Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 192,087,808
Posisi Saat Ini 37
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Sterling Investment Advisors Llc /adv telah mengungkapkan total kepemilikan 37 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 192,087,808 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Sterling Investment Advisors Llc /adv adalah iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:LEMB) .

Sterling Investment Advisors Llc /adv - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 24.82 12.9204 0.5096
0.01 1.66 0.8653 0.3325
0.34 20.25 10.5421 0.2687
0.00 0.23 0.1217 0.1217
0.01 0.63 0.3260 0.1195
0.00 0.20 0.1056 0.1056
0.01 0.83 0.4332 0.1002
0.04 4.16 2.1647 0.0946
0.06 11.02 5.7352 0.0693
0.01 1.10 0.5744 0.0584
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 15.54 8.0909 -0.4843
0.42 35.40 18.4312 -0.3829
0.03 3.08 1.6032 -0.2560
0.08 7.95 4.1384 -0.2489
0.17 8.08 4.2055 -0.2365
0.05 5.70 2.9656 -0.1945
0.03 5.31 2.7663 -0.1703
0.14 6.94 3.6127 -0.1432
0.04 3.83 1.9940 -0.0541
0.12 6.70 3.4867 -0.0335
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-10 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.42 -4.01 35.40 5.93 18.4312 -0.3829
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 2.02 24.82 12.56 12.9204 0.5096
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.34 -0.25 20.25 10.95 10.5421 0.2687
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.15 2.00 15.54 2.02 8.0909 -0.4843
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0.06 -76.93 11.02 9.45 5.7352 0.0693
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.27 362.03 10.81 8.04 5.6295 -0.0042
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0.17 1.71 8.08 2.37 4.2055 -0.2365
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.08 2.55 7.95 1.99 4.1384 -0.2489
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.12 3.06 7.31 9.56 3.8075 0.0496
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.14 3.34 6.94 4.00 3.6127 -0.1432
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.12 5.13 6.70 7.10 3.4867 -0.0335
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.05 2.42 5.70 1.46 2.9656 -0.1945
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.03 -0.59 5.31 1.84 2.7663 -0.1703
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.04 -18.34 4.16 13.08 2.1647 0.0946
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.04 23.41 3.83 5.28 1.9940 -0.0541
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.05 10.90 3.79 9.39 1.9714 0.0230
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 -7.01 3.08 -6.75 1.6032 -0.2560
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 5.15 1.83 13.59 0.9531 0.0460
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -40.38 1.66 75.69 0.8653 0.3325
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.01 4.91 1.10 20.41 0.5744 0.0584
WMT / Walmart Inc. 0.01 5.81 0.85 14.27 0.4422 0.0239
IAU / iShares Gold Trust 0.01 -15.22 0.83 40.78 0.4332 0.1002
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 3,821.09 0.63 71.04 0.3260 0.1195
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.00 -4.66 0.49 38.31 0.2558 0.0557
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -72.44 0.41 21.56 0.2116 0.0236
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 -0.13 0.40 23.24 0.2099 0.0257
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -29.56 0.38 27.18 0.1978 0.0298
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.01 176.58 0.37 30.42 0.1944 0.0332
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.00 -27.91 0.35 28.15 0.1802 0.0278
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 4.12 0.34 32.17 0.1776 0.0323
CVX / Chevron Corporation 0.00 74.41 0.30 27.66 0.1567 0.0242
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 42.92 0.28 18.80 0.1449 0.0130
T / AT&T Inc. 0.00 -63.45 0.26 15.35 0.1373 0.0089
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 1.81 0.24 13.21 0.1250 0.0055
AAPL / Apple Inc. 0.01 787.41 0.24 14.08 0.1226 0.0064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.23 0.1217 0.1217
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.20 0.1056 0.1056