 -8.95 1.0028 -0.0298
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 0.00 1.26 -9.16 1.0014 -0.0325
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.25 -6.64 0.9960 -0.0042
NN / NN Group N.V. 0.03 0.00 1.25 -12.58 0.9949 -0.0724
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.03 0.00 1.25 4.78 0.9941 0.1044
IDKOF / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0.19 0.00 1.25 -7.96 0.9931 -0.0190
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.04 0.00 1.25 -8.78 0.9908 -0.0283
PST / Poste Italiane S.p.A. 0.09 0.00 1.23 0.65 0.9804 0.0671
RNO / Renault SA 0.03 0.00 1.23 12.25 0.9771 0.1611
FMG / Fortescue Ltd 0.11 0.00 1.23 -21.04 0.9763 -0.1825
SSUMF / Sumitomo Corporation 0.06 0.00 1.23 -1.92 0.9750 0.0424
AZRG / Azrieli Group Ltd 0.01 0.00 1.20 18.91 0.9554 0.2020
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 1.39 0.00 1.19 -14.74 0.9480 -0.0949
SWDBY / Swedbank AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 1.16 -6.95 0.9258 -0.0070
12 / Henderson Land Development Company Limited 0.38 0.00 1.16 -4.75 0.9243 0.0144
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 1.15 -8.19 0.9176 -0.0195
GU81 / Aviva plc 0.20 0.00 1.15 -9.17 0.9136 -0.0301
ISU / Isuzu Motors Limited 0.08 0.00 1.14 2.15 0.9075 0.0741
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0.16 0.00 1.14 -7.78 0.9054 -0.0151
RNECF / Renesas Electronics Corporation 0.09 0.00 1.14 -10.13 0.9029 -0.0387
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 1.13 -8.66 0.8981 -0.0235
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0.08 0.00 1.12 -7.05 0.8920 -0.0072
AMUN / Amundi S.A. 0.02 0.00 1.12 -10.92 0.8895 -0.0467
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.11 -3.89 0.8852 0.0217
SGM / STMicroelectronics N.V. 0.04 0.00 1.11 -15.26 0.8787 -0.0935
IPN / Ipsen S.A. 0.01 0.00 1.09 -6.78 0.8639 -0.0052
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0.06 0.00 1.09 -0.09 0.8631 0.0532
CAP / Capgemini SE 0.01 0.00 1.07 -24.17 0.8539 -0.2015
PHIAA / Koninklijke Philips N.V. 0.04 0.00 1.07 -22.86 0.8515 -0.1832
ESSIB / Essity AB 0.04 0.00 1.07 -14.37 0.8485 -0.0805
MARA / Marubeni Corporation 0.07 0.00 1.07 -6.58 0.8470 -0.0034
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0.05 0.00 1.06 -3.47 0.8412 0.0246
FGR / FirstGroup plc 0.01 0.00 1.05 -9.05 0.8313 -0.0255
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 1.04 -14.47 0.8272 -0.0801
SOLB / Solvay SA 0.03 0.00 1.01 -17.64 0.8057 -0.1116
IPXHF / Inpex Corporation 0.08 0.00 1.01 -7.16 0.8045 -0.0077
C6L / Singapore Airlines Limited 0.21 0.00 0.99 -10.86 0.7896 -0.0411
CBGB / Carlsberg A/S 0.01 0.00 0.97 -19.53 0.7698 -0.1273
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.01 0.00 0.96 -15.26 0.7645 -0.0813
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.95 3.82 0.7569 0.0733
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.95 20.23 0.7569 0.1668
MTLHF / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0.19 0.00 0.94 -20.54 0.7480 -0.1343
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0.05 0.00 0.92 -40.71 0.7307 -0.4256
JFEEF / JFE Holdings, Inc. 0.08 0.00 0.89 -15.28 0.7104 -0.0758
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.00 0.00 0.87 -3.11 0.6928 0.0219
8TRA / Traton SE 0.03 0.00 0.87 -11.59 0.6925 -0.0416
D1NC / DNB Bank ASA 0.04 0.00 0.86 -2.83 0.6825 0.0240
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0.02 0.00 0.86 -2.72 0.6823 0.0240
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 0.00 0.85 -16.73 0.6734 -0.0844
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0.08 0.00 0.83 -21.94 0.6599 -0.1323
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.82 -12.02 0.6526 -0.0423
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.82 -5.66 0.6495 0.0045
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.72 -9.96 0.5755 -0.0235
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.72 -9.46 0.5716 -0.0202
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 0.71 -12.93 0.5624 -0.0431
SW / Sodexo S.A. 0.01 0.00 0.68 0.45 0.5387 0.0361
JAT / Japan Tobacco Inc. 0.02 0.00 0.61 -10.83 0.4845 -0.0249
TOELF / Tokyo Electron Limited 0.00 0.00 0.54 -12.68 0.4277 -0.0314
FORTUM / Fortum Oyj 0.03 0.00 0.43 -14.94 0.3396 -0.0351
NISTF / Nippon Steel Corporation 0.02 0.00 0.40 -9.13 0.3168 -0.0100
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.40 -16.67 0.3146 -0.0389
VIV / Vivendi SE 0.10 0.00 0.28 -76.96 0.2204 -0.6757
CJPRF / Central Japan Railway Company 0.01 0.00 0.27 -18.26 0.2172 -0.0322
DSN / Danske Bank A/S 0.01 0.00 0.27 -6.27 0.2146 0.0006
Canal+ SADIR / EC (FR001400T0D6) 0.10 0.26 0.2102 0.2102
BNP / BNP Paribas SA 0.00 0.00 0.24 -10.29 0.1942 -0.0092
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0.02 0.00 0.21 2.42 0.1691 0.0147
OSUKF / Otsuka Corporation 0.01 0.00 0.18 -7.29 0.1422 -0.0011
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 0.17 0.1390 0.1390
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 0.10 0.16 0.1294 0.1294
DISPF / Disco Corporation 0.00 0.00 0.14 3.85 0.1080 0.0107