Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 390,451,918
Posisi Saat Ini 67
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 67 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 390,451,918 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A adalah The Cigna Group (US:CI) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and The Gap, Inc. (US:GAP) . Posisi baru SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A meliputi: Signet Jewelers Limited (US:SIG) , Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENIC) , U.S. Bancorp (US:USB) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 7.26 1.8572 1.8572
1.81 6.35 1.6233 1.6233
0.13 5.21 1.3312 1.3312
0.31 5.09 1.3006 1.3006
0.03 5.08 1.2988 1.2988
1.98 7.83 2.0021 0.5258
0.78 10.10 2.5811 0.5098
0.03 11.09 2.8355 0.4684
0.34 5.61 1.4345 0.3596
0.03 10.67 2.7289 0.3504
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 10.56 2.6994 -0.5718
0.06 5.01 1.2814 -0.3745
1.97 1.97 0.5048 -0.3338
0.07 5.52 1.4104 -0.3319
0.21 5.30 1.3539 -0.2834
0.03 2.97 0.7605 -0.2546
0.04 8.43 2.1563 -0.2276
0.80 6.97 1.7812 -0.1995
0.24 4.96 1.2683 -0.1886
0.06 5.88 1.5037 -0.1881
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CI / The Cigna Group 0.03 4.80 11.09 21.12 2.8355 0.4684
MCD / McDonald's Corporation 0.03 4.78 10.67 16.01 2.7289 0.3504
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 4.78 10.56 -16.57 2.6994 -0.5718
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.78 5.13 10.10 26.01 2.5811 0.5098
GAP / The Gap, Inc. 0.41 5.38 8.99 -4.12 2.2994 -0.1255
IBM / International Business Machines Corporation 0.04 5.30 8.78 -0.42 2.2453 -0.0346
AVGO / Broadcom Inc. 0.04 5.15 8.43 -8.55 2.1563 -0.2276
ABT / Abbott Laboratories 0.06 5.05 8.18 7.37 2.0902 0.1216
PAYX / Paychex, Inc. 0.06 5.39 8.14 4.99 2.0820 0.0770
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.98 5.88 7.83 37.13 2.0021 0.5258
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.07 5.13 7.58 15.24 1.9375 0.2374
SIG / Signet Jewelers Limited 0.12 7.26 1.8572 1.8572
KO / The Coca-Cola Company 0.10 5.87 7.16 20.99 1.8303 0.3007
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0.20 5.93 7.11 10.36 1.8187 0.1524
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.80 5.72 6.97 -9.07 1.7812 -0.1995
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.03 5.58 6.75 7.43 1.7259 0.1016
AMGN / Amgen Inc. 0.02 5.82 6.68 7.86 1.7079 0.1068
DOX / Amdocs Limited 0.08 5.80 6.67 6.28 1.7059 0.0827
SYY / Sysco Corporation 0.09 5.98 6.43 3.78 1.6444 0.0422
FTS / Fortis Inc. 0.13 6.40 6.40 23.59 1.6354 0.2975
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 5.62 6.37 12.97 1.6298 0.1710
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.46 6.30 6.37 28.43 1.6274 0.3460
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.81 6.35 1.6233 1.6233
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.04 5.96 6.32 -9.03 1.6158 -0.1802
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.11 5.76 6.09 0.74 1.5575 -0.0056
ADI / Analog Devices, Inc. 0.03 5.86 6.09 -2.62 1.5562 -0.0597
SNA / Snap-on Incorporated 0.02 6.24 6.07 -6.14 1.5514 -0.1197
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 35.27 6.01 29.70 1.5355 0.2583
CNI / Canadian National Railway Company 0.06 24.17 5.88 -3.08 1.5037 -0.1881
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.20 6.41 5.78 0.59 1.4785 -0.0078
SLF / Sun Life Financial Inc. 0.09 6.55 5.65 10.06 1.4457 0.1176
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.34 7.11 5.61 34.92 1.4345 0.3596
JCI / Johnson Controls International plc 0.07 6.20 5.59 14.23 1.4303 0.1642
SU / Suncor Energy Inc. 0.16 6.28 5.56 -0.13 1.4221 -0.0179
LOGI / Logitech International S.A. 0.07 5.77 5.52 -18.15 1.4104 -0.3319
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 6.48 5.42 -6.84 1.3867 -0.1183
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.08 7.31 5.34 19.94 1.3656 0.2142
TEL / TE Connectivity plc 0.04 6.56 5.31 5.40 1.3581 0.0554
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0.08 6.90 5.30 6.77 1.3545 0.0719
HPQ / HP Inc. 0.21 6.28 5.30 -16.39 1.3539 -0.2834
USB / U.S. Bancorp 0.13 5.21 1.3312 1.3312
RY / Royal Bank of Canada 0.04 7.06 5.20 5.27 1.3292 0.0524
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.31 5.09 1.3006 1.3006
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.03 5.08 1.2988 1.2988
WMG / Warner Music Group Corp. 0.17 6.42 5.05 1.90 1.2901 0.0100
NTAP / NetApp, Inc. 0.06 6.45 5.01 -21.76 1.2814 -0.3745
RF / Regions Financial Corporation 0.24 6.27 4.96 -11.98 1.2683 -0.1886
OTEX / Open Text Corporation 0.18 6.85 4.93 -1.66 1.2594 -0.0354
AVT / Avnet, Inc. 0.10 6.95 4.84 -2.71 1.2381 -0.0488
TGNA / TEGNA Inc. 0.29 6.40 4.70 -5.22 1.2026 -0.0803
SHEL / Shell plc 0.07 6.65 4.65 4.43 1.1879 0.0377
GD / General Dynamics Corporation 0.02 7.45 4.23 13.79 1.0827 0.1205
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.06 7.21 4.22 -4.53 1.0786 -0.0637
RYN / Rayonier Inc. 0.17 12.74 4.16 5.47 1.0648 0.0442
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 4.14 9.07 1.0581 0.0770
MDT / Medtronic plc 0.05 7.59 4.02 0.42 1.0274 -0.0072
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0.16 7.26 3.90 -6.02 0.9982 -0.0758
OMC / Omnicom Group Inc. 0.05 7.41 3.88 -5.76 0.9922 -0.0722
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.54 8.58 3.81 32.23 0.9745 0.2294
CMCSA / Comcast Corporation 0.11 8.28 3.80 10.00 0.9704 0.0785
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.01 7.85 3.59 -12.81 0.9175 -0.1464
VRN / Veren Inc. 0.59 10.47 3.48 29.81 0.8896 0.1966
GIS / General Mills, Inc. 0.06 7.86 3.40 1.77 0.8682 0.0056
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.07 9.26 3.36 6.70 0.8588 0.0451
CCI / Crown Castle Inc. 0.03 10.72 3.09 31.18 0.7897 0.1809
TGT / Target Corporation 0.03 8.04 2.97 -24.25 0.7605 -0.2546
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1.97 -39.13 1.97 -39.13 0.5048 -0.3338