Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 209,906,031
Posisi Saat Ini 71
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

StoneCrest Wealth Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 71 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 209,906,031 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama StoneCrest Wealth Management, Inc. adalah Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) . Posisi baru StoneCrest Wealth Management, Inc. meliputi: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , AB Active ETFs, Inc. - AB Disruptors ETF (US:FWD) , NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , and Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (US:CGMM) .

StoneCrest Wealth Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 8.22 3.9174 3.9174
0.27 7.13 3.3989 2.3680
0.07 4.50 2.1426 2.1426
0.05 4.20 2.0013 2.0013
0.08 3.99 1.9015 1.9015
0.12 3.20 1.5230 1.5230
0.04 4.18 1.9899 1.3969
0.07 2.51 1.1950 1.1950
0.08 1.87 0.8919 0.8919
0.08 12.86 6.1264 0.5142
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.39 0.6610 -1.3277
0.10 6.50 3.0943 -1.1010
0.01 4.88 2.3255 -0.8807
0.18 7.33 3.4920 -0.8440
0.07 15.18 7.2320 -0.8027
0.12 8.56 4.0792 -0.6791
0.07 4.12 1.9613 -0.5759
0.09 4.98 2.3744 -0.5502
0.07 5.38 2.5625 -0.5295
0.02 4.35 2.0711 -0.5015
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.07 2.05 15.18 20.07 7.2320 -0.8027
NVDA / NVIDIA Corporation 0.08 -0.11 12.86 45.61 6.1264 0.5142
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.12 3.45 8.56 14.36 4.0792 -0.6791
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0.16 8.22 3.9174 3.9174
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.07 8.40 7.58 31.76 3.6128 -0.0446
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0.18 1.68 7.33 7.42 3.4920 -0.8440
BKDV / BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Dynamic Value ETF 0.27 317.96 7.13 339.83 3.3989 2.3680
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -1.77 6.54 30.16 3.1152 -0.0773
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.10 -8.20 6.50 -1.61 3.0943 -1.1010
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -0.58 6.37 27.33 3.0363 -0.1447
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 -0.52 6.29 14.71 2.9983 -0.4881
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.07 -7.85 5.38 10.54 2.5625 -0.5295
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.02 -6.27 5.22 23.59 2.4886 -0.1969
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0.10 61.19 5.05 62.01 2.4037 0.4248
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.09 3.08 4.98 8.30 2.3744 -0.5502
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 2.50 4.88 -3.25 2.3255 -0.8807
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0.04 2.24 4.76 25.79 2.2657 -0.1365
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0.07 4.50 2.1426 2.1426
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.02 2.36 4.35 7.39 2.0711 -0.5015
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 1.97 4.23 16.20 2.0159 -0.2982
FWD / AB Active ETFs, Inc. - AB Disruptors ETF 0.05 4.20 2.0013 2.0013
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0.04 194.96 4.18 347.59 1.9899 1.3969
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.07 3.64 4.12 3.11 1.9613 -0.5759
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0.08 3.99 1.9015 1.9015
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0.13 4.44 3.89 37.65 1.8536 0.0574
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.01 1.90 3.88 47.21 1.8484 0.1734
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0.14 31.90 3.63 32.89 1.7284 -0.0070
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.03 1.03 3.57 19.85 1.7003 -0.1924
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0.12 3.20 1.5230 1.5230
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.01 1.76 2.85 22.04 1.3588 -0.1264
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.07 2.51 1.1950 1.1950
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.05 18.41 2.37 18.42 1.1302 -0.1428
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -4.55 2.34 5.45 1.1160 -0.2955
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.04 22.28 2.22 22.40 1.0597 -0.0951
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0.08 1.87 0.8919 0.8919
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.03 0.00 1.49 0.34 0.7104 -0.2344
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.03 -55.70 1.39 -55.67 0.6610 -1.3277
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 0.65 1.39 28.93 0.6607 -0.0231
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 5.03 1.34 69.66 0.6396 0.1367
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -7.44 1.31 8.89 0.6242 -0.1405
SHOP / Shopify Inc. 0.01 0.11 1.28 20.93 0.6087 -0.0626
RDDT / Reddit, Inc. 0.01 -2.34 1.21 40.16 0.5773 0.0279
VRT / Vertiv Holdings Co 0.01 10.71 1.11 96.80 0.5273 0.1701
OKLO / Oklo Inc. 0.02 4.95 0.94 171.76 0.4494 0.2287
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -6.67 0.88 6.00 0.4210 -0.1089
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 2.83 0.87 55.73 0.4144 0.0595
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 8.49 0.84 78.80 0.3979 0.1007
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.01 -2.45 0.80 0.63 0.3823 -0.1242
COHR / Coherent Corp. 0.01 23.02 0.75 69.06 0.3595 0.0758
JMHI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan High Yield Municipal ETF 0.01 0.00 0.72 -1.36 0.3444 -0.1216
AAPL / Apple Inc. 0.00 -9.95 0.71 -16.88 0.3404 -0.2056
ALAB / Astera Labs, Inc. 0.01 30.52 0.63 97.81 0.3007 0.0979
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.01 -7.76 0.62 33.76 0.2964 0.0005
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 -9.88 0.61 14.39 0.2916 -0.0486
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -8.22 0.56 1.45 0.2661 -0.0841
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.55 0.55 5.19 0.2608 -0.0698
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0.02 0.00 0.52 -0.95 0.2490 -0.0863
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.01 0.00 0.52 -0.38 0.2476 -0.0839
JMSI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 0.01 0.00 0.52 -0.77 0.2470 -0.0850
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 14.84 0.51 35.83 0.2425 0.0042
V / Visa Inc. 0.00 -2.11 0.48 -0.83 0.2278 -0.0786
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.40 -6.94 0.1920 -0.0830
VST / Vistra Corp. 0.00 1.81 0.36 68.54 0.1711 0.0353
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0.03 -2.48 0.35 1.16 0.1670 -0.0532
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.10 0.29 19.59 0.1396 -0.0162
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0.01 -12.52 0.26 38.10 0.1246 0.0039
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 0.24 0.1146 0.1146
WMT / Walmart Inc. 0.00 -4.43 0.24 6.73 0.1135 -0.0287
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.00 -0.67 0.22 -6.78 0.1052 -0.0448
MP / MP Materials Corp. 0.01 0.20 0.0955 0.0955
GERN / Geron Corporation 0.03 0.04 0.0168 0.0168
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PJBF / PGIM ETF Trust - PGIM Jennison Better Future ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000