Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 749,688,169
Posisi Saat Ini 21
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 21 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 749,688,169 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A adalah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Anthem Inc (US:ANTM) . Posisi baru SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A meliputi: SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.52 38.34 5.0212 5.0212
0.21 24.53 3.2127 3.2127
0.18 20.62 2.7007 2.7007
0.61 27.54 3.6066 0.9575
0.17 40.23 5.2681 0.8038
0.16 50.81 6.6541 0.7983
0.11 42.70 5.5921 0.7445
0.16 41.04 5.3748 0.7116
0.72 42.00 5.5002 0.5138
0.15 38.49 5.0402 0.4400
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.4475
0.00 0.00 -4.3142
0.00 0.00 -3.3966
0.06 32.08 4.2008 -2.3145
0.32 17.59 2.3032 -0.8778
0.66 37.56 4.9183 -0.5792
1.34 37.82 4.9523 -0.1605
2.01 2.01 0.2629 -0.1130
0.80 40.94 5.3619 -0.1033
0.34 38.86 5.0885 -0.0376
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-06-28 untuk periode pelaporan 2021-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.16 0.00 50.81 25.84 6.6541 0.7983
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 9.70 45.69 18.63 5.9838 0.3981
DIS / The Walt Disney Company 0.24 0.00 45.44 10.61 5.9503 -0.0069
MSFT / Microsoft Corporation 0.18 9.22 44.95 18.74 5.8859 0.3963
ANTM / Anthem Inc 0.11 0.00 42.70 27.75 5.5921 0.7445
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.72 21.36 42.00 22.15 5.5002 0.5138
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.16 14.03 41.04 27.64 5.3748 0.7116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.80 -4.86 40.94 8.65 5.3619 -0.1033
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.77 0.00 40.45 10.93 5.2967 0.0090
V / Visa Inc. 0.17 8.13 40.23 30.68 5.2681 0.8038
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.34 -2.74 38.86 9.93 5.0885 -0.0376
DHR / Danaher Corporation 0.15 13.64 38.49 21.33 5.0402 0.4400
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0.52 38.34 5.0212 5.0212
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.34 -2.35 37.82 7.26 4.9523 -0.1605
GM / General Motors Company 0.66 -12.25 37.56 -0.93 4.9183 -0.5792
NOW / ServiceNow, Inc. 0.06 -23.41 32.08 -28.60 4.2008 -2.3145
WFC / Wells Fargo & Company 0.61 0.00 27.54 50.77 3.6066 0.9575
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 24.53 3.2127 3.2127
SBUX / Starbucks Corporation 0.18 20.62 2.7007 2.7007
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.32 -37.81 17.59 -19.81 2.3032 -0.8778
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 2.01 -15.73 2.01 -15.74 0.2629 -0.1130
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.4475
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.3966
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.3142