Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 202,303,000
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Strategic Wealth Management Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 202,303,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Strategic Wealth Management Inc adalah Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (US:FXG) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) .

Strategic Wealth Management Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 4.26 2.1067 2.1067
0.03 2.56 1.2635 1.2635
0.02 5.50 2.7202 1.0225
0.03 4.12 2.0356 0.5048
0.01 3.84 1.8986 0.4921
0.01 3.50 1.6061 0.2937
0.03 2.79 1.3801 0.2891
0.06 2.51 1.2427 0.2535
0.02 2.79 1.3801 0.2236
0.01 2.69 1.3317 0.1798
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 4.16 1.9106 -3.3481
0.00 0.00 -1.7345
0.46 23.26 10.6830 -1.4879
0.02 2.28 1.1275 -1.0078
0.13 5.46 2.5082 -0.7733
0.17 4.54 2.0852 -0.4998
0.09 4.38 2.0121 -0.3836
0.45 3.55 1.6305 -0.3447
0.31 6.50 3.2130 -0.3418
0.04 1.91 0.8763 -0.2714
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-02-07 untuk periode pelaporan 2021-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.46 0.00 23.26 -0.66 10.6830 -1.4879
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.06 -6.70 11.66 6.29 5.7646 0.0615
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.31 0.04 6.50 -4.96 3.2130 -0.3418
FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0.09 0.00 5.57 9.98 2.5568 -0.0743
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.02 75.77 5.50 68.49 2.7202 1.0225
GLD / SPDR Gold Trust 0.03 -1.00 5.49 3.08 2.5233 -0.2472
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0.13 0.00 5.46 -13.50 2.5082 -0.7733
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 0.00 5.36 11.14 2.4604 -0.0450
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0.20 2.22 5.19 -0.35 2.5640 -0.1415
CLOU / Global X Funds - Global X Cloud Computing ETF 0.17 0.79 4.54 -8.71 2.0852 -0.4998
OGIG / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares Global Internet Giants ETF 0.09 2.24 4.38 -4.95 2.0121 -0.3836
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.03 4.26 2.1067 2.1067
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0.06 0.00 4.23 4.89 1.9419 -0.1534
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0.07 -58.78 4.16 -58.88 1.9106 -3.3481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.03 0.00 4.12 39.83 2.0356 0.5048
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.00 3.84 41.94 1.8986 0.4921
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0.05 0.00 3.66 12.03 1.6805 -0.0171
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.03 0.00 3.63 10.66 1.6681 -0.0378
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.45 0.60 3.55 -6.58 1.6305 -0.3447
IEIH / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF 0.10 3.52 0.0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.03 0.00 3.50 6.87 1.6080 -0.0949
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 0.96 3.50 38.50 1.6061 0.2937
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0.04 22.68 3.44 18.12 1.5776 0.0661
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -4.78 3.33 -4.61 1.6470 -0.1686
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0.04 18.72 3.17 9.76 1.4564 -0.0453
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0.06 3.41 3.00 2.66 1.3802 -0.1413
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund 0.06 9.51 2.98 -1.45 1.3710 -0.2035
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.00 2.79 25.48 1.3801 0.2236
MU / Micron Technology, Inc. 0.03 1.35 2.79 33.02 1.3801 0.2891
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 1.87 2.69 21.57 1.3317 0.1798
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 1.14 2.68 8.99 1.2304 -0.0472
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.03 0.00 2.61 -0.72 1.1978 -0.1677
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0.03 2.56 1.2635 1.2635
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.02 0.00 2.52 2.81 1.1597 -0.1169
WSC / WillScot Holdings Corporation 0.06 2.58 2.51 32.11 1.2427 0.2535
JAGG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.05 0.00 2.50 -0.64 1.1459 -0.1593
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0.02 -37.66 2.28 -44.47 1.1275 -1.0078
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 1.97 26.40 0.9728 0.1635
IDNA / iShares Trust - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF 0.04 0.00 1.91 -13.59 0.8763 -0.2714
PHM / PulteGroup, Inc. 0.03 0.00 1.84 24.44 0.9085 0.1408
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.01 2.71 1.76 -3.29 0.8710 -0.0761
HEAL / Global X Funds - Global X HealthTech ETF 0.10 1.68 0.0000
US37954Y1608 / GLO X BLOCKCHAIN 0.08 1.66 0.0000
FINX / Global X Funds - Global X FinTech ETF 0.04 13.12 1.66 -5.69 0.7610 -0.1522
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0.04 16.74 1.65 -3.39 0.7587 -0.1301
GLW / Corning Incorporated 0.04 15.29 1.54 17.59 0.7632 0.0807
CGNX / Cognex Corporation 0.02 1.28 1.54 -1.85 0.7607 -0.0543
NUE / Nucor Corporation 0.01 -0.78 1.44 14.98 0.7133 0.0609
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0.00 4.87 1.34 21.06 0.6177 0.0403
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 8.44 1.32 28.70 0.6540 0.1196
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0.02 0.00 1.31 -0.90 0.6035 -0.0857
ACM / AECOM 0.02 7.63 1.31 31.82 0.6470 0.1309
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0.00 3.64 1.09 4.90 0.5011 -0.0395
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0.01 95.11 1.09 32.04 0.5378 0.1095
ASMLF / ASML Holding N.V. 0.00 0.00 1.06 6.82 0.5264 0.0082
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -0.82 1.06 20.11 0.5254 0.0654
CMI / Cummins Inc. 0.00 25.94 0.95 22.34 0.4711 0.0662
T / AT&T Inc. 0.04 16.73 0.90 6.25 0.4454 0.0046
PWR / Quanta Services, Inc. 0.01 6.86 0.89 7.59 0.4414 0.0100
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.01 34.72 0.85 43.94 0.4226 0.1139
APTV / Aptiv PLC 0.01 18.30 0.85 31.03 0.4216 0.0833
AMXVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L 0.04 0.00 0.85 19.44 0.3895 0.0204
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0.01 30.91 0.72 22.00 0.3564 0.0492
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0.01 -5.22 0.64 -6.31 0.2930 -0.0610
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0.01 0.00 0.49 12.73 0.2237 -0.0009
VTR / Ventas, Inc. 0.00 0.00 0.14 -7.43 0.0677 -0.0092
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -11.94 0.01 -16.67 0.0074 -0.0019
TGT / Target Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0059 -0.0003
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 -0.0001
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 -0.0001
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BRG / Bluerock Residential Growth REIT Inc - Class A 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7345